| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.86% | 0.13% | -1.32% | -1.58% | -1.19% | -9.44% | -19.14% | -31.25% |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
| 同类排名[混合型] |
1195|2275 | 1223|2306 | 888|2302 | 1084|2287 | 1598|2282 | 912|2201 | 1040|2093 | 1136|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.748 | 1.007 | -0.53% | |
| 2024-07-16 | 0.752 | 1.011 | 0.40% | |
| 2024-07-15 | 0.749 | 1.008 | 0.27% | |
| 2024-07-12 | 0.747 | 1.006 | -0.13% | |
| 2024-07-11 | 0.748 | 1.007 | 0.13% |
截至2024-03-31 招商康泰混合期末总份额为1.34亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000526 | 学大教育 | 6.00 | 385.60 | 3.78% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 265.57 | 2.60% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.00 | 256.74 | 2.52% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 2.34% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 235.37 | 2.31% |
| 002311 | 海大集团 | 4.00 | 210.36 | 2.06% |
| 688266 | 泽璟制药 | 3.00 | 179.85 | 1.76% |
| 688012 | 中微公司 | 1.00 | 169.34 | 1.66% |
| 603108 | 润达医疗 | 6.00 | 141.50 | 1.39% |
| 300251 | 光线传媒 | 11.00 | 120.26 | 1.18% |
