广发安富回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1800356.9 |
| 结算备付金 |
67398.17 |
| 存出保证金 |
113559.47 |
| 交易性金融资产 |
1930975.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4940.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3917230.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
10.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
3917219.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3917230.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2895042.86 |
| 结算备付金 |
4773.34 |
| 存出保证金 |
130394.72 |
| 交易性金融资产 |
1634884.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4036.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4669131.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
828621.66 |
| 应付管理人报酬 |
6063.4 |
| 应付托管费 |
1515.85 |
| 应付销售服务费 |
97.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217205.83 |
| 负债合计 |
1053514.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
3615616.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4669131.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
773375.74 |
| 结算备付金 |
577501.38 |
| 存出保证金 |
302209.03 |
| 交易性金融资产 |
16675402.87 |
| 股票投资 |
1684402.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105497.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
449.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18434436.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70805.77 |
| 应付管理人报酬 |
8668.47 |
| 应付托管费 |
2167.1 |
| 应付销售服务费 |
156.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1625.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177603.31 |
| 负债合计 |
1007776.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18559250.14 |
| 所有者权益合计 |
17426659.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
18434436.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5622733.9 |
| 结算备付金 |
356224.61 |
| 存出保证金 |
98305.35 |
| 交易性金融资产 |
187044544.33 |
| 股票投资 |
127817385.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59227159.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54999867.5 |
| 应收证券清算款 |
69057.34 |
| 应收利息 |
1039119.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6902.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249236754.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3915582.22 |
| 应付赎回款 |
1759.23 |
| 应付管理人报酬 |
128070.6 |
| 应付托管费 |
32017.64 |
| 应付销售服务费 |
77.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21216.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
14703716.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266221420.2 |
| 所有者权益合计 |
234533038.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
249236754.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2322561.11 |
| 结算备付金 |
456082.73 |
| 存出保证金 |
284302.47 |
| 交易性金融资产 |
353001344.52 |
| 股票投资 |
180869783.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172131560.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
351778.5 |
| 应收利息 |
1850461.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358266531.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13645.93 |
| 应付管理人报酬 |
161552.86 |
| 应付托管费 |
40388.2 |
| 应付销售服务费 |
51.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16897.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178070.72 |
| 负债合计 |
24074912.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375961505.08 |
| 所有者权益合计 |
334191618.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
358266531.1 |
