国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2016 年第一号)
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 6 日证监许可【2014】33 号文注册募集。
本基金的合同生效日为 2014 年 3 月 4 日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资
本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能
力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根
据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证
券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金为混合型基
金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一定的违约
风险。同时单只中小企业私募债发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行转让交
易,存在流动性风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投
资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码,投资人
申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。
由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
2015 年 11 月 16 日前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额
余额为 A 类基金份额。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所
载内容截止日为 2016 年 3 月 4 日,投资组合报告为 2015 年 4 季度报告,有关财务数据和净
值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:国泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼
办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
成立时间:1998 年 3 月 5 日
法定代表人:唐建光
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
联系人:何晔
联系电话:(021)31089000,4008888688
股本结构:
股东名称 股权比例
中国建银投资有限责任公司 60%
意大利忠利集团 30%
中国电力财务有限公司 10%
(二)基金管理人管理基金的基本情况
截至 2016 年 3 月 4 日,本基金管理人共管理 59 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长
混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业
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精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货
币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券
投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金
牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混
合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、
国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克
100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放
式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保
本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型
证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、
国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资
基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证
房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值
优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指
数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克
100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄
金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫
生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵
活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动
灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期
支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证
券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国
泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(由国泰 6 个月
短期理财债券型证券投资基金转型而来)、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国
泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、国
泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰
兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股
票型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(由中小板 300 成长交易型
开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保
本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证
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券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会
保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007
年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理
人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经
中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”
的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
(三)主要人员情况
1、董事会成员
唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基
建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长;1993 年
7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月
在煤炭部基建管理中心工作,先后任综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月
在中国建设银行资产保全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司先后任
资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金
管理有限公司监事会主席,2014 年 8 月起任公司党委书记,2015 年 8 月起任公司董事长、法
定代表人。
张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投有限责任公司工作,先后任股
权管理部业务副经理、业务经理,资本市场部业务经理,策略投资部助理投资经理,公开市
场投资部助理投资经理,战略发展部业务经理、组负责人,现任战略发展部处长。2014 年 5
月起任公司董事。
陈川,董事,博士研究生,经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月,在中国建设银行总行工
作,历任中间业务部、投资银行部、公司业务部业务副经理、业务经理。2005 年 8 月至 2007
年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部、委托代理业务部业务经理、
高级副经理。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5
月至 2012 年 6 月,在中国建银投资有限责任公司工作,历任投资银行部高级经理、投资部高
级经理、企业管理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月,任建投科信科技股份有限公司副
总经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月,任中建投租赁有限责任公司纪委书记、副总经理。2013
年 4 月至 2014 年 1 月,任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理。现任中国建银
投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月起任公司董事。
Santo Borsellino,董事,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究;
