| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰浓益灵活配置混合C交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 32884.24 | 15074.38 | -- | -- | 29.95 |
| 2016年报 | 28884.72 | -- | -- | -- | 26.30 |
| 2016年报 | 17069.98 | 861.18 | 108000.00 | -- | 15.54 |
| 2016年报 | 15957.23 | 2174.64 | 706670.00 | -- | 13.44 |
| 2016年报 | 15532.34 | 292.00 | 266500.00 | -- | 14.15 |
| 2016年报 | 15410.48 | 172.37 | -- | -- | 14.04 |
| 2016年报 | 9292.69 | -- | -- | -- | 6.75 |
| 2016年报 | 6881.68 | -- | 417000.00 | -- | 6.29 |
| 2016年报 | 6691.19 | -- | -- | -- | 4.75 |
| 2016年报 | 6504.50 | -- | 219000.00 | -- | 5.92 |
| 2016年报 | 6390.36 | 3074.72 | 47200.00 | -- | 5.87 |
| 2016年报 | 4731.22 | -- | -- | -- | 3.40 |
| 2016年报 | 3916.16 | -- | -- | -- | 3.65 |
| 2016年报 | 1274.90 | -- | -- | -- | 0.93 |
| 2016年报 | 1227.09 | -- | -- | -- | 0.90 |
| 2016年报 | 720.11 | -- | -- | -- | 0.53 |
| 2016年报 | 599.37 | -- | -- | -- | 0.56 |
| 2016年报 | 444.70 | -- | -- | -- | 0.32 |
| 2015年报 | 12955.96 | 7541.74 | 1399900.00 | -- | 11.80 |
| 2015年报 | 8475.70 | 787.66 | 255450.00 | -- | 7.72 |
| 2015年报 | 6340.02 | 2248.79 | 283330.00 | -- | 5.77 |
| 2015年报 | 3714.97 | -- | -- | -- | 2.64 |
| 2015年报 | 3671.55 | -- | -- | -- | 3.34 |
| 2015年报 | 3443.15 | -- | -- | -- | 3.13 |
| 2015年报 | 2890.93 | -- | 40500.00 | -- | 2.63 |
| 2015年报 | 1754.35 | 119.68 | -- | -- | 1.25 |
| 2015年报 | 1676.85 | -- | -- | -- | 1.53 |
| 2015年报 | 1627.19 | -- | 32500.00 | -- | 1.48 |
| 2015年报 | 1116.22 | -- | 97800.00 | -- | 1.02 |
| 2015年报 | 764.76 | 860.94 | 183000.00 | -- | 0.70 |
| 2015年报 | 3976.36 | 152.75 | -- | -- | 3.62 |
| 2015年报 | 151.80 | -- | 29000.00 | -- | 0.14 |
| 2015年报 | 149.97 | 2128.59 | 496900.00 | -- | 0.14 |
| 2015年报 | 1521.73 | -- | -- | -- | 1.39 |
| 2015年报 | 886.74 | -- | -- | -- | 0.63 |
| 2014中报 | 1134.40 | 3435.85 | 366900.00 | -- | 1.03 |
| 2014中报 | 799.45 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2014中报 | 442.79 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2014中报 | 382.00 | -- | 54300.00 | -- | 0.35 |
| 2014中报 | 262.25 | -- | -- | -- | 0.24 |
