| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 399.90 | -611.67 | -152.95% | 412.56 | 103.16% | 57.03 | 14.26% |
| 2023-06-30 | 726.40 | 78.22 | 10.77% | 305.36 | 42.04% | 48.69 | 6.70% |
| 2022-12-31 | -2524.85 | -1530.15 | 60.60% | 1797.11 | -71.18% | 124.74 | -4.94% |
| 2022-06-30 | -820.09 | -550.21 | 67.09% | 1308.28 | -159.53% | 63.10 | -7.69% |
| 2021-12-31 | 12030.99 | 8843.11 | 73.50% | -118.01 | -0.98% | 201.73 | 1.68% |
| 2021-06-30 | 4137.40 | 3703.04 | 89.50% | -105.12 | -2.54% | 142.22 | 3.44% |
| 2020-12-31 | 9386.78 | 6573.16 | 70.03% | -169.98 | -1.81% | 159.38 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 2222.81 | 1927.00 | 86.69% | -140.81 | -6.33% | 68.21 | 3.07% |
| 2019-12-31 | 3802.93 | 2389.00 | 62.82% | -138.39 | -3.64% | 174.66 | 4.59% |
| 2019-06-30 | 727.35 | 230.76 | 31.73% | -6.22 | -0.86% | 65.88 | 9.06% |
| 2018-12-31 | -964.78 | 389.31 | -40.35% | -22.23 | 2.30% | 40.84 | -4.23% |
| 2018-06-30 | -258.22 | 1047.41 | -405.63% | -16.45 | 6.37% | 30.74 | -11.90% |
| 2017-12-31 | 5033.16 | 3322.65 | 66.02% | -603.53 | -11.99% | 284.20 | 5.65% |
| 2017-06-30 | 3290.15 | 977.22 | 29.70% | -669.73 | -20.36% | 101.26 | 3.08% |
| 2016-12-31 | -405.93 | 2899.12 | -714.20% | -2587.64 | 637.47% | 31.30 | -7.71% |
| 2016-06-30 | -464.85 | 1986.86 | -427.42% | -1920.54 | 413.16% | 31.66 | -6.81% |
| 2015-12-31 | 58500.36 | 53065.87 | 90.71% | 418.30 | 0.72% | 160.09 | 0.27% |
