名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-14 | 1.27 | -- | -- | -- | -- | 0.35 | 27.61% | -- | -- |
2018-06-30 | 114.24 | 48.31 | 42.29% | 8.05 | 7.05% | 35.69 | 31.24% | 0.08 | 0.07% |
2017-12-31 | 236.93 | 127.22 | 53.70% | 21.20 | 8.95% | 37.17 | 15.69% | 8.71 | 3.68% |
2017-06-30 | 122.16 | 62.11 | 50.85% | 10.35 | 8.47% | 18.64 | 15.26% | 8.65 | 7.08% |
2016-12-31 | 549.51 | 294.26 | 53.55% | 49.04 | 8.92% | 28.47 | 5.18% | 144.93 | 26.38% |
2016-06-30 | 259.82 | 139.60 | 53.73% | 23.27 | 8.95% | 11.68 | 4.49% | 69.76 | 26.85% |