| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 1.0062 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4667 | 1.77% |
| 新华活期添利货币E | 0.4554 | 1.73% |
| 新华活期添利货币A | 0.4012 | 1.57% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.416 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -305907503.26元 |
| 本期利润 | -396587548.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126453007.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2485元 |
| 期末基金资产净值 | 863307646.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117392359.2元 |
| 本期利润 | -106832651.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344630381.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6021元 |
| 期末基金资产净值 | 1272326382.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242216792.97元 |
| 本期利润 | -545962558.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479750395.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8013元 |
| 期末基金资产净值 | 1436517657.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96831689.05元 |
| 本期利润 | 50570668.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 666328151.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 2154757193.47元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 455154019.52元 |
| 本期利润 | 591300039.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1922元 |
| 期末基金资产净值 | 2243331162.21元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 220.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2796576.76元 |
| 本期利润 | 370463690.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 425809294.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5475元 |
| 期末基金资产净值 | 2311907328.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10435436.56元 |
| 本期利润 | 98108138.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 134.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 121.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205811149.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5249元 |
| 期末基金资产净值 | 911698412.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5314600.03元 |
| 本期利润 | 6793314.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8610573.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
| 期末基金资产净值 | 32334006.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5474541.42元 |
| 本期利润 | 6144963.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 669445.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 13976775.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2375238.86元 |
| 本期利润 | 2861701.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2648363.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.152元 |
| 期末基金资产净值 | 14776173.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5770574.97元 |
| 本期利润 | -5890339.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5659809.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3074元 |
| 期末基金资产净值 | 12750052.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2101062.98元 |
| 本期利润 | -2473778.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2458920.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 16783906.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1134818.58元 |
| 本期利润 | 1139042.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94932.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 23305213.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2442584.75元 |
| 本期利润 | -1359990.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2130311.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 51755939.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 416246.62元 |
| 本期利润 | 414945.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227678.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 78854351.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
