博时新收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
423828.51 |
| 存出保证金 |
97663.95 |
| 交易性金融资产 |
444203007.59 |
| 股票投资 |
402623685.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41579322.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9049262.62 |
| 应收证券清算款 |
17441594.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159915.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474965441.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10500000.0 |
| 应付证券清算款 |
8647903.38 |
| 应付赎回款 |
16533102.34 |
| 应付管理人报酬 |
188391.88 |
| 应付托管费 |
56517.56 |
| 应付销售服务费 |
10303.03 |
| 应付税费 |
2559.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317115.2 |
| 负债合计 |
36255892.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457757987.68 |
| 所有者权益合计 |
438709548.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
474965441.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4213394.22 |
| 结算备付金 |
1979702.48 |
| 存出保证金 |
225132.23 |
| 交易性金融资产 |
768386951.59 |
| 股票投资 |
683596769.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84790182.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1206.08 |
| 应收证券清算款 |
3474409.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217209.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
778495592.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8795687.87 |
| 应付证券清算款 |
3709332.46 |
| 应付赎回款 |
453485.87 |
| 应付管理人报酬 |
317080.44 |
| 应付托管费 |
95124.12 |
| 应付销售服务费 |
25380.44 |
| 应付税费 |
2850.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825446.34 |
| 负债合计 |
14224388.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
722327394.45 |
| 所有者权益合计 |
764271204.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
778495592.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12540066.63 |
| 结算备付金 |
5256936.0 |
| 存出保证金 |
170862.07 |
| 交易性金融资产 |
931228404.82 |
| 股票投资 |
813538389.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117690015.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
780000.0 |
| 应收证券清算款 |
31318611.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1320922.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982615803.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41788205.47 |
| 应付证券清算款 |
10620060.28 |
| 应付赎回款 |
12005351.67 |
| 应付管理人报酬 |
387617.25 |
| 应付托管费 |
116285.16 |
| 应付销售服务费 |
34768.73 |
| 应付税费 |
8424.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412231.09 |
| 负债合计 |
65372944.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783314249.9 |
| 所有者权益合计 |
917242859.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
982615803.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10118788.36 |
| 结算备付金 |
5496960.4 |
| 存出保证金 |
157662.03 |
| 交易性金融资产 |
924522760.21 |
| 股票投资 |
769470572.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155052187.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000.0 |
| 应收证券清算款 |
2805725.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6213878.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949965775.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56200000.0 |
| 应付证券清算款 |
8583532.27 |
| 应付赎回款 |
2444634.07 |
| 应付管理人报酬 |
341605.59 |
| 应付托管费 |
102481.69 |
| 应付销售服务费 |
17237.92 |
| 应付税费 |
8566.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599025.22 |
| 负债合计 |
68297083.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673945653.0 |
| 所有者权益合计 |
881668691.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
949965775.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4070233.03 |
| 结算备付金 |
5873068.31 |
| 存出保证金 |
110691.92 |
| 交易性金融资产 |
729579970.05 |
| 股票投资 |
581146702.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148433267.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5357006.59 |
| 应收利息 |
2385897.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750506.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
748127373.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51600000.0 |
| 应付证券清算款 |
4998629.34 |
| 应付赎回款 |
1807451.07 |
| 应付管理人报酬 |
295214.88 |
| 应付托管费 |
88564.48 |
| 应付销售服务费 |
19752.27 |
| 应付税费 |
11420.99 |
| 应付利息 |
-20540.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174729.13 |
| 负债合计 |
59098659.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513055415.45 |
| 所有者权益合计 |
689028714.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
748127373.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3760637.89 |
| 结算备付金 |
5538771.33 |
| 存出保证金 |
114502.72 |
| 交易性金融资产 |
575505552.43 |
| 股票投资 |
393570204.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181935348.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000117.26 |
| 应收利息 |
3806784.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
458512.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590184878.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52500000.0 |
| 应付证券清算款 |
310036.01 |
| 应付赎回款 |
1430930.29 |
| 应付管理人报酬 |
215045.15 |
| 应付托管费 |
64513.54 |
| 应付销售服务费 |
12867.08 |
| 应付税费 |
13611.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91239.01 |
| 负债合计 |
54932626.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401027413.81 |
| 所有者权益合计 |
535252251.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
590184878.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3515244.71 |
| 结算备付金 |
5423672.78 |
| 存出保证金 |
73457.07 |
| 交易性金融资产 |
485608572.54 |
| 股票投资 |
282393622.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203214949.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1630127.39 |
| 应收利息 |
3863652.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127815.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500242542.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54860000.0 |
| 应付证券清算款 |
1429846.56 |
| 应付赎回款 |
128139.02 |
| 应付管理人报酬 |
180374.83 |
| 应付托管费 |
54112.42 |
| 应付销售服务费 |
6650.1 |
| 应付税费 |
18044.76 |
| 应付利息 |
-19464.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179339.51 |
| 负债合计 |
56976867.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339534408.37 |
| 所有者权益合计 |
443265674.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
500242542.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4308836.63 |
| 结算备付金 |
3152440.05 |
| 存出保证金 |
41742.9 |
| 交易性金融资产 |
296178762.86 |
| 股票投资 |
129598206.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
166580556.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2560012.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20019879.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326401675.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
190856.51 |
| 应付赎回款 |
72016.43 |
| 应付管理人报酬 |
98060.93 |
| 应付托管费 |
