国泰沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
580539.82 |
| 存出保证金 |
146866.83 |
| 交易性金融资产 |
101427469.35 |
| 股票投资 |
101427469.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295846.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109948117.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180088.79 |
| 应付管理人报酬 |
81689.16 |
| 应付托管费 |
18153.15 |
| 应付销售服务费 |
713.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470870.1 |
| 负债合计 |
751514.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104918676.86 |
| 所有者权益合计 |
109196602.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
109948117.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8587712.64 |
| 结算备付金 |
1567931.49 |
| 存出保证金 |
69559.83 |
| 交易性金融资产 |
96033508.99 |
| 股票投资 |
96033508.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106809.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106365522.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89456.52 |
| 应付管理人报酬 |
78097.12 |
| 应付托管费 |
17354.93 |
| 应付销售服务费 |
596.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398140.21 |
| 负债合计 |
583645.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94017840.01 |
| 所有者权益合计 |
105781877.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
106365522.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2238156.82 |
| 结算备付金 |
3268922.96 |
| 存出保证金 |
316337.9 |
| 交易性金融资产 |
104029796.5 |
| 股票投资 |
98079623.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5950173.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100241.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172026.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110125482.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132268.75 |
| 应付管理人报酬 |
99769.59 |
| 应付托管费 |
22171.02 |
| 应付销售服务费 |
672.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723969.98 |
| 负债合计 |
978851.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93382012.79 |
| 所有者权益合计 |
109146630.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
110125482.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9948943.63 |
| 结算备付金 |
4852695.6 |
| 存出保证金 |
527175.88 |
| 交易性金融资产 |
164806978.18 |
| 股票投资 |
164806978.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3418612.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
323841.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183878247.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3204853.32 |
| 应付赎回款 |
278564.96 |
| 应付管理人报酬 |
126669.53 |
| 应付托管费 |
28148.76 |
| 应付销售服务费 |
454.65 |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566018.74 |
| 负债合计 |
4204710.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136879804.75 |
| 所有者权益合计 |
179673536.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
183878247.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11645816.52 |
| 结算备付金 |
6121401.4 |
| 存出保证金 |
824981.1 |
| 交易性金融资产 |
177068177.34 |
| 股票投资 |
177068177.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
67811.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139261.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195867449.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64883.69 |
| 应付管理人报酬 |
151603.38 |
| 应付托管费 |
33689.63 |
| 应付销售服务费 |
580.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230051.79 |
| 负债合计 |
1582049.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137354724.99 |
| 所有者权益合计 |
194285400.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
195867449.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3694998.57 |
| 结算备付金 |
17408632.02 |
| 存出保证金 |
2169424.38 |
| 交易性金融资产 |
396179249.74 |
| 股票投资 |
374975539.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21203710.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4460624.52 |
| 应收利息 |
411171.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309285.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424633386.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3433766.64 |
| 应付赎回款 |
712874.55 |
| 应付管理人报酬 |
318693.1 |
| 应付托管费 |
70820.71 |
| 应付销售服务费 |
11596.76 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140120.2 |
| 负债合计 |
6293429.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250024818.6 |
| 所有者权益合计 |
418339956.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
424633386.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26466977.22 |
| 结算备付金 |
13097029.71 |
| 存出保证金 |
1615020.31 |
| 交易性金融资产 |
446716597.67 |
| 股票投资 |
443416927.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3299670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
375570.67 |
| 应收利息 |
92319.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
665284.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489028799.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509362.62 |
| 应付管理人报酬 |
341670.61 |
| 应付托管费 |
75926.81 |
| 应付销售服务费 |
9074.74 |
| 应付税费 |
3926.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230386.59 |
| 负债合计 |
2443491.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296705696.29 |
| 所有者权益合计 |
486585308.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
489028799.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32457622.57 |
| 结算备付金 |
6241094.68 |
| 存出保证金 |
2026664.21 |
| 交易性金融资产 |
346699766.15 |
| 股票投资 |
346699766.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9535.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5526520.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392961203.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4081037.52 |
| 应付赎回款 |
901016.45 |
| 应付管理人报酬 |
290338.0 |
| 应付托管费 |
64519.6 |
| 应付销售服务费 |
9952.34 |
| 应付税费 |
13280.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153149.59 |
| 负债合计 |
7025392.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
287813596.95 |
| 所有者权益合计 |
385935811.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
392961203.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48075013.81 |
| 结算备付金 |
45684164.14 |
| 存出保证金 |
6109345.7 |
| 交易性金融资产 |
619935449.67 |
| 股票投资 |
619915427.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20022.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45064.31 |
| 应收利息 |
183882.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363580.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
720396501.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26795.55 |
| 应付管理人报酬 |
631169.62 |
| 应付托管费 |
140259.89 |
| 应付销售服务费 |
8502.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167530.34 |
| 负债合计 |
4760016.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507638521.73 |
| 所有者权益合计 |
715636484.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
720396501.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191106175.73 |
| 结算备付金 |
35366071.27 |
| 存出保证金 |
10225456.83 |
| 交易性金融资产 |
986715970.75 |
| 股票投资 |
