名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5338490.67 |
1.利息收入 | 289118.12 |
存款利息收入 | 250512.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5129467.03 |
股票投资收益 | -6551596.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1422129.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-976336.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
478195.0 |
减:二、费用 | 1489583.94 |
1.管理人报酬 | 422505.32 |
2.托管费 | 105626.25 |
3.销售服务费 | 2.86 |
4.交易费用 | 659578.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 301870.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6828074.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6828074.61 |
一、收入: | -4324260.9 |
1.利息收入 | 243116.89 |
存款利息收入 | 204511.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5021859.13 |
股票投资收益 | 3621228.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1400630.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9599283.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10046.4 |
减:二、费用 | 1076315.65 |
1.管理人报酬 | 368109.77 |
2.托管费 | 92027.42 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | 426568.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189608.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400576.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5400576.55 |
一、收入: | 27165113.88 |
1.利息收入 | 969697.2 |
存款利息收入 | 277433.63 |
债券利息收入 | 24584.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25264244.85 |
股票投资收益 | 22562181.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4218.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2706281.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
665356.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
265815.67 |
减:二、费用 | 2752216.58 |
1.管理人报酬 | 1015535.12 |
2.托管费 | 253883.79 |
3.销售服务费 | 4.59 |
4.交易费用 | 1105181.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 377611.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24412897.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24412897.3 |
一、收入: | 11996113.67 |
1.利息收入 | 775325.74 |
存款利息收入 | 145079.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3349711.31 |
股票投资收益 | 2042380.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1307330.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7871076.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.5 |
减:二、费用 | 916544.58 |
1.管理人报酬 | 393192.51 |
2.托管费 | 98298.12 |
3.销售服务费 | 1.6 |
4.交易费用 | 278855.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146197.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11079569.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11079569.09 |