| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3999045.54 |
| 1.利息收入 | 384188.34 |
| 存款利息收入 | 259203.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1420749.04 |
| 股票投资收益 | -6116652.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4125611.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570292.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4976970.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58635.42 |
| 减：二、费用 | 3225119.39 |
| 1.管理人报酬 | 2343334.93 |
| 2.托管费 | 555928.8 |
| 3.销售服务费 | 90556.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23314.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23314.35 |
| 6.其他费用 | 195164.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
773926.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
773926.15 |
| 一、收入： | 7263963.18 |
| 1.利息收入 | 286158.3 |
| 存款利息收入 | 176020.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4322713.6 |
| 股票投资收益 | 782193.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3053590.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486930.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2630119.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24972.13 |
| 减：二、费用 | 2214051.74 |
| 1.管理人报酬 | 1591527.57 |
| 2.托管费 | 397881.91 |
| 3.销售服务费 | 65814.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18574.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18574.21 |
| 6.其他费用 | 129818.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049911.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049911.44 |
| 一、收入： | -25248463.99 |
| 1.利息收入 | 775247.48 |
| 存款利息收入 | 631637.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3916951.03 |
| 股票投资收益 | -15301532.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17971125.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1247358.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30209146.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268484.37 |
| 减：二、费用 | 12648771.35 |
| 1.管理人报酬 | 9338528.61 |
| 2.托管费 | 2334632.24 |
| 3.销售服务费 | 490104.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 145606.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145606.83 |
| 6.其他费用 | 264956.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37897235.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37897235.34 |
| 一、收入： | -8200924.21 |
| 1.利息收入 | 319746.13 |
| 存款利息收入 | 288897.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8211731.35 |
| 股票投资收益 | -5502112.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13082840.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 631003.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16836362.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103960.32 |
| 减：二、费用 | 6532589.23 |
| 1.管理人报酬 | 4870575.61 |
| 2.托管费 | 1217643.93 |
| 3.销售服务费 | 244303.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30317.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30317.52 |
| 6.其他费用 | 130431.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14733513.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14733513.44 |
| 一、收入： | 120309866.91 |
| 1.利息收入 | 26142814.94 |
| 存款利息收入 | 317026.69 |
| 债券利息收入 | 25751656.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89268258.27 |
| 股票投资收益 | 88431062.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1180144.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2017340.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4703745.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195048.33 |
| 减：二、费用 | 14927924.0 |
| 1.管理人报酬 | 9545029.72 |
| 2.托管费 | 2386257.43 |
| 3.销售服务费 | 476706.64 |
| 4.交易费用 | 2040772.35 |
| 5.利息支出 | 140690.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140690.68 |
| 6.其他费用 | 258693.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105381942.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105381942.91 |
| 一、收入： | 41374002.04 |
| 1.利息收入 | 11449187.19 |
| 存款利息收入 | 116772.06 |
| 债券利息收入 | 11307942.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37401448.51 |
| 股票投资收益 | 37030402.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1051150.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1422196.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7638730.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162096.47 |
| 减：二、费用 | 6513104.53 |
| 1.管理人报酬 | 4192129.81 |
| 2.托管费 | 1048032.44 |
| 3.销售服务费 | 208456.62 |
| 4.交易费用 | 828745.74 |
| 5.利息支出 | 71772.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71772.53 |
| 6.其他费用 | 126987.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34860897.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34860897.51 |
| 一、收入： | 93867804.14 |
| 1.利息收入 | 15405389.16 |
| 存款利息收入 | 577949.5 |
| 债券利息收入 | 13938344.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64578049.76 |
| 股票投资收益 | 65731625.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1699763.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1047660.0 |
| 股利收益 | 1593847.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13836236.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48128.98 |
| 减：二、费用 | 9491702.94 |
| 1.管理人报酬 | 5636677.05 |
| 2.托管费 | 1409169.27 |
| 3.销售服务费 | 256528.93 |
| 4.交易费用 | 1912687.65 |
| 5.利息支出 | 2022.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2022.73 |
| 6.其他费用 | 229393.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84376101.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84376101.2 |
| 一、收入： | 22228107.28 |
| 1.利息收入 | 4943365.12 |
| 存款利息收入 | 185447.11 |
| 债券利息收入 | 4235706.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18543967.41 |
| 股票投资收益 | 19270033.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1408129.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682063.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1263964.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4739.42 |
| 减：二、费用 | 3190648.39 |
| 1.管理人报酬 | 1762303.79 |
| 2.托管费 | 440575.94 |
| 3.销售服务费 | 103581.88 |
| 4.交易费用 | 757959.42 |
| 5.利息支出 | 2022.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2022.73 |
| 6.其他费用 | 111565.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19037458.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19037458.89 |
| 一、收入： | 38029270.61 |
| 1.利息收入 | 5825287.61 |
| 存款利息收入 | 217148.84 |
| 债券利息收入 | 5275692.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24252699.38 |
| 股票投资收益 | 23890008.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1383876.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746567.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7934936.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16347.02 |
| 减：二、费用 | 3728423.04 |
| 1.管理人报酬 | 2119985.06 |
