圆信永丰兴融C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184190.27元 |
| 本期利润 |
250787.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101860.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
4831653.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108902.26元 |
| 本期利润 |
162366.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77145.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
5635351.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545266.62元 |
| 本期利润 |
393408.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42894.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
6034635.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341845.09元 |
| 本期利润 |
363989.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85915.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
13014175.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711376.13元 |
| 本期利润 |
938330.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82937.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
17966813.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174378.71元 |
| 本期利润 |
203777.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201273.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
17753495.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85047.07元 |
| 本期利润 |
43795.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31571.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
2628167.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23967.46元 |
| 本期利润 |
10605.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47147.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
850108.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6510.2元 |
| 本期利润 |
7044.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8874.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
369382.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2815.37元 |
| 本期利润 |
2382.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
632.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
74664.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4002.09元 |
| 本期利润 |
4887.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
109209.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
908.34元 |
| 本期利润 |
1455.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
37153.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1922.25元 |
| 本期利润 |
1104.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
43746.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2331.85元 |
| 本期利润 |
483.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
376.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
90115.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32137.0元 |
| 本期利润 |
14047.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4213.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
191216.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14308.45元 |
| 本期利润 |
6438.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7523.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
538916.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
