| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 133132.1 |
| 存出保证金 | 55667.24 |
| 交易性金融资产 | 93737575.86 |
| 股票投资 | 33800574.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59937001.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1793.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120327775.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12481666.29 |
| 应付赎回款 | 23372.49 |
| 应付管理人报酬 | 110601.31 |
| 应付托管费 | 18433.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306632.81 |
| 负债合计 | 12940706.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138056106.63 |
| 所有者权益合计 | 107387069.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 120327775.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6030390.25 |
| 结算备付金 | 793229.63 |
| 存出保证金 | 74090.28 |
| 交易性金融资产 | 117107520.79 |
| 股票投资 | 48614668.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68492852.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4372.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124009603.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 121584.56 |
| 应付赎回款 | 5977.47 |
| 应付管理人报酬 | 153317.34 |
| 应付托管费 | 25552.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492636.22 |
| 负债合计 | 799068.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144668936.49 |
| 所有者权益合计 | 123210534.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 124009603.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8106927.01 |
| 结算备付金 | 649937.9 |
| 存出保证金 | 164266.77 |
| 交易性金融资产 | 135182720.94 |
| 股票投资 | 56369685.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78813035.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6311.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144110163.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1658.73 |
| 应付管理人报酬 | 187024.4 |
| 应付托管费 | 31170.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557740.52 |
| 负债合计 | 777640.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178093518.62 |
| 所有者权益合计 | 143332523.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 144110163.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23294013.82 |
| 结算备付金 | 713164.69 |
| 存出保证金 | 195792.17 |
| 交易性金融资产 | 158783809.67 |
| 股票投资 | 79044041.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79739767.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19073119.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161490.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202221389.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1482807.68 |
| 应付赎回款 | 429017.49 |
| 应付管理人报酬 | 234857.34 |
| 应付托管费 | 39142.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4231.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 611415.94 |
| 负债合计 | 2801472.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220620805.96 |
| 所有者权益合计 | 199419916.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 202221389.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6319921.72 |
| 结算备付金 | 1276266.71 |
| 存出保证金 | 150645.69 |
| 交易性金融资产 | 256558964.42 |
| 股票投资 | 239741300.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16817663.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4989704.89 |
| 应收利息 | 338011.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49689.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269683203.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1914886.67 |
| 应付赎回款 | 9651579.13 |
| 应付管理人报酬 | 350045.67 |
| 应付托管费 | 58340.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 657.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203996.19 |
| 负债合计 | 12803923.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224833023.63 |
| 所有者权益合计 | 256879279.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 269683203.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6532663.4 |
| 结算备付金 | 1069794.73 |
| 存出保证金 | 171678.99 |
| 交易性金融资产 | 345502939.83 |
| 股票投资 | 64721578.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280781361.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1659871.76 |
| 应收利息 | 5937327.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22804.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 360897080.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3312675.91 |
| 应付赎回款 | 2308169.78 |
| 应付管理人报酬 | 419820.18 |
| 应付托管费 | 69970.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22889.48 |
| 应付利息 | 2804.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97277.93 |
| 负债合计 | 28408886.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305737439.87 |
| 所有者权益合计 | 332488194.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 360897080.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2697231.24 |
| 结算备付金 | 4545626.96 |
| 存出保证金 | 176540.62 |
| 交易性金融资产 | 958119049.68 |
| 股票投资 | 242233926.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 715885123.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36431693.95 |
| 应收利息 | 9413071.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1249602.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1012632816.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 998091.42 |
| 应付赎回款 | 10940580.58 |
| 应付管理人报酬 | 1140267.83 |
| 应付托管费 | 190044.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70389.51 |
| 应付利息 | 24572.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200386.7 |
| 负债合计 | 124486422.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837085358.59 |
| 所有者权益合计 | 888146394.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1012632816.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12167482.15 |
| 结算备付金 | 1113511.81 |
| 存出保证金 | 62055.11 |
| 交易性金融资产 | 248346663.47 |
| 股票投资 | 93930195.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154416467.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25981.53 |
| 应收利息 | 2115548.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1124703.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264955945.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1594367.31 |
| 应付管理人报酬 | 304947.37 |
| 应付托管费 | 50824.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14958.86 |
| 应付利息 | 1475.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213633.82 |
| 负债合计 | 17363212.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222108858.08 |