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1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师;1999-2004 年在 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员;2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人;2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。
2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2013 年 11 月起任公司董事。
游一冰,董事,大学本科,英国特许保险学会高级会员(FCII)及英国特许保险师(Chartered
Insurer)。1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理;1994 年起任中国保险(欧洲)
控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人;1998 年起
任忠利亚洲中国地区总经理。2002 年起任中意人寿保险有限公司董事。2007 年起任中意财产
保险有限公司董事、总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。
侯文捷,董事,硕士研究生,高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投
资有限公司工作,历任经理部项目经理,证券部项目经理,北京证券营业部副经理,天津证
券营业部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任信息中心主任、
信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记,现任中国电力财务有限公
司党组成员、副总经理。2012 年 4 月起任公司董事。
张峰,董事,硕士研究生,17 年证券从业经历。1987 年 7 月至 1999 年 3 月就职于国家
计划委员会,历任产业经济研究所科员、政研室经济分析处副处长、财金司综合处处长。1999
年 3 月至 2001 年 7 月在嘉实基金管理有限公司工作,任研究部副总监、市场部总监。2001 年
7 月至 2002 年 4 月在中保集团资产管理公司,任总经理助理。2002 年 4 月至 2015 年 4 月在
嘉实基金管理有限公司工作,历任督察长、副总经理兼首席市场官。2015 年 5 月加入国泰基
金管理有限公司,2015 年 8 月起任公司总经理及公司董事。
王军,独立董事,博士研究生,教授。1986 年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执
教,任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长,兼任全国法律专业
学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法
学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常
务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员
会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司(目前
已上市)独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起任公司
独立董事。
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刘秉升,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书
记;1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长;1985 年起任吉林省抚松县
县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记;1995
年起任中国建设银行长春市分行行长、党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、
党委书记。2007 年任海南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
韩少华,独立董事,大学专科,高级会计师。1964 年起在中国建设银行河南省工作,历
任河南省分行副处长、处长;南阳市分行行长、党组书记;分行总会计师。2003 年至 2008 年
任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起任公司独立董事。
常瑞明,独立董事,大学学历,高级经济师。1980 年起在工商银行河北省工作,历任河
北沧州市支行主任、副行长;河北省分行办公室副主任、信息处处长、副处长;河北保定市
分行行长、党组副书记、书记;河北省分行副行长、行长、党委书记;2004 年起任工商银行
山西省分行行长、党委书记;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任;2010 年至 2014
年任北京银泉大厦董事长。2014 年 10 月起任公司独立董事。
2、监事会成员
梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月,先后建设
银行辽宁分行国际业务部、人力资源部、葫芦岛市分行城内支行、葫芦岛市分行计财部、葫
芦岛市分行国际业务部、建设银行辽宁分行计划财务部工作,任业务经理、副行长、副总经
理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作。2007 年 4
月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投
资有限责任公司财务会计部任高级经理。2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司
任副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。
Yezdi Phiroze Chinoy,监事,大学本科。1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、
公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主
管。2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规
部主管。2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官。
刘顺君,监事,硕士研究生,高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军
军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司
工作,历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤
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证券有限责任公司北京部高级经理。2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作,先后任金
融租赁公司筹建处综合部主任,营业管理部主任助理,华北分公司总经理助理、华北分公司
副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席,福建业务部副主任、主任,现任中国电力财务
有限公司投资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。
李辉,监事,大学本科。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4
月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿
保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职
于星展银行。2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办
公室负责人。现任公司总经理助理、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人。2013 年
11 月起任公司职工监事。
束琴,监事,大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和
工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心。2008
年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部
副总监。2013 年 11 月起任公司职工监事。
邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公
司,历任行业研究员、社保 111 组合基金经理助理、国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金
经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任
国泰区位优势混合型证券投资基金(原国泰区位优势股票型证券投资基金)的基金经理,2013
年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015 年 9
月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 8 月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
唐建光,董事长,简历情况见董事会成员介绍。
张峰,总经理,简历情况见董事会成员介绍。
周向勇,硕士研究生,19 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行
总行工作,先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中
国建银投资公司工作,任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基
金管理有限公司,任总经理助理,2012 年 11 月起任公司副总经理。
陈星德,博士,14 年证券基金从业经历。曾就职于江苏省人大常委会、中国证券监督管
理委员会、瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司。2009 年 1 月至 2015
年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任督察长、副总经理。2015 年 12 月加入国泰
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
基金管理有限公司,担任公司副总经理。
李永梅,女,博士研究生学历,硕士学位,16 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2
月就职于中国证监会陕西监管局,历任稽查处副主任科员、主任科员、行政办公室副主任、
稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办,任副处长;
2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司,任副总经理;2015 年 2
月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长;2016 年 3 月
加入国泰基金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长。
4、本基金基金经理
(1)现任基金经理
黄焱,硕士研究生,21 年证券从业经历。曾任职于中期国际期货公司、和利投资发展公
司、平安保险公司投资管理中心。2003 年 1 月加盟国泰基金管理有限公司,曾任国泰金泰封
闭基金经理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金经理。2006 年 7 月至 2008 年
5 月担任国泰金龙行业混合型证券投资基金的基金经理,2007 年 4 月至 2010 年 10 月任金鑫
证券投资基金的基金经理,2008 年 5 月起任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经
理,2010 年 8 月至 2014 年 3 月兼任国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)的基金经理,
2014 年 5 月起兼任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合
型证券投资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 4 月起兼任
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009 年 5 月至 2011 年 1 月任基金管理部
副总监,2011 年 1 月至 2014 年 3 月任基金管理部总监。2011 年 1 月至 2012 年 2 月任公司投
资副总监,2012 年 2 月起任公司投资总监。2012 年 10 月起任公司总经理助理。2014 年 3 月
起任权益投资事业部总经理。
樊利安,硕士,10 年证券从业经历。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理
有限公司等。2010 年 7 月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014 年
10 月起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原国泰淘新灵活配置混合型证券投
资基金)和国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 1 月起兼任国泰结构
转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰国策驱动灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,2015 年 5 月起兼任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理,2015 年 6 月起兼任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合
型证券投资基金和国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理。
2015 年 5 月起任研究部副总监。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
(2)历任基金经理
本基金自基金成立以来至 2014 年 5 月 6 日由张一格担任基金经理,从 2014 年 5 月 7 日
至 2014 年 10 月 20 日由张一格和黄焱共同担任基金经理,从 2014 年 10 月 21 日至 2015 年 6
月 24 日由张一格、黄焱和樊利安共同担任基金经理,从 2015 年 6 月 25 日起由黄焱和樊利安
共同担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会,其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人
及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任
成员,督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职
责是根据有关法规和基金合同,审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基
金大类资产配置原则,以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下:
主任委员:
张峰:总经理、董事
委员:
周向勇:副总经理
黄焱:总经理助理兼投资总监兼权益投资(事业)部总经理
吴晨:绝对收益投资(事业)部副总监
张则斌:权益投资总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批
准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,
服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打
造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩
突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方
对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农
业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛
典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资
产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管
理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程
师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层
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均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2015 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 321 只。
(二)基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、
规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、
准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督
人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账
户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务
信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系
统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比
例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基
金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管
理人进行提示;
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示
有关基金管理人并报中国证监会。
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三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
国泰基金管理有限
1 客户服务专线:400-888-8688,021-31089000
公司上海直销柜台
传真:021-31081861 网址:www.gtfund.com
电子交易网站:www.gtfund.com 登录网上交易页面
国泰基金 智能手机 APP 平台:iphone 交易客户端、Android 交易客户端
2 “国泰基金”微信交易平台
电子交易平台
电话:021-31081738 联系人:李静姝
2、其他销售机构
(1)销售银行及券商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
中国工商银行股 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100005)
1
份有限公司 法定代表人:姜建清 电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
中国农业银行股 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
2
份有限公司 联系人:客户服务中心 客户服务电话:95599
网址:www.95599.cn 传真:010-85109219
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立 联系人:客户服务中心
中国银行股份 客服电话:95566 网址:www.boc.cn
3
有限公司 法定代表人:李国华 法定代表人:李国华
客服电话:95580 客服电话:95580
网址:www.psbc.com
4 上海农村商业银 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号
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行股份有限公司 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平
电话:021-38576977 传真:021-50105124
客服电话:021-962999 网址:www.srcb.com
注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号
渤海银行股份有 法定代表人:刘宝凤 联系人:王宏
5
限公司 电话:022-58316666 传真:022-58316259
客服电话:400-888-8811 网址:www.cbhb.com.cn
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大
厦
深圳农村商业银 法定代表人:李伟 联系人:王璇 宋永成
6
行股份有限公司
电话:0755-25188269 传真:0755-25188785
客服电话:4001961200 网址:www.4001961200.com
注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
