国富新活力混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30636441.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
228929.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32936371.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
60000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30296017.99 |
| 所有者权益合计 |
32876371.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
32936371.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
809915.46 |
| 结算备付金 |
296018.88 |
| 存出保证金 |
131101.2 |
| 交易性金融资产 |
38295500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38295500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
916659.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40449195.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91167.19 |
| 应付管理人报酬 |
16960.69 |
| 应付托管费 |
2826.8 |
| 应付销售服务费 |
837.2 |
| 应付税费 |
1930.33 |
| 应付利息 |
3064.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145655.23 |
| 负债合计 |
6263393.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30687178.11 |
| 所有者权益合计 |
34185801.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
40449195.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
705574.99 |
| 结算备付金 |
210387.37 |
| 存出保证金 |
71584.21 |
| 交易性金融资产 |
123623324.16 |
| 股票投资 |
67588596.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56034727.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8943915.82 |
| 应收利息 |
914898.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148469714.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7110465.32 |
| 应付赎回款 |
509.6 |
| 应付管理人报酬 |
81928.77 |
| 应付托管费 |
13654.77 |
| 应付销售服务费 |
40809.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
7650083.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137257254.02 |
| 所有者权益合计 |
140819631.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
148469714.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11596108.58 |
| 结算备付金 |
6062093.02 |
| 存出保证金 |
166947.85 |
| 交易性金融资产 |
250701444.4 |
| 股票投资 |
122380958.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128320486.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157000000.0 |
| 应收证券清算款 |
362649.51 |
| 应收利息 |
3042320.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70052.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429001616.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51502.63 |
| 应付管理人报酬 |
296315.01 |
| 应付托管费 |
49385.83 |
| 应付销售服务费 |
42368.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168929.92 |
| 负债合计 |
721829.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420983813.46 |
| 所有者权益合计 |
428279786.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
429001616.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15630594.83 |
| 结算备付金 |
15013143.35 |
| 存出保证金 |
44584.88 |
| 交易性金融资产 |
420783535.53 |
| 股票投资 |
51004547.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
369778987.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
22222.21 |
| 应收利息 |
5328021.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606822112.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
983.03 |
| 应付管理人报酬 |
345739.49 |
| 应付托管费 |
57623.2 |
| 应付销售服务费 |
31631.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
653499.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602055831.17 |
| 所有者权益合计 |
606168612.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
606822112.39 |
