| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43371341.96元 |
| 本期利润 | 48498220.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61175445.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0319元 |
| 期末基金资产净值 | 1979913663.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14456847.88元 |
| 本期利润 | 22293273.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34970507.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 1953709018.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13681262.48元 |
| 本期利润 | 11821999.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37524383.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0385元 |
| 期末基金资产净值 | 1011619213.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3097041.89元 |
| 本期利润 | 3347767.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13499336.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 503145122.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72751162.83元 |
| 本期利润 | 83323274.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 831652.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 50858743.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40779414.5元 |
| 本期利润 | 55381350.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6751824.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 2733666790.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114862132.62元 |
| 本期利润 | 60511914.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112531148.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 2839446113.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89052581.38元 |
| 本期利润 | 53982883.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251135255.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 2987702654.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111740564.18元 |
| 本期利润 | 124939947.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347116258.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1268元 |
| 期末基金资产净值 | 3083683608.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56801806.92元 |
| 本期利润 | 60486877.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 282663436.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1033元 |
| 期末基金资产净值 | 3019232945.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129419651.38元 |
| 本期利润 | 230917911.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 322061433.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 3058631616.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59775923.57元 |
| 本期利润 | 108628991.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199772526.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 2936342847.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56599579.23元 |
| 本期利润 | 5877283.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91143588.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 2827715226.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22812335.23元 |
| 本期利润 | 3031571.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19012733.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 814879225.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31617139.0元 |
| 本期利润 | 11428818.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15981238.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0201元 |
| 期末基金资产净值 | 811856883.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11094176.99元 |
| 本期利润 | 6010856.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10563008.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 806434887.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.33% |
