| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1475661.12元 |
| 本期利润 | 1808571.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6501305.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3106元 |
| 期末基金资产净值 | 11461725.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 994001.52元 |
| 本期利润 | 3050607.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59920600.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3618元 |
| 期末基金资产净值 | 103921271.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3765557.72元 |
| 本期利润 | -20484196.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137497588.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3493元 |
| 期末基金资产净值 | 239402145.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 939512.73元 |
| 本期利润 | -7106619.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 242028224.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5613元 |
| 期末基金资产净值 | 397041294.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49567948.56元 |
| 本期利润 | 53737965.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5708元 |
| 期末基金资产净值 | 577815836.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20570208.59元 |
| 本期利润 | 18489281.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285951887.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4023元 |
| 期末基金资产净值 | 489865008.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32286480.29元 |
| 本期利润 | 38245071.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222362400.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4536元 |
| 期末基金资产净值 | 375332307.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11914679.63元 |
| 本期利润 | 10931788.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129780844.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4307元 |
| 期末基金资产净值 | 220494998.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17138823.71元 |
| 本期利润 | 21775414.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123913182.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4615元 |
| 期末基金资产净值 | 208695578.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1256738.59元 |
| 本期利润 | 3528474.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122990163.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4076元 |
| 期末基金资产净值 | 210363326.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3201146.35元 |
| 本期利润 | -5410752.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13534798.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 24152978.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6677664.66元 |
| 本期利润 | -1544112.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19418948.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6184元 |
| 期末基金资产净值 | 31417634.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24348211.4元 |
| 本期利润 | 32585530.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48328901.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7876元 |
| 期末基金资产净值 | 75365091.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4570448.08元 |
| 本期利润 | 19835020.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197097569.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4768元 |
| 期末基金资产净值 | 345627837.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.59元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2344254.8元 |
| 本期利润 | -13031470.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 238759885.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.446元 |
| 期末基金资产净值 | 405411756.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2021983.66元 |
| 本期利润 | -8675877.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1286380.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3982元 |
| 期末基金资产净值 | 2252645.36元 |
| 期末基金份额净值 | 2.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11503473.52元 |
| 本期利润 | 10895366.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 394532516.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 2131911264.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
