| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
| 博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
| 博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
| 博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -143651893.0 |
| 1.利息收入 | 105821.79 |
| 存款利息收入 | 66789.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93497955.21 |
| 股票投资收益 | -108337153.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3881607.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10957591.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50735740.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475981.27 |
| 减：二、费用 | 5667710.52 |
| 1.管理人报酬 | 3673201.43 |
| 2.托管费 | 1101960.44 |
| 3.销售服务费 | 296615.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363597.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363597.88 |
| 6.其他费用 | 226618.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149319603.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149319603.52 |
| 一、收入： | -85974356.28 |
| 1.利息收入 | 74544.37 |
| 存款利息收入 | 42609.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71562812.25 |
| 股票投资收益 | -77617652.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1498950.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4555889.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14745428.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259339.64 |
| 减：二、费用 | 3395766.71 |
| 1.管理人报酬 | 2228437.71 |
| 2.托管费 | 668531.29 |
| 3.销售服务费 | 196381.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187116.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187116.17 |
| 6.其他费用 | 111315.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89370122.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89370122.99 |
| 一、收入： | -46341612.19 |
| 1.利息收入 | 146206.69 |
| 存款利息收入 | 130598.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33273259.26 |
| 股票投资收益 | 18510479.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2935080.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11827699.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80172626.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411548.28 |
| 减：二、费用 | 6774100.07 |
| 1.管理人报酬 | 4075416.21 |
| 2.托管费 | 1222624.92 |
| 3.销售服务费 | 261689.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 979971.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 979971.54 |
| 6.其他费用 | 221851.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53115712.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53115712.26 |
| 一、收入： | 11374130.19 |
| 1.利息收入 | 69497.62 |
| 存款利息收入 | 61483.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10867674.27 |
| 股票投资收益 | 3321648.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1372662.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8918688.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250672.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186286.15 |
| 减：二、费用 | 3132575.94 |
| 1.管理人报酬 | 1837800.95 |
| 2.托管费 | 551340.32 |
| 3.销售服务费 | 107924.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 526224.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 526224.05 |
| 6.其他费用 | 102261.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8241554.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8241554.25 |
| 一、收入： | 111123963.22 |
| 1.利息收入 | 7377662.51 |
| 存款利息收入 | 128942.89 |
| 债券利息收入 | 7240683.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73359092.04 |
| 股票投资收益 | 67838198.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442817.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5078075.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29680810.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706397.73 |
| 减：二、费用 | 7104158.61 |
| 1.管理人报酬 | 2892933.62 |
| 2.托管费 | 867880.03 |
| 3.销售服务费 | 168216.47 |
| 4.交易费用 | 1565425.31 |
| 5.利息支出 | 1379173.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379173.76 |
| 6.其他费用 | 208699.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104019804.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104019804.61 |
| 一、收入： | 59007365.74 |
| 1.利息收入 | 3758622.24 |
| 存款利息收入 | 58966.02 |
| 债券利息收入 | 3694290.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55689614.09 |
| 股票投资收益 | 48132613.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3134824.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4422176.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-585135.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144264.88 |
| 减：二、费用 | 3161240.59 |
| 1.管理人报酬 | 1152058.25 |
| 2.托管费 | 345617.41 |
| 3.销售服务费 | 51611.59 |
| 4.交易费用 | 873214.04 |
| 5.利息支出 | 624406.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624406.63 |
| 6.其他费用 | 102912.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55846125.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55846125.15 |
| 一、收入： | 122289167.5 |
| 1.利息收入 | 6094898.46 |
| 存款利息收入 | 74494.33 |
| 债券利息收入 | 6017994.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52282199.34 |
| 股票投资收益 | 45316370.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4248857.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2716971.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63888893.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23175.97 |
| 减：二、费用 | 4252259.3 |
| 1.管理人报酬 | 1627171.0 |
| 2.托管费 | 488151.3 |
| 3.销售服务费 | 45881.1 |
| 4.交易费用 | 1030009.42 |
| 5.利息支出 | 827525.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 827525.06 |
| 6.其他费用 | 215207.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118036908.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118036908.2 |
| 一、收入： | -322401.55 |
| 1.利息收入 | 2332184.18 |
| 存款利息收入 | 24819.06 |
| 债券利息收入 | 2305418.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7684206.31 |
| 股票投资收益 | 4234626.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2675430.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774149.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10350694.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11902.49 |
| 减：二、费用 | 1483755.35 |
| 1.管理人报酬 | 629145.37 |
| 2.托管费 | 188743.6 |
| 3.销售服务费 | 6693.54 |
| 4.交易费用 | 367111.42 |
| 5.利息支出 | 173136.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173136.8 |
