博时新价值C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
84.61元 |
本期利润 |
38.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
291.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
期末基金资产净值 |
23340.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0126元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
118.82元 |
本期利润 |
132.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
120.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
期末基金资产净值 |
4698.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0262元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-291.56元 |
本期利润 |
333.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.07% |
本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
期末基金资产净值 |
7335.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-541.82元 |
本期利润 |
308.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-61.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0044元 |
期末基金资产净值 |
14092.51元 |
期末基金份额净值 |
1.0173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.91% |