| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1607.97 | 462.19 | 28.74% | 154.06 | 9.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 518.68 | 165.37 | 31.88% | 55.12 | 10.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 513.79 | 180.31 | 35.09% | 60.10 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 102.06 | 36.50 | 35.76% | 12.17 | 11.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2092.72 | 542.57 | 25.93% | 180.86 | 8.64% | 4.98 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1810.06 | 415.25 | 22.94% | 138.42 | 7.65% | 2.42 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3356.01 | 899.04 | 26.79% | 299.68 | 8.93% | 3.19 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1191.28 | 451.19 | 37.87% | 150.40 | 12.62% | 1.46 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2790.30 | 921.27 | 33.02% | 307.09 | 11.01% | 1.33 | 0.05% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2015.43 | 459.63 | 22.81% | 153.21 | 7.60% | 0.70 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3675.46 | 882.93 | 24.02% | 294.31 | 8.01% | 2.78 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1364.69 | 428.50 | 31.40% | 142.83 | 10.47% | 1.45 | 0.11% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 577.18 | 366.90 | 63.57% | 122.30 | 21.19% | 0.73 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 180.26 | 120.37 | 66.78% | 40.12 | 22.26% | 0.04 | 0.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 301.48 | 194.40 | 64.48% | 64.80 | 21.49% | 0.37 | 0.12% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 115.60 | 70.63 | 61.10% | 23.54 | 20.37% | 0.37 | 0.32% | -- | -- |
