东方新策略灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3966.42元 |
| 本期利润 |
7295.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-229.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
151874.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14162.41元 |
| 本期利润 |
19482.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10658.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
166021.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19397888.97元 |
| 本期利润 |
-22160757.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196187.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
3242573.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18847000.78元 |
| 本期利润 |
-21164128.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3835485.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
48755365.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38250637.38元 |
| 本期利润 |
27163044.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46744071.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2385元 |
| 期末基金资产净值 |
283988897.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32308936.82元 |
| 本期利润 |
20498598.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48511090.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2142元 |
| 期末基金资产净值 |
320348848.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28931238.35元 |
| 本期利润 |
34225548.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18085708.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
322568593.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4700711.16元 |
| 本期利润 |
1044597.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37869.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
28284541.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8918102.16元 |
| 本期利润 |
11810749.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6562557.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0755元 |
| 期末基金资产净值 |
91819345.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1090497.82元 |
| 本期利润 |
4161593.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15571768.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
105966692.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19.92元 |
| 本期利润 |
-12.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
98.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5.6元 |
| 本期利润 |
-8.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
121.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149332.26元 |
| 本期利润 |
965718.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
129.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1149289.34元 |
| 本期利润 |
965678.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
129.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4095980.73元 |
| 本期利润 |
-2035417.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5076719.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
145625619.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3486761.14元 |
| 本期利润 |
3675720.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
337175.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
12219118.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4860.83元 |
| 本期利润 |
7740.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15942.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1507741.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.52% |
