名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4045859.09 |
1.利息收入 | 292613.12 |
存款利息收入 | 286131.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16705806.55 |
股票投资收益 | -18724930.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2019123.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12329275.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38058.65 |
减:二、费用 | 4806667.02 |
1.管理人报酬 | 3757316.45 |
2.托管费 | 626219.43 |
3.销售服务费 | 187187.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235944.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8852526.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8852526.11 |
一、收入: | 23053416.0 |
1.利息收入 | 102018.34 |
存款利息收入 | 95536.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19508944.76 |
股票投资收益 | 18398357.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1110587.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3412464.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29988.07 |
减:二、费用 | 2705921.21 |
1.管理人报酬 | 2133784.38 |
2.托管费 | 355630.71 |
3.销售服务费 | 99175.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117331.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20347494.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20347494.79 |
一、收入: | -157429402.9 |
1.利息收入 | 486964.14 |
存款利息收入 | 358442.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-175325318.15 |
股票投资收益 | -178092063.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1336799.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4103544.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17007973.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400977.75 |
减:二、费用 | 6963221.47 |
1.管理人报酬 | 5553640.06 |
2.托管费 | 925606.69 |
3.销售服务费 | 239266.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244677.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-164392624.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-164392624.37 |
一、收入: | -103339294.57 |
1.利息收入 | 315113.13 |
存款利息收入 | 227859.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-146817531.47 |
股票投资收益 | -148528869.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1554730.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3266069.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42822960.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
340163.45 |
减:二、费用 | 3978980.15 |
1.管理人报酬 | 3188237.06 |
2.托管费 | 531372.79 |
3.销售服务费 | 132988.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126351.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107318274.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107318274.72 |
一、收入: | -162502229.97 |
1.利息收入 | 895068.96 |
存款利息收入 | 541922.19 |
债券利息收入 | 9963.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75702886.39 |
股票投资收益 | -78247336.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67390.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2611839.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-91686409.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3991996.77 |
减:二、费用 | 36230865.49 |
1.管理人报酬 | 13867428.42 |
2.托管费 | 2311238.1 |
3.销售服务费 | 404373.53 |
4.交易费用 | 19381371.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 266454.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-198733095.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-198733095.46 |
一、收入: | 132270228.97 |
1.利息收入 | 334307.25 |
存款利息收入 | 190703.89 |
债券利息收入 | 9963.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
69548206.01 |
股票投资收益 | 68154718.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -67390.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1460877.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
61136610.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1251105.19 |
减:二、费用 | 9980185.57 |
1.管理人报酬 | 3613025.73 |
2.托管费 | 602170.99 |
3.销售服务费 | 138471.33 |
4.交易费用 | 5497680.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128837.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
122290043.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
122290043.4 |
一、收入: | 87331854.93 |
1.利息收入 | 320745.83 |
存款利息收入 | 111064.68 |
债券利息收入 | 28.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36652526.48 |
股票投资收益 | 36146328.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41674.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 464523.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48856220.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1502362.24 |
减:二、费用 | 6600985.4 |
1.管理人报酬 | 2602783.88 |
2.托管费 | 433797.28 |
3.销售服务费 | 100285.23 |
4.交易费用 | 3304203.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159915.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80730869.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80730869.53 |
一、收入: | 37304920.64 |
1.利息收入 | 27255.17 |
存款利息收入 | 27231.03 |
债券利息收入 | 24.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15795466.64 |
股票投资收益 | 15584924.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33348.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177193.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20943123.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
539075.31 |
减:二、费用 | 1152821.9 |
1.管理人报酬 | 492317.73 |
2.托管费 | 82052.95 |
3.销售服务费 | 1155.0 |
4.交易费用 | 504553.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72742.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36152098.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36152098.74 |
一、收入: | 22805595.61 |
1.利息收入 | 49541.66 |
存款利息收入 | 49417.12 |
债券利息收入 | 124.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13632022.63 |