29418.29 |
| 应付销售服务费 |
301.22 |
| 应付税费 |
11776.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98880.34 |
| 负债合计 |
3607166.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315288303.06 |
| 所有者权益合计 |
322794508.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
326401675.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2679400.49 |
| 结算备付金 |
3513425.04 |
| 存出保证金 |
37819.12 |
| 交易性金融资产 |
262877514.04 |
| 股票投资 |
120205956.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142671557.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104956.4 |
| 应收利息 |
1252096.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
820.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270466032.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
80333.49 |
| 应付管理人报酬 |
109472.51 |
| 应付托管费 |
32841.79 |
| 应付销售服务费 |
1838.1 |
| 应付税费 |
6165.75 |
| 应付利息 |
-109.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179324.73 |
| 负债合计 |
1672563.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252975849.28 |
| 所有者权益合计 |
268793468.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
270466032.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2796186.25 |
| 结算备付金 |
575550.78 |
| 存出保证金 |
45046.99 |
| 交易性金融资产 |
254096422.64 |
| 股票投资 |
79435331.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174661090.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5260000.0 |
| 应收证券清算款 |
11334.54 |
| 应收利息 |
1349151.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264133922.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8270.72 |
| 应付管理人报酬 |
106107.99 |
| 应付托管费 |
31832.37 |
| 应付销售服务费 |
1672.0 |
| 应付税费 |
1885.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290263.25 |
| 负债合计 |
460012.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248441143.29 |
| 所有者权益合计 |
263673909.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
264133922.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3743358.15 |
| 结算备付金 |
1668008.69 |
| 存出保证金 |
6341.6 |
| 交易性金融资产 |
285865567.27 |
| 股票投资 |
65446084.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220419482.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
3504358.22 |
| 应收利息 |
6896421.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285705.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346969948.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30731.06 |
| 应付管理人报酬 |
146019.57 |
| 应付托管费 |
43805.89 |
| 应付销售服务费 |
1.13 |
| 应付税费 |
0.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.33 |
| 负债合计 |
579001.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328842953.51 |
| 所有者权益合计 |
346390946.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
346969948.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3052633.1 |
| 结算备付金 |
841003.21 |
| 存出保证金 |
40286.79 |
| 交易性金融资产 |
368037676.59 |
| 股票投资 |
78189348.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289848328.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
388198.67 |
| 应收利息 |
4299782.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376659600.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34263849.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12363.39 |
| 应付管理人报酬 |
140409.68 |
| 应付托管费 |
42122.9 |
| 应付销售服务费 |
1.06 |
| 应付税费 |
18.55 |
| 应付利息 |
11543.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178532.69 |
| 负债合计 |
34716471.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327470471.85 |
| 所有者权益合计 |
341943129.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
376659600.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237160.5 |
| 结算备付金 |
4632953.34 |
| 存出保证金 |
63265.91 |
| 交易性金融资产 |
327624144.54 |
| 股票投资 |
141015688.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
186608455.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6743120.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2279.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342302924.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275.92 |
| 应付管理人报酬 |
146600.2 |
| 应付托管费 |
43980.05 |
| 应付销售服务费 |
1.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.09 |
| 负债合计 |
511907.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327449350.34 |
| 所有者权益合计 |
341791016.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
342302924.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5249659.46 |
| 结算备付金 |
1549383.13 |
| 存出保证金 |
26872.18 |
| 交易性金融资产 |
519592601.98 |
| 股票投资 |
182444921.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337147680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4378820.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530797337.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20300000.0 |
| 应付证券清算款 |
511898.76 |
| 应付赎回款 |
2032.39 |
| 应付管理人报酬 |
203980.12 |
| 应付托管费 |
61194.04 |
| 应付销售服务费 |
0.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-7932.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.84 |
| 负债合计 |
21376866.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497480255.22 |
| 所有者权益合计 |
509420470.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
530797337.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55295219.32 |
| 结算备付金 |
26773529.39 |
| 存出保证金 |
30444.21 |
| 交易性金融资产 |
1206530668.49 |
| 股票投资 |
71776668.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1134754000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29122077.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1317751939.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262800000.0 |
| 应付证券清算款 |
51470750.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
428013.14 |
| 应付托管费 |
128403.94 |
| 应付销售服务费 |
25560.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6889.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
315039337.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998124260.0 |
| 所有者权益合计 |
1002712601.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1317751939.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4430310.08 |
| 结算备付金 |
1349612.77 |
| 存出保证金 |
14435.83 |
| 交易性金融资产 |
1119615652.89 |
| 股票投资 |
52255669.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067359983.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
829638.21 |
| 应收利息 |
14992158.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1141232800.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
413851.49 |
| 应付托管费 |
124155.47 |
| 应付销售服务费 |
24764.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181021.6 |
| 负债合计 |
120785765.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997899499.78 |
| 所有者权益合计 |
1020447034.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1141232800.18 |
