| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1503612.93 |
| 1.利息收入 | 106917.05 |
| 存款利息收入 | 67848.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4988682.65 |
| 股票投资收益 | -6548295.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995959.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563652.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3358655.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19497.11 |
| 减：二、费用 | 2145926.49 |
| 1.管理人报酬 | 1682108.21 |
| 2.托管费 | 280351.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2373.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373.29 |
| 6.其他费用 | 181068.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649539.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649539.42 |
| 一、收入： | 8154239.45 |
| 1.利息收入 | 69534.93 |
| 存款利息收入 | 30466.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3841133.79 |
| 股票投资收益 | 3574798.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25694.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292029.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4225251.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18319.14 |
| 减：二、费用 | 1245072.31 |
| 1.管理人报酬 | 987585.5 |
| 2.托管费 | 164597.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2373.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2373.29 |
| 6.其他费用 | 90490.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6909167.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6909167.14 |
| 一、收入： | -67134155.2 |
| 1.利息收入 | 105574.58 |
| 存款利息收入 | 105574.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50808379.46 |
| 股票投资收益 | -55415368.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3765380.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 841608.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16498424.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67074.08 |
| 减：二、费用 | 3445654.82 |
| 1.管理人报酬 | 2765884.38 |
| 2.托管费 | 460980.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17580.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17580.87 |
| 6.其他费用 | 200143.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70579810.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70579810.02 |
| 一、收入： | -51784982.68 |
| 1.利息收入 | 47558.88 |
| 存款利息收入 | 47558.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50196723.09 |
| 股票投资收益 | -50189352.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -554384.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547013.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1654787.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18968.94 |
| 减：二、费用 | 1872551.59 |
| 1.管理人报酬 | 1504694.48 |
| 2.托管费 | 250782.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11988.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11988.17 |
| 6.其他费用 | 104138.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53657534.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53657534.27 |
| 一、收入： | 42080367.51 |
| 1.利息收入 | 10178405.17 |
| 存款利息收入 | 99179.01 |
| 债券利息收入 | 10013547.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49817209.22 |
| 股票投资收益 | 42110754.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7346054.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360400.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19369041.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1453795.08 |
| 减：二、费用 | 12062151.25 |
| 1.管理人报酬 | 6267441.34 |
| 2.托管费 | 1044573.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3599076.83 |
| 5.利息支出 | 877692.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 877692.87 |
| 6.其他费用 | 238957.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30018216.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30018216.26 |
| 一、收入： | 19470621.66 |
| 1.利息收入 | 7804500.0 |
| 存款利息收入 | 54506.55 |
| 债券利息收入 | 7684314.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38096186.72 |
| 股票投资收益 | 34995721.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2811348.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289116.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27598883.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168818.06 |
| 减：二、费用 | 7141968.8 |
| 1.管理人报酬 | 4008462.37 |
| 2.托管费 | 668077.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1643825.04 |
| 5.利息支出 | 673080.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673080.55 |
| 6.其他费用 | 121775.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12328652.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12328652.86 |
| 一、收入： | 74595297.57 |
| 1.利息收入 | 12292219.95 |
| 存款利息收入 | 153494.96 |
| 债券利息收入 | 10873434.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31263192.96 |
| 股票投资收益 | 25744193.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3590277.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928721.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30066195.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
973689.31 |
| 减：二、费用 | 11616288.15 |
| 1.管理人报酬 | 7176416.88 |
| 2.托管费 | 1196069.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2712712.27 |
| 5.利息支出 | 249122.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249122.08 |
| 6.其他费用 | 245639.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62979009.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62979009.42 |
| 一、收入： | 13721866.6 |
| 1.利息收入 | 3531654.54 |
| 存款利息收入 | 42971.19 |
| 债券利息收入 | 3338158.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9440987.06 |
| 股票投资收益 | 5679235.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2852494.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909257.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
628126.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121098.51 |
| 减：二、费用 | 2912582.01 |
| 1.管理人报酬 | 1861695.2 |
| 2.托管费 | 310282.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529383.17 |
| 5.利息支出 | 82628.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82628.15 |
| 6.其他费用 | 117972.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10809284.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10809284.59 |