大连银行股份有 法定代表人:陈占维 联系人:李鹏
7
限公司 电话:0411-82308602 传真: 0411-82311420
客服电话:400-664-0099 网址:www.bankofdl.com
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
广州农村商业银 法定代表:黄子励 联系人:戴一挥
8
行股份有限公司 电话:020-22389298 电话:020-22389188
客服电话: 020-961111 网址: www.grcbank.com
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
东莞农村商业银 法定代表:何沛良 联系人:何茂才
9
行股份有限公司 电话:0769-22866255 电话:0769-22866255
客服电话: 0769-961122 网址: www.drcbank.com
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
国泰君安证券股 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺
10
份有限公司 电话:021-38676161 传真:021-38670161
客服电话:400-888-8666 网址:www.gtja.com
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
中信建投证券股
11 法定代表人:王常青 联系人:魏明
份有限公司
电话:010-85130588 传真:010-65182261
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客服电话:400-888-8108 网址:www.csc108.com
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林 联系人:林生迎
招商证券股份有
12 电话:0755-82943666 传真:0755-82943636
限公司
网址:www.newone.com.cn
客服电话:400-888-8111/95565
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安 联系人:田薇
中国银河证券股
13 电话:010-66568430 传真:010-66568990
份有限公司
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣
海通证券股份有
14 电话:021-23219000 传真:021-23219100
限公司
客服电话:400-888-8001(全国),021-95553
网址:www.htsec.com
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
申万宏源证券有 法定代表人:李梅 联系人:黄莹
15
限公司 电话:021-33388211 客服电话: 4008895523
网址:www.swhysc.com
注册地址:上海市西藏中路 336 号
上海证券有限责 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾
16
任公司 电话:021-53519888 传真:021-53519888
客服电话:021-962518 网址:www.962518.com
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰 联系人:刘晨
光大证券股份有
17 电话:021-22169999 传真:021-22169134
限公司
客服电话:95525、10108998、400-888-8788
网址:www.ebscn.com
广发证券股份有 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼
18
限公司 (4301-4316 房)
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办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、
38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人:孙树明 联系人:黄岚
电话:020-87555888 传真:020-87555305
客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座
中信证券股份有 法定代表人:王东明 联系人:陈忠
19
限公司
电话:010-84588888 传真:010-84865560
网址:www.cs.ecitic.com
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层
1507-1510 室
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1
中信万通证券有 号楼第 20 层(266061)
20
限责任公司
法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超
电话:0532-85022326 传真:0532-85022605
客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
长江证券股份有 法定代表人:胡运钊 联系人:李良
21
限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900
客服电话:95579 网址:www.95579.com
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元
中国中投证券有 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅
22
限责任公司
电话:0755-82023442 传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
客服电话:400-600-8008、95532
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57
层
华宝证券有限责 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川
23
任公司
电话:021-68778081 传真 021-68778117
客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com
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注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
中国国际金融有 法定代表人:李剑阁 联系人:罗文雯
24
限公司
电话:010-65051166 传真:010-65051156
网址:www.cicc.com.cn
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
信达证券股份有 法定代表人:高冠江 联系人:唐静
25
限公司 电话:010-88656100 传真:010-88656290
客服电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
平安证券有限责 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽
26
任公司 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862
客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9
层 10 层
国都证券有限责 法定代表人:常喆 联系人:黄静
27
任公司
电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389
客服电话:4008188118 网址:www.guodu.com
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智
中心 B1 座
华安证券股份有限 法定代表人:李工 联系人:汪燕
28
公司
电话:0551-65161675 传真:0551-65161600
客服电话:4008096518 网址:www.huaan.com
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、
B01(b)单元
法定代表人:俞洋 联系人:王逍
华鑫证券有限责任
29 电话:021-64339000 传真:021-54668802
公司
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号
国金证券股份有限
30 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号
公司
法定代表人:冉云 联系人:贾鹏
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电话:028-86690058 传真:028-86690126
客户服务电话: 4006600109 网址:www.gjzq.com.cn
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
中信期货股份有限 (二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层
31
公司 法定代表人:张皓 联系人:洪诚
电话:0755-23953913 传真:0755-83217421
网址: www.citicsf.com
注册地址:山东寿光市银海路 19 号
山东寿光农村商 法定代表:颜廷军 联系人:周淑贞
32
业银行股份有限
公司 电话:0536-5293756 传真:0536-5293756
客服电话:0536-96633
注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦 A
座
33 晋商银行股份有
限公司 法定代表:上官永清
客服电话:95105588 网址: www.jshbank.com
注册地址:张家港市人民中路 66 号
法定代表:王自忠 联系人:朱芳
张家港农村商业
34
银行股份有限公 电话:0512-96065 客服电话:0512-96065
司
传真:051256968259
网址:http://www.zrcbank.com
注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
35 苏州银行股份有
电话:0512-69868390 传真:0512-69868370
限公司
客服电话:0512-96067
网址:www.suzhoubank.com
注册地址: 常州市和平中路 413 号
36 江苏江南农村商业 法定代表: 陆向阳 联系人:包静
银行股份有限公司 电话:0519-89995170 传真:0519-89995170
客服电话:(0519)96005
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网址:www.jnbank.com.cn.
