| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.38% | 0.00% | -0.21% | 0.90% | 1.69% | -1.14% | -2.66% | 4.13% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
688|2279 | 584|2309 | 440|2303 | 411|2289 | 745|2279 | 430|2203 | 379|2088 | 229|1919 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 2.343 | 3.193 | -0.04% | |
| 2024-07-02 | 2.344 | 3.194 | -0.17% | |
| 2024-07-01 | 2.348 | 3.198 | 0.13% | |
| 2024-06-30 | 2.345 | 3.195 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 2.345 | 3.195 | 0.17% |
截至2024-03-31 国泰浓益灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 60.37 | 1.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.00 | 53.53 | 1.01% |
| 600820 | 隧道股份 | 6.00 | 36.60 | 0.69% |
| 002984 | 森麒麟 | 1.00 | 34.50 | 0.65% |
| 603279 | 景津装备 | 1.00 | 32.29 | 0.61% |
| 601838 | 成都银行 | 1.00 | 26.93 | 0.51% |
| 000543 | 皖能电力 | 3.00 | 26.79 | 0.50% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.00 | 25.96 | 0.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 22.15 | 0.42% |
| 000429 | 粤高速A | 2.00 | 22.02 | 0.41% |
