国泰沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-781369.62元 |
| 本期利润 |
-898015.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176809.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
8748103.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94289.6元 |
| 本期利润 |
-260402.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671406.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1036元 |
| 期末基金资产净值 |
7154050.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-986350.57元 |
| 本期利润 |
-822926.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987652.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
7704880.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-703017.8元 |
| 本期利润 |
-420219.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1274658.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
5703984.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11130606.69元 |
| 本期利润 |
-6472429.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1624502.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3883元 |
| 期末基金资产净值 |
5808263.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18317658.38元 |
| 本期利润 |
4718311.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49366323.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
125096901.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33532308.41元 |
| 本期利润 |
39977841.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63123971.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6208元 |
| 期末基金资产净值 |
164808600.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14952472.12元 |
| 本期利润 |
8062592.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29506788.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3258元 |
| 期末基金资产净值 |
120081303.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3303630.6元 |
| 本期利润 |
3209170.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26670874.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3922元 |
| 期末基金资产净值 |
94666343.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
604862.9元 |
| 本期利润 |
-1710703.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169050.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5869元 |
| 期末基金资产净值 |
457111.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1050708.13元 |
| 本期利润 |
3321529.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10954443.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8279元 |
| 期末基金资产净值 |
24186418.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3258682.53元 |
| 本期利润 |
-2730527.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7633695.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5899元 |
| 期末基金资产净值 |
20574204.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.59元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4072320.33元 |
| 本期利润 |
-1585527.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3545341.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7498元 |
| 期末基金资产净值 |
8273883.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2084295.58元 |
| 本期利润 |
3824844.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9865833.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7008元 |
| 期末基金资产净值 |
27842846.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
586262.24元 |
| 本期利润 |
1342309.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7224078.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5898元 |
| 期末基金资产净值 |
21838463.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2234456.69元 |
| 本期利润 |
-20587100.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7462177.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5466元 |
| 期末基金资产净值 |
22935891.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2925688.89元 |
| 本期利润 |
-20806799.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7621388.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4999元 |
| 期末基金资产净值 |
25413049.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395599.64元 |
| 本期利润 |
10493890.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
751717627.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5223元 |
| 期末基金资产净值 |
2390172158.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
