| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.7749 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3769 | 1.50% |
| 国富日日收益货币A | 0.31 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39.2 |
| 1.利息收入 | 39.2 |
| 存款利息收入 | 39.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39.2 |
| 一、收入： | 7275139.05 |
| 1.利息收入 | 2785149.58 |
| 存款利息收入 | 507475.3 |
| 债券利息收入 | 2277674.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7495450.86 |
| 股票投资收益 | 10468158.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3571519.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598811.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3010809.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5348.5 |
| 减：二、费用 | 1864567.91 |
| 1.管理人报酬 | 791144.62 |
| 2.托管费 | 169530.96 |
| 3.销售服务费 | 338702.48 |
| 4.交易费用 | 271352.58 |
| 5.利息支出 | 101824.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101824.3 |
| 6.其他费用 | 183876.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5410571.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5410571.14 |
| 一、收入： | 41583172.28 |
| 1.利息收入 | 18398569.61 |
| 存款利息收入 | 749932.76 |
| 债券利息收入 | 17268066.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18420394.28 |
| 股票投资收益 | 19085246.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3627592.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2962740.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4744346.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19862.31 |
| 减：二、费用 | 7790367.47 |
| 1.管理人报酬 | 3365245.06 |
| 2.托管费 | 721123.94 |
| 3.销售服务费 | 1414341.77 |
| 4.交易费用 | 567523.54 |
| 5.利息支出 | 1349728.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1349728.12 |
| 6.其他费用 | 372405.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33792804.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33792804.81 |
| 一、收入： | 18173080.19 |
| 1.利息收入 | 10623625.95 |
| 存款利息收入 | 302115.93 |
| 债券利息收入 | 10279589.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8829598.32 |
| 股票投资收益 | 10677185.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1847587.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1299406.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19262.72 |
| 减：二、费用 | 4422967.95 |
| 1.管理人报酬 | 1938064.02 |
| 2.托管费 | 415299.43 |
| 3.销售服务费 | 802892.02 |
| 4.交易费用 | 388229.36 |
| 5.利息支出 | 672695.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672695.14 |
| 6.其他费用 | 205787.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13750112.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13750112.24 |
| 一、收入： | 4271063.1 |
| 1.利息收入 | 3601038.75 |
| 存款利息收入 | 974692.16 |
| 债券利息收入 | 1265420.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2571978.66 |
| 股票投资收益 | 2684478.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -112500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1902610.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655.89 |
| 减：二、费用 | 2015217.32 |
| 1.管理人报酬 | 1030404.84 |
| 2.托管费 | 220801.06 |
| 3.销售服务费 | 431399.15 |
| 4.交易费用 | 144316.13 |
| 5.利息支出 | 2846.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2846.14 |
| 6.其他费用 | 185450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2255845.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2255845.78 |
