名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪深300指数增… | 1.5313 | 0.53% |
浙商沪深300指数增… | 1.5137 | 0.52% |
浙商智选领航三年持有… | 0.7549 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.4732 | 1.86% |
浙商日添金A | 0.4077 | 1.62% |
浙商日添利B | 0.293 | 1.06% |
浙商日添利A | 0.2274 | 0.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5545334.52 |
1.利息收入 | 1579130.58 |
存款利息收入 | 54772.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3966203.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3966203.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1149999.65 |
1.管理人报酬 | 466052.68 |
2.托管费 | 163118.32 |
3.销售服务费 | 141350.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134200.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134200.83 |
6.其他费用 | 243890.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4395334.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4395334.87 |
一、收入: | 1557636.32 |
1.利息收入 | 638114.75 |
存款利息收入 | 47491.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
919521.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 919521.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 371436.2 |
1.管理人报酬 | 136747.87 |
2.托管费 | 47861.64 |
3.销售服务费 | 61930.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10745.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10745.75 |
6.其他费用 | 114022.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1186200.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1186200.12 |
一、收入: | 3880462.59 |
1.利息收入 | 868319.18 |
存款利息收入 | 146107.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3012143.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3012143.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1038184.44 |
1.管理人报酬 | 313744.63 |
2.托管费 | 109810.56 |
3.销售服务费 | 174419.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 206915.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 206915.62 |
6.其他费用 | 233294.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2842278.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2842278.15 |
一、收入: | 2624695.98 |
1.利息收入 | 617989.07 |
存款利息收入 | 133286.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2006706.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2006706.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 671735.56 |
1.管理人报酬 | 198824.85 |
2.托管费 | 69588.7 |
3.销售服务费 | 105317.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 178012.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 178012.56 |
6.其他费用 | 119991.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1952960.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1952960.42 |
一、收入: | 38478582.15 |
1.利息收入 | 37011108.0 |
存款利息收入 | 3068003.99 |
债券利息收入 | 23474411.87 |
资产支持证券利息收入 | 552521.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1467474.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1467474.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5923955.48 |
1.管理人报酬 | 2656782.22 |
2.托管费 | 929873.87 |
3.销售服务费 | 195309.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1851938.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1851938.24 |
6.其他费用 | 277732.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32554626.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32554626.67 |
一、收入: | 24269673.21 |
1.利息收入 | 23671844.55 |
存款利息收入 | 2133313.07 |
债券利息收入 | 14555189.85 |
资产支持证券利息收入 | 552521.94 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
597828.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597828.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3516310.74 |
1.管理人报酬 | 1653600.96 |
2.托管费 | 578760.33 |
3.销售服务费 | 102201.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1045502.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1045502.48 |
6.其他费用 | 133078.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20753362.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20753362.47 |
一、收入: | 7590518.17 |
1.利息收入 | 7532898.68 |
存款利息收入 | 2175227.96 |
债券利息收入 | 3000684.74 |
资产支持证券利息收入 | 71700.97 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57619.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57619.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1229279.46 |
1.管理人报酬 | 486594.5 |
2.托管费 | 169612.12 |
3.销售服务费 | 72692.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 311398.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 311398.11 |
6.其他费用 | 188231.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6361238.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6361238.71 |
一、收入: | 542770.82 |
1.利息收入 | 542970.59 |
存款利息收入 | 307261.9 |
债券利息收入 | 59777.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -199.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 213009.21 |
1.管理人报酬 | 67725.35 |
2.托管费 | 23093.03 |
3.销售服务费 | 32602.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 732.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 732.87 |
6.其他费用 | 88826.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329761.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329761.61 |
一、收入: | 2180794.1 |
1.利息收入 | 2125806.17 |
存款利息收入 | 591981.16 |
债券利息收入 | 767243.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54987.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54987.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 642316.87 |
1.管理人报酬 | 224233.8 |
2.托管费 | 74744.63 |
3.销售服务费 | 118884.0 |
4.交易费用 | 45.0 |
5.利息支出 | 37522.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 37522.25 |
6.其他费用 | 186784.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1538477.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1538477.23 |
一、收入: | 1491072.25 |
1.利息收入 | 1435150.63 |
存款利息收入 | 202704.71 |
债券利息收入 | 652518.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55921.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55921.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 421215.0 |
1.管理人报酬 | 149436.75 |
2.托管费 | 49812.3 |
3.销售服务费 | 75200.04 |
4.交易费用 | 45.0 |
5.利息支出 | 33726.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33726.33 |
6.其他费用 | 112891.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1069857.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1069857.25 |
一、收入: | 8094942.26 |
1.利息收入 | 7772832.96 |
存款利息收入 | 1795731.12 |
债券利息收入 | 3810923.43 |
资产支持证券利息收入 | 8888.4 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
321910.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 321910.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198.44 |
减:二、费用 | 1569203.14 |
1.管理人报酬 | 575539.25 |
2.托管费 | 191846.49 |
3.销售服务费 | 187630.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 403013.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 403013.02 |
6.其他费用 | 208576.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6525739.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6525739.12 |
一、收入: | 5036322.38 |
1.利息收入 | 4829466.67 |
存款利息收入 | 1588559.71 |
债券利息收入 | 1834840.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206855.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 206855.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 889666.62 |
1.管理人报酬 | 314239.49 |
2.托管费 | 104746.55 |
3.销售服务费 | 79510.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 286297.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 286297.58 |
6.其他费用 | 103580.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4146655.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4146655.76 |
一、收入: | 15645347.38 |
1.利息收入 | 15374912.67 |
存款利息收入 | 3644251.9 |
债券利息收入 | 10159921.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270434.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 270434.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2254849.1 |
1.管理人报酬 | 1087704.77 |
2.托管费 | 362568.42 |
3.销售服务费 | 153374.35 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 419334.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 419334.36 |
6.其他费用 | 231617.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13390498.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13390498.28 |
一、收入: | 9531219.58 |
1.利息收入 | 9298195.03 |
存款利息收入 | 2746739.64 |
债券利息收入 | 5825215.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
233024.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 233024.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1386224.94 |
1.管理人报酬 | 689592.17 |
2.托管费 | 229864.09 |
3.销售服务费 | 90391.71 |
4.交易费用 | 250.0 |
5.利息支出 | 259668.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 259668.93 |
6.其他费用 | 116458.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8144994.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8144994.64 |
一、收入: | 56575874.5 |
1.利息收入 | 53172573.51 |
存款利息收入 | 11755394.12 |
债券利息收入 | 38747071.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3403300.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3403300.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8749995.6 |
1.管理人报酬 | 5262523.33 |
2.托管费 | 1754174.47 |
3.销售服务费 | 323461.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1156361.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1156361.54 |
6.其他费用 | 253474.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47825878.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47825878.9 |
一、收入: | 28950627.81 |
1.利息收入 | 25511787.97 |
存款利息收入 | 5344862.45 |
债券利息收入 | 18204176.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3438839.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3438839.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4168659.83 |
1.管理人报酬 | 2750476.83 |
2.托管费 | 916825.64 |
3.销售服务费 | 180596.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 190870.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190870.5 |
6.其他费用 | 129890.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24781967.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24781967.98 |