| 一、收入： | 20244752.4 |
| 1.利息收入 | 4176401.37 |
| 存款利息收入 | 96774.63 |
| 债券利息收入 | 3784634.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11896577.34 |
| 股票投资收益 | 10214073.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271169.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 411334.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3966230.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205543.5 |
| 减：二、费用 | 3840025.18 |
| 1.管理人报酬 | 2437725.67 |
| 2.托管费 | 406287.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677917.67 |
| 5.利息支出 | 96707.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96707.49 |
| 6.其他费用 | 209063.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16404727.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16404727.22 |
| 一、收入： | 3364939.76 |
| 1.利息收入 | 1023538.28 |
| 存款利息收入 | 38302.87 |
| 债券利息收入 | 855786.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1855479.2 |
| 股票投资收益 | 1403599.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165800.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286079.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
404676.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81245.74 |
| 减：二、费用 | 862570.88 |
| 1.管理人报酬 | 577369.15 |
| 2.托管费 | 96228.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95436.38 |
| 5.利息支出 | 1695.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1695.82 |
| 6.其他费用 | 89278.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2502368.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2502368.88 |
| 一、收入： | 2378961.59 |
| 1.利息收入 | 951557.24 |
| 存款利息收入 | 49641.94 |
| 债券利息收入 | 581074.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728907.27 |
| 股票投资收益 | 1680295.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111607.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160219.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339660.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38157.13 |
| 减：二、费用 | 1143549.66 |
| 1.管理人报酬 | 579041.15 |
| 2.托管费 | 96506.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212432.35 |
| 5.利息支出 | 3692.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3692.9 |
| 6.其他费用 | 250440.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235411.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235411.93 |
| 一、收入： | 3333329.74 |
| 1.利息收入 | 417531.83 |
| 存款利息收入 | 28757.62 |
| 债券利息收入 | 202387.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3237195.92 |
| 股票投资收益 | 3207619.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53525.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83101.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357000.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35602.57 |
| 减：二、费用 | 678478.99 |
| 1.管理人报酬 | 304454.46 |
| 2.托管费 | 50742.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122429.26 |
| 5.利息支出 | 3422.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3422.27 |
| 6.其他费用 | 197218.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2654850.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2654850.75 |
| 一、收入： | 3066081.4 |
| 1.利息收入 | 1386975.62 |
| 存款利息收入 | 66779.24 |
| 债券利息收入 | 1161191.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690260.05 |
| 股票投资收益 | 1155481.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475292.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -256360.0 |
| 股利收益 | 266430.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
945714.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43131.27 |
| 减：二、费用 | 1800858.96 |
| 1.管理人报酬 | 953415.17 |
| 2.托管费 | 158902.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278025.24 |
| 5.利息支出 | 12623.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12623.21 |
| 6.其他费用 | 397892.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1265222.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1265222.44 |
| 一、收入： | 1961471.16 |
| 1.利息收入 | 698022.52 |
| 存款利息收入 | 39880.89 |
| 债券利息收入 | 582818.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
912469.49 |
| 股票投资收益 | 1242413.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -570948.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241003.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336047.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14931.35 |
| 减：二、费用 | 1002055.98 |
| 1.管理人报酬 | 538578.12 |
| 2.托管费 | 89763.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171324.3 |
| 5.利息支出 | 4979.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4979.61 |
| 6.其他费用 | 197410.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
959415.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
959415.18 |
| 一、收入： | 2010302.33 |
| 1.利息收入 | 1308842.21 |
| 存款利息收入 | 687231.13 |
| 债券利息收入 | 407074.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
802954.21 |
| 股票投资收益 | 724844.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32282.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45827.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-625452.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523958.88 |
| 减：二、费用 | 2643135.13 |
| 1.管理人报酬 | 1541730.17 |
| 2.托管费 | 256955.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 524556.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319893.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-632832.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-632832.8 |
| 一、收入： | 4199285.16 |
| 1.利息收入 | 691783.93 |
| 存款利息收入 | 550330.75 |
| 债券利息收入 | 141453.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2626670.43 |
| 股票投资收益 | 2638215.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41820.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30275.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389126.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491704.17 |
| 减：二、费用 | 1354804.55 |
| 1.管理人报酬 | 848340.31 |
| 2.托管费 | 141390.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231756.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133317.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2844480.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2844480.61 |
