中银新财富混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4474631.75元 |
| 本期利润 |
14542005.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10448574.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0535元 |
| 期末基金资产净值 |
209116072.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1322967.55元 |
| 本期利润 |
542704.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1286094.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
190288973.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663526.59元 |
| 本期利润 |
1952429.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4328895.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2205元 |
| 期末基金资产净值 |
23963896.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420976.37元 |
| 本期利润 |
-15393815.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34339001.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2109元 |
| 期末基金资产净值 |
197187423.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2050404.78元 |
| 本期利润 |
-6885637.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58554304.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2308元 |
| 期末基金资产净值 |
318092177.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39425135.8元 |
| 本期利润 |
31170306.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123198733.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2252元 |
| 期末基金资产净值 |
682436001.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22276679.62元 |
| 本期利润 |
13846638.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77486983.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1895元 |
| 期末基金资产净值 |
495506506.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47580202.69元 |
| 本期利润 |
64441506.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70704980.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1391元 |
| 期末基金资产净值 |
599689264.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18348033.6元 |
| 本期利润 |
14580286.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50089447.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
429967991.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32650657.06元 |
| 本期利润 |
44060764.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34728353.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
423863032.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9826052.14元 |
| 本期利润 |
15252935.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9800440.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
411221936.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4891300.09元 |
| 本期利润 |
-1464795.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5321220.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.048元 |
| 期末基金资产净值 |
105454513.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6524139.35元 |
| 本期利润 |
1613519.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2267946.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
109737052.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11612817.87元 |
| 本期利润 |
9354820.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822244.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
149285113.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2773687.99元 |
| 本期利润 |
5287266.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2324378.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
158439155.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16516207.69元 |
| 本期利润 |
9306261.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3141477.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
181344184.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12988800.63元 |
| 本期利润 |
7956519.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105164.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
14309074.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
