| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
| 国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3037.83 |
| 1.利息收入 | 793.93 |
| 存款利息收入 | 793.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1275296.85 |
| 股票投资收益 | -1275296.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1276382.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158.75 |
| 减：二、费用 | 12689.27 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3503.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9185.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9651.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9651.44 |
| 一、收入： | -987113.48 |
| 1.利息收入 | 783133.31 |
| 存款利息收入 | 43579.24 |
| 债券利息收入 | 679022.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9709959.9 |
| 股票投资收益 | 9426013.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1291992.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575938.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11481168.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
961.59 |
| 减：二、费用 | 1142425.63 |
| 1.管理人报酬 | 483108.9 |
| 2.托管费 | 80518.15 |
| 3.销售服务费 | 758.75 |
| 4.交易费用 | 356874.21 |
| 5.利息支出 | 78813.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78813.59 |
| 6.其他费用 | 140540.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129539.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2129539.11 |
| 一、收入： | 29607397.97 |
| 1.利息收入 | 6778743.15 |
| 存款利息收入 | 142575.4 |
| 债券利息收入 | 5779870.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12647152.7 |
| 股票投资收益 | 14337287.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3409945.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1719811.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10180620.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
881.54 |
| 减：二、费用 | 2369275.19 |
| 1.管理人报酬 | 1272208.54 |
| 2.托管费 | 212034.83 |
| 3.销售服务费 | 87140.66 |
| 4.交易费用 | 371749.33 |
| 5.利息支出 | 105595.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105595.06 |
| 6.其他费用 | 320546.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27238122.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27238122.78 |
| 一、收入： | 11015917.23 |
| 1.利息收入 | 4386147.06 |
| 存款利息收入 | 113760.79 |
| 债券利息收入 | 3529094.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3644586.37 |
| 股票投资收益 | -783198.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3520253.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658865.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10274031.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.31 |
| 减：二、费用 | 1221585.65 |
| 1.管理人报酬 | 621130.89 |
| 2.托管费 | 103521.93 |
| 3.销售服务费 | 86459.13 |
| 4.交易费用 | 186396.44 |
| 5.利息支出 | 64692.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64692.78 |
| 6.其他费用 | 159384.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9794331.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9794331.58 |
| 一、收入： | 18495323.14 |
| 1.利息收入 | 20530851.49 |
| 存款利息收入 | 1151270.86 |
| 债券利息收入 | 17747195.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
833519.11 |
| 股票投资收益 | 8919091.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8256471.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170899.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2872230.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3183.06 |
| 减：二、费用 | 5495104.67 |
| 1.管理人报酬 | 2942607.35 |
| 2.托管费 | 490434.53 |
| 3.销售服务费 | 1449334.1 |
| 4.交易费用 | 284696.45 |
| 5.利息支出 | 16471.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16471.31 |
| 6.其他费用 | 311560.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13000218.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13000218.47 |
| 一、收入： | 7328691.59 |
| 1.利息收入 | 8063304.56 |
| 存款利息收入 | 927777.21 |
| 债券利息收入 | 5846934.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
791666.86 |
| 股票投资收益 | 671041.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16086.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136711.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1527904.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1624.92 |
| 减：二、费用 | 2598217.64 |
| 1.管理人报酬 | 1396013.59 |
| 2.托管费 | 232668.98 |
| 3.销售服务费 | 697593.09 |
| 4.交易费用 | 116769.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155172.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4730473.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4730473.95 |
