名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3424.22 | 2843.06 | 83.03% | 473.84 | 13.84% | -- | -- | 81.82 | 2.39% |
2023-06-30 | 2049.72 | 1706.19 | 83.24% | 284.37 | 13.87% | -- | -- | 46.32 | 2.26% |
2022-12-31 | 5545.37 | 4619.96 | 83.31% | 769.99 | 13.89% | -- | -- | 129.35 | 2.33% |
2022-06-30 | 2670.64 | 2225.31 | 83.32% | 370.88 | 13.89% | -- | -- | 60.83 | 2.28% |
2021-12-31 | 7703.24 | 4969.49 | 64.51% | 828.25 | 10.75% | 1757.20 | 22.81% | 120.30 | 1.56% |
2021-06-30 | 3449.97 | 2157.20 | 62.53% | 359.53 | 10.42% | 868.61 | 25.18% | 50.53 | 1.46% |
2020-12-31 | 510.40 | 211.79 | 41.49% | 35.30 | 6.92% | 244.53 | 47.91% | 7.16 | 1.40% |
2020-06-30 | 90.36 | 37.25 | 41.22% | 6.21 | 6.87% | 40.07 | 44.35% | 1.43 | 1.58% |
2019-12-31 | 114.59 | 29.35 | 25.61% | 4.89 | 4.27% | 69.47 | 60.62% | 0.46 | 0.40% |
2019-06-30 | 63.59 | 14.18 | 22.29% | 2.36 | 3.72% | 41.65 | 65.49% | 0.21 | 0.33% |
2018-12-31 | 168.35 | 32.17 | 19.11% | 5.36 | 3.19% | 81.88 | 48.64% | 0.46 | 0.27% |
2018-06-30 | 94.13 | 18.14 | 19.27% | 3.02 | 3.21% | 48.67 | 51.70% | 0.26 | 0.27% |
2017-12-31 | 337.01 | 93.76 | 27.82% | 15.63 | 4.64% | 176.67 | 52.42% | 1.42 | 0.42% |
2017-06-30 | 153.99 | 59.87 | 38.88% | 9.98 | 6.48% | 58.52 | 38.00% | 0.93 | 0.60% |
2016-12-31 | 275.99 | 204.17 | 73.98% | 34.03 | 12.33% | 0.40 | 0.15% | 6.56 | 2.38% |