| 所有者权益合计 | 247592733.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 264955945.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4384780.26 |
| 结算备付金 | 1026649.71 |
| 存出保证金 | 67066.85 |
| 交易性金融资产 | 274679918.39 |
| 股票投资 | 46217535.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228462383.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4286961.11 |
| 应收利息 | 2887032.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11666.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287344076.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 664149.0 |
| 应付赎回款 | 748680.26 |
| 应付管理人报酬 | 365454.02 |
| 应付托管费 | 60909.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23437.19 |
| 应付利息 | 84.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152583.78 |
| 负债合计 | 9176936.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260878647.15 |
| 所有者权益合计 | 278167139.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 287344076.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2215400.79 |
| 结算备付金 | 1778240.25 |
| 存出保证金 | 20657.18 |
| 交易性金融资产 | 120481512.82 |
| 股票投资 | 15249899.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105231613.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4661652.47 |
| 应收利息 | 1504874.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1926.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134664264.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 656701.35 |
| 应付赎回款 | 822949.14 |
| 应付管理人报酬 | 164775.1 |
| 应付托管费 | 27462.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7983.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120685.07 |
| 负债合计 | 1838855.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131586442.58 |
| 所有者权益合计 | 132825409.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 134664264.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4817780.7 |
| 结算备付金 | 697378.74 |
| 存出保证金 | 14756.63 |
| 交易性金融资产 | 21038061.0 |
| 股票投资 | 5915745.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15122316.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 330355.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1038.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34899371.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2235618.08 |
| 应付赎回款 | 15403.12 |
| 应付管理人报酬 | 42545.78 |
| 应付托管费 | 7090.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1754.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205056.11 |
| 负债合计 | 2536020.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31405095.2 |
| 所有者权益合计 | 32363350.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 34899371.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6100042.5 |
| 结算备付金 | 587600.18 |
| 存出保证金 | 16503.0 |
| 交易性金融资产 | 20331756.82 |
| 股票投资 | 2849758.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17481998.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 212725.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1923.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39250552.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2140.85 |
| 应付管理人报酬 | 48045.24 |
| 应付托管费 | 8007.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1162.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173566.27 |
| 负债合计 | 258349.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36391651.9 |
| 所有者权益合计 | 38992202.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 39250552.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1144204.27 |
| 结算备付金 | 179660.58 |
| 存出保证金 | 12626.82 |
| 交易性金融资产 | 49495229.4 |
| 股票投资 | 15872071.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33623158.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 510671.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51342786.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2191.35 |
| 应付赎回款 | 1191.96 |
| 应付管理人报酬 | 66117.89 |
| 应付托管费 | 11019.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -218.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50002.61 |
| 负债合计 | 656354.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50101319.16 |
| 所有者权益合计 | 50686432.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 51342786.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10562818.16 |
| 结算备付金 | 2113614.25 |
| 存出保证金 | 20740.02 |
| 交易性金融资产 | 44943744.95 |
| 股票投资 | 14399398.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30544346.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 591044.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73231961.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9001016.4 |
| 应付赎回款 | 22208.83 |
| 应付管理人报酬 | 79458.56 |
| 应付托管费 | 13243.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253605.48 |
| 负债合计 | 9435948.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63691725.53 |
| 所有者权益合计 | 63796013.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 73231961.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8580841.19 |
| 结算备付金 | 443519.46 |
| 存出保证金 | 38488.49 |
| 交易性金融资产 | 71200146.8 |
| 股票投资 | 23506255.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47693891.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2337634.24 |
| 应收利息 | 666720.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4006.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83271357.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 774788.32 |
| 应付赎回款 | 512467.05 |
| 应付管理人报酬 | 107314.06 |
| 应付托管费 | 17885.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291930.99 |
| 负债合计 | 1772625.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82531504.33 |
| 所有者权益合计 | 81498731.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 83271357.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77289894.77 |
| 结算备付金 | 115889.14 |
| 存出保证金 | 20857.86 |
| 交易性金融资产 | 27328560.03 |
| 股票投资 | 27082260.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246300.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15899.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104771200.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2452.8 |
| 应付赎回款 | 491759.09 |
| 应付管理人报酬 | 128980.75 |
| 应付托管费 | 21496.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130509.58 |
| 负债合计 | 905522.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101281763.28 |
| 所有者权益合计 | 103865677.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 104771200.81 |
