东方新策略灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
203509.62 |
存出保证金 |
72656.3 |
交易性金融资产 |
26112269.32 |
股票投资 |
22156900.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3955369.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
809257.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
409.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52045342.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12516069.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26650.76 |
应付托管费 |
6662.69 |
应付销售服务费 |
38.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
377357.86 |
负债合计 |
12926779.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
33298468.29 |
所有者权益合计 |
39118563.36 |
负债和所有者权益合计 |
52045342.69 |
资产: |
银行存款 |
1626866.65 |
结算备付金 |
284787.12 |
存出保证金 |
51663.13 |
交易性金融资产 |
39149467.41 |
股票投资 |
18722975.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20426491.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3105481.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
958.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44219225.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
690.92 |
应付管理人报酬 |
26451.78 |
应付托管费 |
8266.17 |
应付销售服务费 |
42.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
484234.9 |
负债合计 |
519686.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
34433079.21 |
所有者权益合计 |
43699539.16 |
负债和所有者权益合计 |
44219225.17 |
资产: |
银行存款 |
10306965.12 |
结算备付金 |
427517.8 |
存出保证金 |
87003.42 |
交易性金融资产 |
31779147.93 |
股票投资 |
15160616.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16618531.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
901178.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
439.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
43502251.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1180764.35 |
应付赎回款 |
15903.6 |
应付管理人报酬 |
28579.1 |
应付托管费 |
8930.97 |
应付销售服务费 |
885.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
582278.28 |
负债合计 |
1817341.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
32895255.47 |
所有者权益合计 |
41684910.0 |
负债和所有者权益合计 |
43502251.95 |
资产: |
银行存款 |
17179578.93 |
结算备付金 |
884570.5 |
存出保证金 |
297693.97 |
交易性金融资产 |
83827363.29 |
股票投资 |
28431517.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55395845.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4554698.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1099.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106745004.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9303740.28 |
应付赎回款 |
85726.97 |
应付管理人报酬 |
76805.98 |
应付托管费 |
24001.85 |
应付销售服务费 |
16348.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1153454.04 |
负债合计 |
10660077.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
73366752.6 |
所有者权益合计 |
96084926.37 |
负债和所有者权益合计 |
106745004.14 |
资产: |
银行存款 |
44722161.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
95731.66 |
交易性金融资产 |
479912036.72 |
股票投资 |
137401564.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
342510472.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20921551.69 |
应收利息 |
5788701.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7606.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
551447789.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
85202.62 |
应付管理人报酬 |
373369.97 |
应付托管费 |
116678.1 |
应付销售服务费 |
72189.86 |
应付税费 |
246.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334009.98 |
负债合计 |
1143393.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
382708990.2 |
所有者权益合计 |
550304396.15 |
负债和所有者权益合计 |
551447789.82 |
资产: |
银行存款 |
44549408.01 |
结算备付金 |
2798717.67 |
存出保证金 |
282891.04 |
交易性金融资产 |
568348768.65 |
股票投资 |
142268338.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
426080429.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44000000.0 |
应收证券清算款 |
18367084.38 |
应收利息 |
4819422.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122308.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
683288600.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57655825.28 |
应付赎回款 |
323172.74 |
应付管理人报酬 |
381432.39 |
应付托管费 |
119197.64 |
应付销售服务费 |
78144.57 |
应付税费 |
238.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245829.15 |
负债合计 |
59648560.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
444621924.21 |
所有者权益合计 |
623640039.95 |
负债和所有者权益合计 |
683288600.69 |
资产: |
银行存款 |
2917766.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
132168.16 |
交易性金融资产 |
451151795.13 |
股票投资 |
115935325.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
335216469.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26231908.35 |
应收利息 |
4862914.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9932.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
485306485.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
268371.04 |
应付管理人报酬 |
368251.63 |
应付托管费 |
115078.65 |
应付销售服务费 |
97238.25 |
应付税费 |
3330.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334087.88 |
负债合计 |
1258864.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
367578233.27 |
所有者权益合计 |
484047620.95 |
负债和所有者权益合计 |
485306485.18 |
资产: |
银行存款 |
8516078.12 |
结算备付金 |
400181.26 |
存出保证金 |
54830.74 |
交易性金融资产 |
111398456.52 |
股票投资 |
86221645.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25176811.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3975155.19 |
应收利息 |
485437.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
47612.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124877751.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
666353.69 |
应付管理人报酬 |
80584.99 |
应付托管费 |
25182.82 |
应付销售服务费 |
6862.42 |
应付税费 |
1033.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246157.53 |
负债合计 |
1111965.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
113352852.08 |
所有者权益合计 |
123765785.81 |
负债和所有者权益合计 |
124877751.45 |
资产: |
银行存款 |
1943746.87 |
结算备付金 |
330794.2 |
存出保证金 |
236422.14 |
交易性金融资产 |
273707390.58 |
股票投资 |
87113482.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
186593908.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2244906.52 |
应收利息 |
3022230.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
