| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7008194.98元 |
| 本期利润 | -3649539.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30669037.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 107387069.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2683915.55元 |
| 本期利润 | 6909167.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21458401.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1483元 |
| 期末基金资产净值 | 123210534.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54081385.62元 |
| 本期利润 | -70579810.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34760995.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1952元 |
| 期末基金资产净值 | 143332523.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52002746.86元 |
| 本期利润 | -53657534.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28598496.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1296元 |
| 期末基金资产净值 | 199419916.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49387258.22元 |
| 本期利润 | 30018216.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23089016.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 256879279.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39927535.98元 |
| 本期利润 | 12328652.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19479777.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 332488194.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32912814.07元 |
| 本期利润 | 62979009.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1763959.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 888146394.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10181158.1元 |
| 本期利润 | 10809284.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20174368.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 247592733.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12438497.03元 |
| 本期利润 | 16404727.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11915214.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 278167139.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2097692.34元 |
| 本期利润 | 2502368.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 530937.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 132825409.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1575071.98元 |
| 本期利润 | 1235411.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 896692.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 32363350.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3011851.33元 |
| 本期利润 | 2654850.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2554623.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0702元 |
| 期末基金资产净值 | 38992202.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 319507.98元 |
| 本期利润 | 1265222.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123990.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 50686432.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 623367.38元 |
| 本期利润 | 959415.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104287.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 63796013.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7379.83元 |
| 本期利润 | -632832.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1032772.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 81498731.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2455353.98元 |
| 本期利润 | 2844480.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2254453.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 103865677.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
