| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5032 | 2.06% |
| 国泰货币B | 0.5581 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.44% | 0.69% | -1.42% | -0.67% | 4.41% | -5.78% | -17.46% | -27.87% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
532|2417 | 377|2719 | 501|2692 | 608|2574 | 542|2422 | 402|2144 | 611|1758 | 700|1191 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.0557 | 2.0047 | -0.27% | |
| 2024-07-02 | 1.0586 | 2.0076 | 0.09% | |
| 2024-07-01 | 1.0576 | 2.0066 | 0.59% | |
| 2024-06-30 | 1.0514 | 2.0004 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0515 | 2.0005 | 0.65% |
截至2024-03-31 国泰沪深300指数增强C期末总份额为0.09亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 756.09 | 4.42% |
| 000858 | 五粮液 | 2.00 | 354.61 | 2.08% |
| 600968 | 海油发展 | 46.00 | 165.21 | 0.97% |
| 002078 | 太阳纸业 | 10.00 | 159.00 | 0.93% |
| 600566 | 济川药业 | 4.00 | 154.59 | 0.90% |
| 601727 | 上海电气 | 36.00 | 153.35 | 0.90% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.00 | 153.01 | 0.90% |
| 601166 | 兴业银行 | 21.00 | 342.90 | 2.01% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 318.53 | 1.86% |
| 601398 | 工商银行 | 58.00 | 309.30 | 1.81% |
