名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2623.01 | -2404.27 | 91.66% | -- | -- | 90.74 | -3.46% |
2023-06-30 | -1008.91 | -731.02 | 72.46% | -- | -- | 22.09 | -2.19% |
2022-12-31 | -4309.27 | -4384.64 | 101.75% | -- | -- | 49.93 | -1.16% |
2022-06-30 | -2908.26 | -3507.67 | 120.61% | -- | -- | 36.05 | -1.24% |
2021-12-31 | -634.88 | 2757.97 | -434.41% | -- | -- | 36.81 | -5.80% |
2021-06-30 | 1675.30 | 2458.40 | 146.74% | -- | -- | 27.65 | 1.65% |
2020-12-31 | 9169.34 | 7864.37 | 85.77% | -- | -- | 83.86 | 0.91% |
2020-06-30 | 4526.52 | 3756.41 | 82.99% | -- | -- | 83.66 | 1.85% |
2019-12-31 | 7646.23 | 3988.38 | 52.16% | -- | -- | 284.97 | 3.73% |
2019-06-30 | 2630.71 | 1436.33 | 54.60% | -- | -- | 172.60 | 6.56% |
2018-12-31 | -3234.34 | -4137.72 | 127.93% | 31.00 | -0.96% | 91.14 | -2.82% |
2018-06-30 | -1066.83 | -2167.06 | 203.13% | -- | -- | 58.49 | -5.48% |
2017-12-31 | -3896.79 | -3985.87 | 102.29% | -- | -- | 148.64 | -3.81% |
2017-06-30 | -2359.45 | 878.61 | -37.24% | -- | -- | 127.44 | -5.40% |
2016-12-31 | 5872.53 | 6435.97 | 109.59% | -- | -- | 313.87 | 5.34% |
2016-06-30 | 6191.16 | 3192.69 | 51.57% | -- | -- | 221.87 | 3.58% |
2015-12-31 | -4360.00 | -6420.02 | 147.25% | -- | -- | 6.08 | -0.14% |