| 6.其他费用 | 112120.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806156.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1806156.9 |
| 一、收入： | 69682984.01 |
| 1.利息收入 | 5819480.19 |
| 存款利息收入 | 73187.81 |
| 债券利息收入 | 5605491.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56453486.69 |
| 股票投资收益 | 59139153.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4871638.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2185972.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7377350.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32667.05 |
| 减：二、费用 | 3094824.42 |
| 1.管理人报酬 | 1385567.27 |
| 2.托管费 | 415670.21 |
| 3.销售服务费 | 14694.61 |
| 4.交易费用 | 504136.64 |
| 5.利息支出 | 547591.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 547591.89 |
| 6.其他费用 | 223430.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66588159.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66588159.59 |
| 一、收入： | 22022753.83 |
| 1.利息收入 | 3841518.3 |
| 存款利息收入 | 41821.99 |
| 债券利息收入 | 3664784.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13626151.86 |
| 股票投资收益 | 19172184.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5988328.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 442296.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4542937.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12146.48 |
| 减：二、费用 | 1519482.54 |
| 1.管理人报酬 | 717791.78 |
| 2.托管费 | 215337.52 |
| 3.销售服务费 | 2752.94 |
| 4.交易费用 | 165849.64 |
| 5.利息支出 | 303697.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303697.11 |
| 6.其他费用 | 112378.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20503271.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20503271.29 |
| 一、收入： | 16540138.55 |
| 1.利息收入 | 11054349.77 |
| 存款利息收入 | 61396.96 |
| 债券利息收入 | 10883705.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6307648.51 |
| 股票投资收益 | -3377424.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5819800.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3865273.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-829256.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7396.39 |
| 减：二、费用 | 3896432.64 |
| 1.管理人报酬 | 1709349.44 |
| 2.托管费 | 512804.77 |
| 3.销售服务费 | 12.46 |
| 4.交易费用 | 281237.27 |
| 5.利息支出 | 1002449.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1002449.23 |
| 6.其他费用 | 390564.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12643705.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12643705.91 |
| 一、收入： | 2253401.4 |
| 1.利息收入 | 4979442.17 |
| 存款利息收入 | 25388.75 |
| 债券利息收入 | 4918516.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4262125.27 |
| 股票投资收益 | 2582937.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210273.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1468913.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6989413.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1247.13 |
| 减：二、费用 | 2123049.76 |
| 1.管理人报酬 | 850155.35 |
| 2.托管费 | 255046.56 |
| 3.销售服务费 | 6.42 |
| 4.交易费用 | 254852.78 |
| 5.利息支出 | 563382.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563382.65 |
| 6.其他费用 | 199591.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130351.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130351.64 |
| 一、收入： | 23929710.69 |
| 1.利息收入 | 17546929.1 |
| 存款利息收入 | 210326.83 |
| 债券利息收入 | 17226414.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18556709.8 |
| 股票投资收益 | 34345427.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57718559.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4816422.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24937994.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496.42 |
| 减：二、费用 | 6739688.87 |
| 1.管理人报酬 | 2825507.91 |
| 2.托管费 | 847652.41 |
| 3.销售服务费 | 50766.46 |
| 4.交易费用 | 546205.24 |
| 5.利息支出 | 2067029.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2067029.53 |
| 6.其他费用 | 402527.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17190021.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17190021.82 |
| 一、收入： | 2275665.52 |
| 1.利息收入 | 11174198.08 |
| 存款利息收入 | 164039.27 |
| 债券利息收入 | 10992775.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33199330.15 |
| 股票投资收益 | 8738634.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -43290278.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1352314.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24299882.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914.64 |
| 减：二、费用 | 4119396.79 |
| 1.管理人报酬 | 1597267.66 |
| 2.托管费 | 479180.32 |
| 3.销售服务费 | 50761.42 |
| 4.交易费用 | 192700.28 |
| 5.利息支出 | 1589398.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1589398.64 |
| 6.其他费用 | 210088.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843731.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1843731.27 |
| 一、收入： | 30896701.2 |
| 1.利息收入 | 31852771.1 |
| 存款利息收入 | 409337.97 |
| 债券利息收入 | 30867236.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16940704.34 |
| 股票投资收益 | 15111946.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405822.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422935.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17906538.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9764.43 |
| 减：二、费用 | 10575887.23 |
| 1.管理人报酬 | 4815396.78 |
| 2.托管费 | 1274774.92 |
| 3.销售服务费 | 230315.09 |
| 4.交易费用 | 171068.91 |
| 5.利息支出 | 3716776.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3716776.55 |
| 6.其他费用 | 367554.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20320813.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20320813.97 |
| 一、收入： | 23604239.42 |
| 1.利息收入 | 10575407.63 |
| 存款利息收入 | 210967.06 |
| 债券利息收入 | 9788243.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1351407.77 |
| 股票投资收益 | 948011.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187396.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11671170.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6254.0 |
| 减：二、费用 | 3332234.61 |
| 1.管理人报酬 | 2198373.83 |
| 2.托管费 | 489668.08 |
| 3.销售服务费 | 73948.36 |
| 4.交易费用 | 58418.72 |
| 5.利息支出 | 314869.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 314869.1 |
| 6.其他费用 | 196956.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20272004.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20272004.81 |