股票投资收益 | 13342382.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109492.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180147.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8848247.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
275784.22 |
减:二、费用 | 1373322.58 |
1.管理人报酬 | 663613.97 |
2.托管费 | 110602.33 |
3.销售服务费 | 249.52 |
4.交易费用 | 445423.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153432.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21432273.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21432273.03 |
一、收入: | 14403575.61 |
1.利息收入 | 22814.56 |
存款利息收入 | 22800.31 |
债券利息收入 | 14.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6384310.96 |
股票投资收益 | 6196105.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10746.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 177458.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7947406.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49043.65 |
减:二、费用 | 786293.59 |
1.管理人报酬 | 329170.35 |
2.托管费 | 54861.73 |
3.销售服务费 | 142.33 |
4.交易费用 | 276235.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125883.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13617282.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13617282.02 |
一、收入: | -9754849.99 |
1.利息收入 | 54877.64 |
存款利息收入 | 54874.87 |
债券利息收入 | 2.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2277392.85 |
股票投资收益 | 1819246.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5390.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452756.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12196742.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109622.43 |
减:二、费用 | 2086388.5 |
1.管理人报酬 | 874981.88 |
2.托管费 | 145830.24 |
3.销售服务费 | 2144.09 |
4.交易费用 | 808864.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254567.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11841238.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11841238.49 |
一、收入: | 5661089.52 |
1.利息收入 | 19078.53 |
存款利息收入 | 19075.76 |
债券利息收入 | 2.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11974432.3 |
股票投资收益 | 11590959.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5390.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 378082.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6392388.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59967.53 |
减:二、费用 | 1026063.17 |
1.管理人报酬 | 425236.66 |
2.托管费 | 70872.72 |
3.销售服务费 | 957.08 |
4.交易费用 | 402572.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126424.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4635026.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4635026.35 |
一、收入: | 19984176.52 |
1.利息收入 | 51338.41 |
存款利息收入 | 51323.49 |
债券利息收入 | 14.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10144749.13 |
股票投资收益 | 9513229.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4183.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627335.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9733015.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55073.91 |
减:二、费用 | 2092747.57 |
1.管理人报酬 | 1180336.21 |
2.托管费 | 196722.73 |
3.销售服务费 | 3097.49 |
4.交易费用 | 458344.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254246.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17891428.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17891428.95 |
一、收入: | 15518788.21 |
1.利息收入 | 31133.36 |
存款利息收入 | 31133.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4860611.16 |
股票投资收益 | 4415432.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 445178.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10591370.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35673.02 |
减:二、费用 | 1104891.36 |
1.管理人报酬 | 680171.05 |
2.托管费 | 113361.85 |
3.销售服务费 | 1320.81 |
4.交易费用 | 183713.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126324.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14413896.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14413896.85 |
一、收入: | 20384802.72 |
1.利息收入 | 6378830.4 |
存款利息收入 | 1108456.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18599511.01 |
股票投资收益 | 17972435.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 627075.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5344202.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
750664.22 |
减:二、费用 | 8722757.53 |
1.管理人报酬 | 6034185.05 |
2.托管费 | 1005697.39 |
3.销售服务费 | 271993.78 |
4.交易费用 | 1003882.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 406998.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11662045.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11662045.19 |
一、收入: | 14192867.74 |
1.利息收入 | 6046568.86 |
存款利息收入 | 809306.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9728166.44 |
股票投资收益 | 9225889.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 502277.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2195012.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
613144.73 |
减:二、费用 | 6802845.27 |
1.管理人报酬 | 4808639.91 |
2.托管费 | 801439.87 |
3.销售服务费 | 271309.03 |
4.交易费用 | 721349.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200106.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7390022.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7390022.47 |
一、收入: | 17197064.74 |
1.利息收入 | 5847391.45 |
存款利息收入 | 1817439.67 |
债券利息收入 | 13808.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3522132.72 |
股票投资收益 | 3490132.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4777456.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3050084.31 |
减:二、费用 | 8700099.67 |
1.管理人报酬 | 6529663.0 |
2.托管费 | 1088277.17 |
3.销售服务费 | 649706.28 |
4.交易费用 | 294115.99 |
5.利息支出 | 5352.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5352.91 |
6.其他费用 | 132984.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8496965.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8496965.07 |