(2)第三方销售机构
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
注册地址: 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
诺亚正行(上海) 法定代表人:汪静波 联系人:方成
1 基金销售投资顾问
有限公司 电话:021-38602377 传真:021-38509777
客服电话:4008215399 网址:www.noah-fund.com
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
上海好买基金销售 法定代表人:杨文斌 联系人:薛年
2
有限公司 电话:021-20613999 传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
杭州数米基金销售 法定代表人: 陈柏青 联系人: 周嬿旻
3
有限公司 电话:0571-28829790 传真:0571- 26698533
客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25
楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰 联系人:童彩平
深圳众禄基金销售
4 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798
有限公司
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
上海长量基金销售 法定代表人: 张跃伟 联系人:敖玲
5
投资顾问有限公司 电话:021-58788678-8201 传真:021—58787698
客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人:闫振杰 联系人:焦琳
北京展恒基金销售
6 电话:010-62020088-8288 传真:010-62020088-8802
有限公司
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼
浙江同花顺基金销
7
售公司 电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-776
网址:www.5ifund.com
0571-88920897
注册地址:无锡市滨湖区锦溪路 99 号
江苏金百临投资咨 法定代表:费晓燕 联系人:袁丽萍
8
询有限公司 电话:0510-82758877 传真:0510-88555858
客服电话:0510-9688988 网址: www.jsjbl.com
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
上海天天基金销售 法定代表:其实 联系人:朱钰
9
有限公司 电话:021-54509988-1071 传真:021-64383798
客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内
万银财富(北京) 法定代表:李招弟 联系人:刘媛
10
基金销售有限公司 电话:010-59393923 传真:010-59393074
客服电话:4008080069 网址:www.wy-fund.com
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表:盛大 联系人:叶志杰
上海利得基金销售
11 电话:021-50583533 传真:021-50583633
有限公司
客服电话:400-005-6355
网址:www.leadfund.com.cn
注册地址:北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701
室
鼎信汇金(北京) 法定代表:齐凌峰 联系人:阮志凌
12
投资管理有限公司
电话:010-82151989 传真:010-82158830
客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
注册地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801
浙江金观诚财富管 法定代表:陆彬彬 联系人:鲁盛
13
理有限公司 电话:0571-56028617 传真:0571-56899710
客服电话:400-068-0058
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
网址:www.jincheng-fund.com
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10
单元
法定代表:赵学军 联系人:张倩
嘉实财富管理有限
14 电话:021-20289890 客服电话:400-021-8850
公司
传真: 021-20280110、010-85097308
网址:www.harvestwm.cn
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
宜信普泽投资顾问 法定代表:沈伟桦 联系人:王巨明
15
(北京)有限公司 电话:010- 52858244 传真: 010-85894285
客服电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com
办公地址:北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座
22 层 2208
一路财富(北京)
16 客户服务热线:400-001-1566
信息科技有限公司
公司网站:http://www.yilucaifu.com
办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
北京增财基金销售
17 客户服务热线:400-001-8811
有限公司
公司网站:http://www.zcvc.com.cn
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3
层 310 室
上海联泰资产管理
18 客户服务热线:4000-466-788
有限公司
公司网站:http://www.91fund.com.cn
办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室
上海汇付金融服务
19 客服电话:400-820-2819
有限公司
公司网站:http://a0918660.atobo.com.cn
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
上海陆金所资产管 法定代表人:郭坚
20
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其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务,详见本公司届时相关公告。
(二)登记机构
名称:国泰基金管理有限公司
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办公地址:上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
法定代表人:唐建光
联系人:何晔
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(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
联系电话:021-31358666
传 真:021-31358600
联系人:孙睿
经办律师:黎明、孙睿
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:黄靖婷
经办注册会计师:许康玮、黄靖婷
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四、基金的名称
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型和存续期限
1、基金类型:混合型证券投资基金
2、基金运作方式:契约型开放式
3、基金的存续期间:不定期
六、基金的投资目标
在严格控制风险的前提下,追求稳健的绝对回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、
债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中
小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的 0%-95%;投资于债券、债券回购、
货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基
金资产的 5%;中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%;本基金每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%。
八、基金的投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益,完成大
类资产配置。在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组合的构建,并通过运用久期
策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上,力争
实现长期稳健的绝对收益。
1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业
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政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价
未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定时间区间内的
动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金股票投资以定性和定量分析为基础,选择估值合理、具有较高安全边际和盈利确
定性的股票。
(1)定量分析
1)估值水平合理
本基金将根据公司所处的行业,采用包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA
等方法,对公司股票价值进行评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以规避股
票价值被过分高估所隐含的投资风险。
2)盈利具有确定性
本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/净利润)指
