国富新增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
59945105.92 |
| 结算备付金 |
175664.32 |
| 存出保证金 |
7308.15 |
| 交易性金融资产 |
5258500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5258500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
705835.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66092413.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
473.83 |
| 应付管理人报酬 |
19489.17 |
| 应付托管费 |
3248.19 |
| 应付销售服务费 |
452.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195662.94 |
| 负债合计 |
219726.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62872237.42 |
| 所有者权益合计 |
65872687.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
66092413.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484043.41 |
| 结算备付金 |
709938.54 |
| 存出保证金 |
73571.13 |
| 交易性金融资产 |
66480642.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66480642.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1557515.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69305710.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32503.48 |
| 应付托管费 |
5417.23 |
| 应付销售服务费 |
770.49 |
| 应付税费 |
5788.06 |
| 应付利息 |
1531.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139840.6 |
| 负债合计 |
3186896.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62988827.56 |
| 所有者权益合计 |
66118814.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
69305710.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598165.3 |
| 结算备付金 |
481341.58 |
| 存出保证金 |
17098.01 |
| 交易性金融资产 |
121083390.73 |
| 股票投资 |
66362510.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54720880.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29500000.0 |
| 应收证券清算款 |
7013639.85 |
| 应收利息 |
1006575.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159700226.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5159242.23 |
| 应付赎回款 |
9.99 |
| 应付管理人报酬 |
88016.8 |
| 应付托管费 |
14669.45 |
| 应付销售服务费 |
41833.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332000.0 |
| 负债合计 |
5769620.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145419723.55 |
| 所有者权益合计 |
153930605.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
159700226.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10125658.3 |
| 结算备付金 |
4307392.56 |
| 存出保证金 |
109722.24 |
| 交易性金融资产 |
156964235.51 |
| 股票投资 |
65320522.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91643712.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2055541.06 |
| 应收利息 |
2739979.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182302549.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1868348.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
161761.93 |
| 应付托管费 |
26960.33 |
| 应付销售服务费 |
41605.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284469.77 |
| 负债合计 |
2545199.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174960726.93 |
| 所有者权益合计 |
179757350.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
182302549.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53320811.22 |
| 结算备付金 |
484549.08 |
| 存出保证金 |
44502.51 |
| 交易性金融资产 |
477494869.18 |
| 股票投资 |
43466923.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434027945.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9342286.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640687018.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20408452.12 |
| 应付赎回款 |
6894.64 |
| 应付管理人报酬 |
342528.62 |
| 应付托管费 |
57088.12 |
| 应付销售服务费 |
12747.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272003.71 |
| 负债合计 |
21179704.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606082234.75 |
| 所有者权益合计 |
619507314.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
640687018.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52809919.79 |
| 结算备付金 |
324489.71 |
| 存出保证金 |
89677.36 |
| 交易性金融资产 |
490267057.08 |
| 股票投资 |
21122907.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469144149.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109650604.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11656429.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
664798178.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1269.84 |
| 应付赎回款 |
16594.82 |
| 应付管理人报酬 |
325208.44 |
| 应付托管费 |
54201.41 |
| 应付销售服务费 |
14843.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199166.78 |
| 负债合计 |
674352.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
649647315.57 |
| 所有者权益合计 |
664123826.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
664798178.19 |
