国富新活力混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6415474.17元 |
| 本期利润 |
4007736.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180792.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
3299176.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8836045.13元 |
| 本期利润 |
7805971.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3530331.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
140210061.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180950.64元 |
| 本期利润 |
2977667.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2123839.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
173444481.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1259673.97元 |
| 本期利润 |
414293.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-808496.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
51028656.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