标来考量公司的盈利能力和质量。此外,本基金还将关注公司盈利的构成、盈利的主要来源
等,全面分析其盈利能力和质量。
3)未来增长潜力强
公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注公司历史成长性的同时,
本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对公司未来一至三年的主营业务收入增长
率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行判断。
(2)定性分析
在定量分析的基础上,本基金结合定性分析筛选优质股票,定性分析主要判断公司的业
务是否符合经济发展规律、产业政策方向,是否具有较强的竞争力和良好的治理结构。
根据定性分析结果,选择具有以下特征的公司股票重点投资:
1)符合经济结构调整、产业升级发展方向;
2)具备一定竞争壁垒的核心竞争力;
3)具有良好的公司治理结构,规范的内部管理;
4)具有高效灵活的经营机制。
3、固定收益品种投资策略
本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策
略等。
(1)久期策略
根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未
来利率走势做出准确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。
考虑到收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,则增加信用投资组合的久期;
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相反,则缩短信用投资组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济因素的实时变化,
及时调整组合久期。
考虑信用溢价对久期的影响,若经济下行,预期利率将持续下行的同时,长久期产品比
短久期产品将面临更多的信用风险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配置更多
的信用级别较高的产品。
(2)期限结构策略
根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇率政策、货币市场的供需关系、投资人对
未来利率的预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做出预测,收益率曲线的变动
趋势包括:向上平行移动、向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线正蝶式移动、
曲线反蝶式移动,并根据变动趋势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限结构,然
后选择采取相应期限结构策略:子弹策略、杠铃策略或梯式策略。
若预期收益曲线平行移动,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子弹策
略,具体的幅度临界点运用测算模型进行测算。若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策
略。若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策
略;用做判断依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测算模型进行测算。
(3)个券选择策略
1)特定跟踪策略
特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,这种特点会造成此类信用产品的价
值被高估或者低估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定特点,进行跟踪和选择。
在所有的信用产品中,寻找在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配置;对在持
有期内级别下调可能性比较大的产品,要进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内
部跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简单的做法就是跟踪特定事件:国家特
定政策及特定事件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公司特定事件变动态势,
并对特定政策及事件对于信用产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特定信用产
品的取舍。
2)相对价值策略
本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于同一个行业、类属同一个信用级别
且具有相近期限的不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的影响程度不同,可能
具有不同的收益水平和收益变动趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利差的因
素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。
本策略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价值的一种投资选择策略。
这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级市场上,寻找并配置在同等行业、
同等期限、同等信用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场上,寻找并配置同等
行业、同等信用级别、同等票面利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信用产品
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并进行配置。
(4)中小企业私募债投资策略
利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合 Z-Score、KMV 等数量分析模型,测算
中小企业私募债的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同行业间的明显差异,根
据自上而下的宏观经济及行业特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进行多维度
的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合
流动性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
(1)套保时机选择策略
根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定
是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。
(2)期货合约选择和头寸选择策略
在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的
期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的 Beta
值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。
(3)展期策略
当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合
约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期
货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。
(4)保证金管理
本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免
因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
(5)流动性管理策略
利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货
流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或
面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲
击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。
基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等
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文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分
揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资
方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,
尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+2%
自 2015 年 3 月 23 日起,本基金的业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率(税后)
+1%”,变更为“三年期银行定期存款利率(税后)+2%”。
其中,三年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币
存款基准利率。
本基金以实现稳健的绝对收益作为投资目标。在目前国内的金融市场环境下,银行定期
存款可以近似理解为稳健定息产品。因此,本基金采用三年期银行定期存款税后利率+2%作为
业绩比较基准,与本基金追求稳定增值的特点相符,有助于投资人理性衡量本基金的风险收
益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或证券
市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可
以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。
调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前在指
