博时新收益混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39420884.18元 |
| 本期利润 |
-60618062.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18236230.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
109139935.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31703054.22元 |
| 本期利润 |
-39001806.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32793732.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1128元 |
| 期末基金资产净值 |
307109015.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4058393.13元 |
| 本期利润 |
-29921504.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5220625.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
420926354.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1895430.61元 |
| 本期利润 |
-2065560.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548595.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
230677920.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17249703.59元 |
| 本期利润 |
25887415.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3731417.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
228054753.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11384253.75元 |
| 本期利润 |
13913478.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14164384.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
164124064.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9952841.39元 |
| 本期利润 |
20940178.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4693345.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
81621588.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1052242.76元 |
| 本期利润 |
-778364.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
681201.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
42197619.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3865036.67元 |
| 本期利润 |
3986666.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430933.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
24356777.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31990.37元 |
| 本期利润 |
115350.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
575472.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0293元 |
| 期末基金资产净值 |
20773175.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479.02元 |
| 本期利润 |
222.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
171.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
10133.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
260.61元 |
| 本期利润 |
-3.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
349.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
13530.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7119608.17元 |
| 本期利润 |
-6208445.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
12770.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7119900.66元 |
| 本期利润 |
-6208678.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
5833.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10856739.52元 |
| 本期利润 |
5232048.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
933555.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
299440022.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2116105.66元 |
| 本期利润 |
5300777.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3608638.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
305299777.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
