名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | -0.18% | 0.12% | 0.99% | 5.27% | 1.33% | -1.70% | -4.95% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
285|1335 | 829|1360 | 376|1364 | 270|1359 | 260|1339 | 401|1286 | 617|1145 | 567|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 3.357 | 3.357 | 0.00% | |
2024-07-19 | 3.357 | 3.357 | 0.00% | |
2024-07-18 | 3.357 | 3.357 | 0.03% | |
2024-07-17 | 3.356 | 3.356 | -0.15% | |
2024-07-16 | 3.361 | 3.361 | -0.06% |
截至2024-06-30 国泰安康定期支付混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600023 | 浙能电力 | 12.00 | 85.32 | 1.70% |
600642 | 申能股份 | 9.00 | 79.47 | 1.59% |
002475 | 立讯精密 | 2.00 | 78.62 | 1.57% |
000543 | 皖能电力 | 7.00 | 63.72 | 1.27% |
601838 | 成都银行 | 3.00 | 56.66 | 1.13% |
603279 | 景津装备 | 2.00 | 52.06 | 1.04% |
000429 | 粤高速A | 4.00 | 46.85 | 0.93% |
600803 | 新奥股份 | 2.00 | 41.60 | 0.83% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.19 | 0.68% |
600782 | 新钢股份 | 9.00 | 32.54 | 0.65% |