定媒体上予以公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股
票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核
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了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 12 月 31 日,本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 77,530,792.54 2.36
其中:股票 77,530,792.54 2.36
2 固定收益投资 1,343,688,057.20 40.89
其中:债券 1,343,688,057.20 40.89
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,076,282,294.42 32.75
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 774,611,401.07 23.57
7 其他各项资产 13,993,188.56 0.43
8 合计 3,286,105,733.79 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,536,500.00 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 44,982,681.11 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,315,000.00 0.28
E 建筑业 8,408,206.60 0.26
F 批发和零售业 4,816,804.44 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,588,208.18 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 2,706,000.00 0.08
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,068,000.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,530,792.54 2.36
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 300443 金雷风电 65,566 12,675,219.12 0.39
2 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.24
3 002781 奇信股份 204,545 7,643,846.65 0.23
4 600687 刚泰控股 220,000 5,187,600.00 0.16
5 300332 天壕环境 200,000 4,880,000.00 0.15
6 002104 恒宝股份 200,000 4,798,000.00 0.15
7 603368 柳州医药 50,000 4,594,500.00 0.14
8 000890 法 尔 胜 200,000 2,754,000.00 0.08
9 002016 世荣兆业 200,000 2,706,000.00 0.08
10 002477 雏鹰农牧 150,000 2,536,500.00 0.08
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 10,639,000.00 0.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 187,860,200.00 5.73
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其中:政策性金融债 187,860,200.00 5.73
4 企业债券 94,984,000.00 2.90
5 企业短期融资券 1,045,163,900.00 31.87
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,040,957.20 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,343,688,057.20 40.98
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
15 中电投
1 011510012 1,500,000 150,420,000.00 4.59
SCP012
15 华电
2 011517018 1,000,000 100,270,000.00 3.06
SCP018
15 大渡河
3 011599894 1,000,000 100,250,000.00 3.06
SCP002
15 三峡
4 041551066 1,000,000 100,230,000.00 3.06
CP001
15 鲁高速
5 011573010 1,000,000 100,230,000.00 3.06
SCP010
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
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若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选
择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种
选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执
行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
(3)其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 379,207.73
2 应收证券清算款 3,094,695.13
3 应收股利 -
4 应收利息 9,026,041.10
5 应收申购款 1,493,244.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,993,188.56
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 110031 航信转债 1,090,656.00 0.03
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(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 况说明
1 300443 金雷风电 12,675,219.12 0.39 网下新股
2 300436 广生堂 7,891,977.42 0.24 网下新股
3 002781 奇信股份 7,643,846.65 0.23 网下新股
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日,并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、国泰浓益灵活配置混合 A:
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
2014 年 3 月 4 日至
10.60% 0.13% 4.77% 0.02% 5.83% 0.11%
2014 年 12 月 31 日
2015 年度 15.55% 0.23% 5.33% 0.02% 10.22% 0.21%
2014 年 3 月 4 日至
27.80% 0.19% 10.10% 0.02% 17.70% 0.17%
2015 年 12 月 31 日
2、国泰浓益灵活配置混合 C:
净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
自新增 C 类份额以来
0.55% 0.06% 0.59% 0.01% -0.04% 0.05%
至 2015 年 12 月 31 日
注:2014 年 3 月 4 日为基金合同生效日;自 2015 年 11 月 16 日起,本基金增加 C 类基金
份额。
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2016 年第一号)
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
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(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法
律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对 2015 年 10 月 17 日刊登
的本基金招募说明书进行了更新,更新的主要内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及本基金增加C类份额的基
本情况;
2、更新了“二、释义”中的相关内容;
3、更新了“三、基金管理人”中的相关内容;
4、更新了“四、基金托管人”中的相关内容;
5、更新了“五、相关服务机构”中的相关信息;
6、更新了“六、基金的募集”中的相关信息;
7、更新了“八、基金份额的申购与赎回”中的相关信息;
8、更新了“九、基金的投资”中投资组合报告的相关内容,数据截止至2015年12月31日;
9、更新了“十、基金的业绩”,数据截止至2015年6月30日;
10、更新了“十四、基金的费用与税收”中的相关信息;
11、更新了“十九、基金合同的内容摘要”中的相关信息;
12、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中的相关信息;
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13、更新了“二十二、其他应披露的事项”,披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基
金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内
容为准。欲查询本更新招募说明书正文,可登录国泰基金管理有限公司网站 www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
2016 年 4 月 16 日
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