986715970.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49553.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103605.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223566833.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57888872.42 |
| 应付赎回款 |
2459.59 |
| 应付管理人报酬 |
865045.64 |
| 应付托管费 |
192232.36 |
| 应付销售服务费 |
39.44 |
| 应付税费 |
4252.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166698.79 |
| 负债合计 |
62244880.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724397163.72 |
| 所有者权益合计 |
1161321953.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223566833.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19730629.95 |
| 结算备付金 |
181823.99 |
| 存出保证金 |
8819.88 |
| 交易性金融资产 |
33597600.12 |
| 股票投资 |
33548600.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4489.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11100.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53534464.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197620.99 |
| 应付管理人报酬 |
43887.56 |
| 应付托管费 |
12190.96 |
| 应付销售服务费 |
2323.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89886.69 |
| 负债合计 |
422186.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28906139.91 |
| 所有者权益合计 |
53112277.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
53534464.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13939224.01 |
| 结算备付金 |
170585.19 |
| 存出保证金 |
17578.6 |
| 交易性金融资产 |
18007639.44 |
| 股票投资 |
17998639.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23050.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5783.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50163861.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38470.5 |
| 应付管理人报酬 |
38931.37 |
| 应付托管费 |
10814.28 |
| 应付销售服务费 |
1769.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145032.03 |
| 负债合计 |
288113.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31152404.97 |
| 所有者权益合计 |
49875747.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
50163861.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21029078.79 |
| 结算备付金 |
53712.33 |
| 存出保证金 |
60970.54 |
| 交易性金融资产 |
29889784.58 |
| 股票投资 |
29889784.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3130.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19564.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51056241.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
450.0 |
| 应付赎回款 |
201168.93 |
| 应付管理人报酬 |
39835.9 |
| 应付托管费 |
11065.53 |
| 应付销售服务费 |
712.67 |
| 应付税费 |
266.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178702.0 |
| 负债合计 |
467947.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28630922.17 |
| 所有者权益合计 |
50588293.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
51056241.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
381614.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28753.08 |
| 交易性金融资产 |
290359653.72 |
| 股票投资 |
126531368.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163828285.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266318.96 |
| 应收利息 |
1377018.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65734.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292479094.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
510843.57 |
| 应付赎回款 |
24038.98 |
| 应付管理人报酬 |
217571.72 |
| 应付托管费 |
60436.6 |
| 应付销售服务费 |
2355.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2710.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120038.22 |
| 负债合计 |
5978230.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143654828.89 |
| 所有者权益合计 |
286500863.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
292479094.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098281.27 |
| 结算备付金 |
1179059.2 |
| 存出保证金 |
37260.34 |
| 交易性金融资产 |
368473548.54 |
| 股票投资 |
132642044.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235831504.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76802.21 |
| 应收利息 |
4031785.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11071.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
383907808.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
805928.64 |
| 应付赎回款 |
92310.17 |
| 应付管理人报酬 |
281155.53 |
| 应付托管费 |
78098.75 |
| 应付销售服务费 |
1774.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227638.37 |
| 负债合计 |
1537949.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212656620.99 |
| 所有者权益合计 |
382369858.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
383907808.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22122735.02 |
| 结算备付金 |
4819204.99 |
| 存出保证金 |
24358.57 |
| 交易性金融资产 |
498530810.1 |
| 股票投资 |
89955863.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408574946.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3861683.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
529359737.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26900000.0 |
| 应付证券清算款 |
21469732.7 |
| 应付赎回款 |
592257.39 |
| 应付管理人报酬 |
368311.21 |
| 应付托管费 |
102308.67 |
| 应付销售服务费 |
1948.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
537.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99353.73 |
| 负债合计 |
49616499.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283292580.89 |
| 所有者权益合计 |
479743238.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
529359737.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91501113.27 |
| 结算备付金 |
91168.29 |
| 存出保证金 |
58068.16 |
| 交易性金融资产 |
110418777.45 |
| 股票投资 |
38318681.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72100096.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259037.58 |
| 应收利息 |
512122.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234709.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203074996.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2896059.7 |
| 应付管理人报酬 |
246591.71 |
| 应付托管费 |
41098.59 |
| 应付销售服务费 |
2068.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289385.46 |
| 负债合计 |
3564634.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118908586.1 |
| 所有者权益合计 |
199510361.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
203074996.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
647021716.06 |
| 结算备付金 |
418388.92 |
| 存出保证金 |
672385.41 |
| 交易性金融资产 |
1006551962.14 |
| 股票投资 |
67934441.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938617520.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1066602759.9 |
| 应收证券清算款 |
3096692.9 |
| 应收利息 |
2841919.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120265.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2727326090.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
509942.81 |
| 应付管理人报酬 |
3802582.94 |
| 应付托管费 |
633763.81 |
| 应付销售服务费 |
225268.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300412.79 |
| 负债合计 |
5735705.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1638783786.23 |
| 所有者权益合计 |
2721590384.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2727326090.47 |