| 2.托管费 | 529996.22 |
| 3.销售服务费 | 138457.32 |
| 4.交易费用 | 775068.92 |
| 5.利息支出 | 953.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 953.82 |
| 6.其他费用 | 151361.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34300847.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34300847.57 |
| 一、收入： | 7273536.66 |
| 1.利息收入 | 650246.34 |
| 存款利息收入 | 119965.82 |
| 债券利息收入 | 407900.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2904156.16 |
| 股票投资收益 | 2307595.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62219.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658779.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3717104.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029.4 |
| 减：二、费用 | 1247069.3 |
| 1.管理人报酬 | 465340.8 |
| 2.托管费 | 116335.18 |
| 3.销售服务费 | 30046.91 |
| 4.交易费用 | 498717.55 |
| 5.利息支出 | 953.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 953.82 |
| 6.其他费用 | 134789.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6026467.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6026467.36 |
| 一、收入： | -9647755.02 |
| 1.利息收入 | 696855.36 |
| 存款利息收入 | 116172.87 |
| 债券利息收入 | 573258.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4079093.22 |
| 股票投资收益 | 3893063.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -222341.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 408371.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14440620.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16916.52 |
| 减：二、费用 | 1629380.17 |
| 1.管理人报酬 | 716362.81 |
| 2.托管费 | 179090.68 |
| 3.销售服务费 | 39963.53 |
| 4.交易费用 | 278917.03 |
| 5.利息支出 | 14936.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14936.2 |
| 6.其他费用 | 398905.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11277135.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11277135.19 |
| 一、收入： | -2582188.59 |
| 1.利息收入 | 453036.57 |
| 存款利息收入 | 22776.35 |
| 债券利息收入 | 422836.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 7423.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10617006.65 |
| 股票投资收益 | 10474138.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164535.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 307403.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13666601.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14369.77 |
| 减：二、费用 | 981785.79 |
| 1.管理人报酬 | 440646.39 |
| 2.托管费 | 110161.57 |
| 3.销售服务费 | 26140.22 |
| 4.交易费用 | 191020.58 |
| 5.利息支出 | 14936.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14936.2 |
| 6.其他费用 | 198132.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563974.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3563974.38 |
| 一、收入： | 50331638.21 |
| 1.利息收入 | 9024575.5 |
| 存款利息收入 | 282762.75 |
| 债券利息收入 | 8453416.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 186509.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30033273.79 |
| 股票投资收益 | 33226498.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6035258.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2842034.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11256366.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17422.46 |
| 减：二、费用 | 6171071.83 |
| 1.管理人报酬 | 3904027.24 |
| 2.托管费 | 976006.74 |
| 3.销售服务费 | 281229.64 |
| 4.交易费用 | 497013.78 |
| 5.利息支出 | 100611.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100611.72 |
| 6.其他费用 | 412182.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44160566.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44160566.38 |
| 一、收入： | 32901549.98 |
| 1.利息收入 | 6674338.96 |
| 存款利息收入 | 181144.93 |
| 债券利息收入 | 6289543.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 106024.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4087543.28 |
| 股票投资收益 | 9772197.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6697289.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012635.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22129212.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10454.83 |
| 减：二、费用 | 4080713.95 |
| 1.管理人报酬 | 2747343.39 |
| 2.托管费 | 686835.79 |
| 3.销售服务费 | 191652.5 |
| 4.交易费用 | 158309.08 |
| 5.利息支出 | 68190.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68190.93 |
| 6.其他费用 | 228382.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28820836.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28820836.03 |
| 一、收入： | -4059255.55 |
| 1.利息收入 | 24268454.09 |
| 存款利息收入 | 1944187.94 |
| 债券利息收入 | 20398403.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3427706.44 |
| 股票投资收益 | 28991183.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25876443.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312965.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32326630.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571214.13 |
| 减：二、费用 | 15662407.12 |
| 1.管理人报酬 | 10930577.12 |
| 2.托管费 | 2732644.27 |
| 3.销售服务费 | 619005.32 |
| 4.交易费用 | 697234.39 |
| 5.利息支出 | 190814.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190814.54 |
| 6.其他费用 | 492131.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19721662.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19721662.67 |
| 一、收入： | -4648452.99 |
| 1.利息收入 | 18364769.48 |
| 存款利息收入 | 1745645.29 |
| 债券利息收入 | 14724074.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
979755.41 |
| 股票投资收益 | 19868575.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19205417.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316597.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24531525.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538547.41 |
| 减：二、费用 | 11867293.07 |
| 1.管理人报酬 | 8506694.1 |
| 2.托管费 | 2126673.5 |
| 3.销售服务费 | 476240.52 |
| 4.交易费用 | 460872.17 |
| 5.利息支出 | 36687.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36687.6 |
| 6.其他费用 | 260125.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16515746.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16515746.06 |
| 一、收入： | 585003593.5 |
| 1.利息收入 | 69239954.3 |
| 存款利息收入 | 31358403.43 |
| 债券利息收入 | 29428425.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
536193789.97 |
| 股票投资收益 | 530658729.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4183038.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -248910.0 |
| 股利收益 | 1600931.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47632242.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27202091.55 |
| 减：二、费用 | 51772540.3 |
| 1.管理人报酬 | 34541284.15 |
| 2.托管费 | 8635320.99 |
| 3.销售服务费 | 256031.75 |
| 4.交易费用 | 3072776.87 |
| 5.利息支出 | 4763291.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4763291.27 |
| 6.其他费用 | 503835.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
533231053.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
533231053.2 |
