| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -404.59 | -1872.49 | 462.82% | -- | -- | 201.91 | -49.91% |
| 2023-06-30 | 2305.34 | 1839.84 | 79.81% | -- | -- | 111.06 | 4.82% |
| 2022-12-31 | -15742.94 | -17809.21 | 113.13% | -133.68 | 0.85% | 410.35 | -2.61% |
| 2022-06-30 | -10333.93 | -14852.89 | 143.73% | -155.47 | 1.50% | 326.61 | -3.16% |
| 2021-12-31 | -16250.22 | -7824.73 | 48.15% | -6.74 | 0.04% | 261.18 | -1.61% |
| 2021-06-30 | 13227.02 | 6815.47 | 51.53% | -6.74 | -0.05% | 146.09 | 1.10% |
| 2020-12-31 | 8733.19 | 3614.63 | 41.39% | 4.17 | 0.05% | 46.45 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 3730.49 | 1558.49 | 41.78% | 3.33 | 0.09% | 17.72 | 0.47% |
| 2019-12-31 | 2280.56 | 1334.24 | 58.50% | 10.95 | 0.48% | 18.01 | 0.79% |
| 2019-06-30 | 1440.36 | 619.61 | 43.02% | 1.07 | 0.07% | 17.75 | 1.23% |
| 2018-12-31 | -975.48 | 181.92 | -18.65% | 0.54 | -0.06% | 45.28 | -4.64% |
| 2018-06-30 | 566.11 | 1159.10 | 204.75% | 0.54 | 0.10% | 37.81 | 6.68% |
| 2017-12-31 | 1998.42 | 951.32 | 47.60% | 0.42 | 0.02% | 62.73 | 3.14% |
| 2017-06-30 | 1551.88 | 441.54 | 28.45% | -- | -- | 44.52 | 2.87% |
| 2016-12-31 | 2038.48 | 1797.24 | 88.17% | -- | -- | 62.71 | 3.08% |
| 2016-06-30 | 1419.29 | 922.59 | 65.00% | -- | -- | 50.23 | 3.54% |
| 2015-12-31 | 1719.71 | 349.01 | 20.29% | 3.20 | 0.19% | -- | -- |
