| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 863327.47 |
| 1.利息收入 | 92177.78 |
| 存款利息收入 | 11926.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
496499.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 496499.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121105.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153543.78 |
| 减：二、费用 | 235911.74 |
| 1.管理人报酬 | 127553.06 |
| 2.托管费 | 31888.35 |
| 3.销售服务费 | 36294.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 580.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 580.93 |
| 6.其他费用 | 39286.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
627415.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
627415.73 |
| 一、收入： | 727040.63 |
| 1.利息收入 | 26124.55 |
| 存款利息收入 | 4347.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232323.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232323.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
416837.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51755.36 |
| 减：二、费用 | 99495.7 |
| 1.管理人报酬 | 55932.33 |
| 2.托管费 | 13983.11 |
| 3.销售服务费 | 15191.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158.42 |
| 6.其他费用 | 14089.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
627544.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
627544.93 |
| 一、收入： | -679557.27 |
| 1.利息收入 | 6012.5 |
| 存款利息收入 | 4942.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62925.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62925.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-638255.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15611.89 |
| 减：二、费用 | 110434.94 |
| 1.管理人报酬 | 65956.59 |
| 2.托管费 | 16489.18 |
| 3.销售服务费 | 15780.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12076.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-789992.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-789992.21 |
| 一、收入： | -170850.04 |
| 1.利息收入 | 1129.04 |
| 存款利息收入 | 1129.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107163.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107163.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68030.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3214.27 |
| 减：二、费用 | 33209.21 |
| 1.管理人报酬 | 19307.94 |
| 2.托管费 | 4826.99 |
| 3.销售服务费 | 3245.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5789.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204059.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204059.25 |
| 一、收入： | 705637.49 |
| 1.利息收入 | 22723.25 |
| 存款利息收入 | 1924.54 |
| 债券利息收入 | 20798.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300168.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300168.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362901.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19844.23 |
| 减：二、费用 | 55849.44 |
| 1.管理人报酬 | 29552.65 |
| 2.托管费 | 7388.21 |
| 3.销售服务费 | 5795.57 |
| 4.交易费用 | 269.95 |
| 5.利息支出 | 1040.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040.26 |
| 6.其他费用 | 11760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
649788.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
649788.05 |
| 一、收入： | 126447.54 |
| 1.利息收入 | 9160.38 |
| 存款利息收入 | 660.57 |
| 债券利息收入 | 8499.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31635.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31635.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146526.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2396.17 |
| 减：二、费用 | 19902.56 |
| 1.管理人报酬 | 9099.11 |
| 2.托管费 | 2274.82 |
| 3.销售服务费 | 1653.48 |
| 4.交易费用 | 98.21 |
| 5.利息支出 | 1040.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1040.26 |
| 6.其他费用 | 5724.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106544.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106544.98 |
| 一、收入： | 15782.81 |
| 1.利息收入 | 23765.33 |
| 存款利息收入 | 1311.58 |
| 债券利息收入 | 22453.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122532.65 |
| 股票投资收益 | -18.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122551.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135709.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5194.75 |
| 减：二、费用 | 49476.98 |
| 1.管理人报酬 | 22268.35 |
| 2.托管费 | 5567.12 |
| 3.销售服务费 | 4092.32 |
| 4.交易费用 | 242.38 |
| 5.利息支出 | 5493.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5493.12 |
| 6.其他费用 | 11785.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33694.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33694.17 |
| 一、收入： | -126701.39 |
| 1.利息收入 | 10280.51 |
| 存款利息收入 | 757.1 |
| 债券利息收入 | 9523.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47201.81 |
| 股票投资收益 | -18.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47220.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186633.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2449.65 |
| 减：二、费用 | 20695.84 |
| 1.管理人报酬 | 10576.82 |
| 2.托管费 | 2644.21 |
| 3.销售服务费 | 2038.2 |
| 4.交易费用 | 128.33 |
| 5.利息支出 | 1985.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1985.97 |
| 6.其他费用 | 3313.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147397.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147397.23 |
| 一、收入： | 97681.61 |
| 1.利息收入 | 33047.12 |
| 存款利息收入 | 4109.56 |
| 债券利息收入 | 28937.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115006.31 |
| 股票投资收益 | 15185.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -130191.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160127.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19513.68 |
| 减：二、费用 | 81904.83 |
| 1.管理人报酬 | 37265.88 |
| 2.托管费 | 9316.4 |
| 3.销售服务费 | 8512.08 |
| 4.交易费用 | 4485.45 |
| 5.利息支出 | 79.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79.7 |
| 6.其他费用 | 22229.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15776.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15776.78 |
