国富新价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9321540.41元 |
| 本期利润 |
-2119474.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7679815.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
151925436.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18015794.11元 |
| 本期利润 |
25373003.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4520232.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
204477427.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517788.06元 |
| 本期利润 |
7965411.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8129269.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0427元 |
| 期末基金资产净值 |
208199980.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19874.62元 |
| 本期利润 |
12571.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41268.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
1039467.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2009.59元 |
| 本期利润 |
2544.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4862.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
241358.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