648251.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
282133742.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
487448.1 |
应付管理人报酬 |
191065.73 |
应付托管费 |
59708.09 |
应付销售服务费 |
23062.35 |
应付税费 |
5750.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279233.76 |
负债合计 |
1103365.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
269835874.3 |
所有者权益合计 |
281030377.21 |
负债和所有者权益合计 |
282133742.77 |
资产: |
银行存款 |
28992869.61 |
结算备付金 |
894567.12 |
存出保证金 |
145139.91 |
交易性金融资产 |
186319139.62 |
股票投资 |
129937339.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56381800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28653947.29 |
应收利息 |
990297.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
240210.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
246236171.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
439613.59 |
应付管理人报酬 |
118739.91 |
应付托管费 |
37106.22 |
应付销售服务费 |
16520.26 |
应付税费 |
1382.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219068.56 |
负债合计 |
1533525.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
253920545.99 |
所有者权益合计 |
244702645.36 |
负债和所有者权益合计 |
246236171.33 |
资产: |
银行存款 |
16310039.93 |
结算备付金 |
301759.41 |
存出保证金 |
33231.89 |
交易性金融资产 |
72048364.5 |
股票投资 |
19222064.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52826300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
718189.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1098.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89412683.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17754.37 |
应付管理人报酬 |
61070.92 |
应付托管费 |
19084.68 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4043.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
299000.8 |
负债合计 |
487038.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
96347039.34 |
所有者权益合计 |
88925645.35 |
负债和所有者权益合计 |
89412683.63 |
资产: |
银行存款 |
11486556.04 |
结算备付金 |
93531.0 |
存出保证金 |
26102.7 |
交易性金融资产 |
85867516.2 |
股票投资 |
60531137.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25336379.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
39574.15 |
应收利息 |
366806.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97880129.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
181697.53 |
应付管理人报酬 |
66489.17 |
应付托管费 |
20777.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1800.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219425.23 |
负债合计 |
501461.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
100982514.56 |
所有者权益合计 |
97378668.08 |
负债和所有者权益合计 |
97880129.66 |
资产: |
银行存款 |
948445.95 |
结算备付金 |
45454.55 |
存出保证金 |
19234.25 |
交易性金融资产 |
103331259.52 |
股票投资 |
30347559.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72983700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
33026136.51 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1457154.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12963.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138840648.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205097.67 |
应付管理人报酬 |
95052.77 |
应付托管费 |
29703.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
530036.4 |
负债合计 |
889001.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
131223426.13 |
所有者权益合计 |
137951646.41 |
负债和所有者权益合计 |
138840648.3 |
资产: |
银行存款 |
7826324.82 |
结算备付金 |
111583.46 |
存出保证金 |
77125.95 |
交易性金融资产 |
152736818.34 |
股票投资 |
66833318.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
85903500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000280.0 |
应收证券清算款 |
192264.05 |
应收利息 |
2477438.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
203421834.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1130491.9 |
应付管理人报酬 |
168307.7 |
应付托管费 |
52596.17 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338437.41 |
负债合计 |
1946246.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
190528400.09 |
所有者权益合计 |
201475588.7 |
负债和所有者权益合计 |
203421834.96 |
资产: |
银行存款 |
1545353.25 |
结算备付金 |
259815.12 |
存出保证金 |
35224.22 |
交易性金融资产 |
453589417.97 |
股票投资 |
79358768.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
374230649.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
199000658.5 |
应收证券清算款 |
3991598.56 |
应收利息 |
9814763.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
668236831.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
936220.79 |
应付管理人报酬 |
592915.66 |
应付托管费 |
185286.13 |
应付销售服务费 |
73705.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330702.79 |
负债合计 |
2206131.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
636564394.92 |
所有者权益合计 |
666030699.41 |
负债和所有者权益合计 |
668236831.13 |
资产: |
银行存款 |
6686510.13 |
结算备付金 |
117925.65 |
存出保证金 |
73717.25 |
交易性金融资产 |
424085657.61 |
股票投资 |
32408475.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
391677182.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000305.0 |
应收证券清算款 |
14938.1 |
应收利息 |
9591956.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
199812.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
510770822.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
942739.53 |
应付管理人报酬 |
347811.25 |
应付托管费 |
108691.02 |
应付销售服务费 |
6816.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239693.02 |
负债合计 |
1873617.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
487919008.45 |
所有者权益合计 |
508897205.16 |
负债和所有者权益合计 |
510770822.97 |
资产: |
银行存款 |
158206883.22 |
结算备付金 |
2410402.0 |
存出保证金 |
216723.45 |
交易性金融资产 |
1054191888.86 |
股票投资 |
48645288.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1005546600.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
808602772.9 |
应收证券清算款 |
151915260.1 |
应收利息 |
13856189.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2007.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2189402127.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1030691.39 |
应付管理人报酬 |
1403592.51 |
应付托管费 |
438622.7 |
应付销售服务费 |
312.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131032.35 |
负债合计 |
143263067.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
2015016271.46 |
所有者权益合计 |
2046139059.81 |
负债和所有者权益合计 |
2189402127.11 |