| 一、收入： | -226718.67 |
| 1.利息收入 | 14872.59 |
| 存款利息收入 | 2379.25 |
| 债券利息收入 | 12493.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150918.59 |
| 股票投资收益 | -25355.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125563.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108364.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17691.44 |
| 减：二、费用 | 42830.42 |
| 1.管理人报酬 | 19173.67 |
| 2.托管费 | 4793.38 |
| 3.销售服务费 | 4400.23 |
| 4.交易费用 | 3056.95 |
| 5.利息支出 | 79.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79.7 |
| 6.其他费用 | 11315.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-269549.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-269549.09 |
| 一、收入： | -36611.53 |
| 1.利息收入 | 3197.98 |
| 存款利息收入 | 1092.5 |
| 债券利息收入 | 2105.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13417.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13417.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26466.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.01 |
| 减：二、费用 | 10099.05 |
| 1.管理人报酬 | 4618.91 |
| 2.托管费 | 1154.79 |
| 3.销售服务费 | 1313.65 |
| 4.交易费用 | 18.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2987.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46710.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46710.58 |
| 一、收入： | 46001.32 |
| 1.利息收入 | 11073.38 |
| 存款利息收入 | 1665.31 |
| 债券利息收入 | 8376.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2328.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5341.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3013.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31535.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064.06 |
| 减：二、费用 | 30692.58 |
| 1.管理人报酬 | 7720.91 |
| 2.托管费 | 2573.69 |
| 3.销售服务费 | 2332.8 |
| 4.交易费用 | 28.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18016.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15308.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15308.74 |
| 一、收入： | 11769.74 |
| 1.利息收入 | 10034.75 |
| 存款利息收入 | 1502.2 |
| 债券利息收入 | 7500.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2676.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5690.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3013.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1931.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
989.36 |
| 减：二、费用 | 26749.91 |
| 1.管理人报酬 | 6856.61 |
| 2.托管费 | 2285.61 |
| 3.销售服务费 | 2090.7 |
| 4.交易费用 | 28.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15470.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14980.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14980.17 |
| 一、收入： | 4554788.59 |
| 1.利息收入 | 5177438.45 |
| 存款利息收入 | 100611.0 |
| 债券利息收入 | 4643524.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15681867.7 |
| 股票投资收益 | -4683458.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11050936.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52527.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14961528.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97688.9 |
| 减：二、费用 | 2511582.76 |
| 1.管理人报酬 | 804829.83 |
| 2.托管费 | 268276.61 |
| 3.销售服务费 | 261056.91 |
| 4.交易费用 | 423460.71 |
| 5.利息支出 | 639241.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639241.38 |
| 6.其他费用 | 114717.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2043205.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2043205.83 |
| 一、收入： | 4596213.17 |
| 1.利息收入 | 5029905.07 |
| 存款利息收入 | 96454.52 |
| 债券利息收入 | 4503470.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15446936.01 |
| 股票投资收益 | -4390829.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11073804.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17698.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14922310.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90933.17 |
| 减：二、费用 | 2397041.71 |
| 1.管理人报酬 | 774577.71 |
| 2.托管费 | 258192.64 |
| 3.销售服务费 | 252493.02 |
| 4.交易费用 | 414355.54 |
| 5.利息支出 | 607873.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607873.03 |
| 6.其他费用 | 89549.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2199171.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2199171.46 |
| 一、收入： | 35098126.05 |
| 1.利息收入 | 57590682.55 |
| 存款利息收入 | 646657.46 |
| 债券利息收入 | 56329564.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7170895.76 |
| 股票投资收益 | 3832631.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2848408.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489856.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29911582.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248130.65 |
| 减：二、费用 | 18646447.2 |
| 1.管理人报酬 | 8472279.02 |
| 2.托管费 | 2824093.09 |
| 3.销售服务费 | 2823263.6 |
| 4.交易费用 | 433496.46 |
| 5.利息支出 | 3803508.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3803508.24 |
| 6.其他费用 | 289806.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16451678.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16451678.85 |
| 一、收入： | 31316125.48 |
| 1.利息收入 | 48766238.54 |
| 存款利息收入 | 552978.13 |
| 债券利息收入 | 47621517.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1481477.35 |
| 股票投资收益 | -2213075.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3227330.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467222.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18933421.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1830.79 |
| 减：二、费用 | 15318210.45 |
| 1.管理人报酬 | 7277885.19 |
| 2.托管费 | 2425961.73 |
| 3.销售服务费 | 2425628.63 |
| 4.交易费用 | 245089.12 |
| 5.利息支出 | 2801518.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2801518.7 |
| 6.其他费用 | 142127.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15997915.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15997915.03 |
