中银新财富混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24607786.59 |
| 存出保证金 |
130986.3 |
| 交易性金融资产 |
588753153.2 |
| 股票投资 |
553570002.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35183150.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621169399.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1832000.0 |
| 应付证券清算款 |
5257249.24 |
| 应付赎回款 |
2119.16 |
| 应付管理人报酬 |
315728.52 |
| 应付托管费 |
52621.41 |
| 应付销售服务费 |
16284.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1095878.47 |
| 负债合计 |
8571880.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616621373.83 |
| 所有者权益合计 |
612597519.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
621169399.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4802908.08 |
| 结算备付金 |
1880721.21 |
| 存出保证金 |
27426.52 |
| 交易性金融资产 |
97342256.57 |
| 股票投资 |
14120605.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83221651.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5998292.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110052272.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
329138.63 |
| 应付赎回款 |
155477.55 |
| 应付管理人报酬 |
61104.15 |
| 应付托管费 |
10184.01 |
| 应付销售服务费 |
3072.61 |
| 应付税费 |
971.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105072.53 |
| 负债合计 |
665021.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89164350.02 |
| 所有者权益合计 |
109387251.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
110052272.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4177877.74 |
| 结算备付金 |
5907240.82 |
| 存出保证金 |
30948.44 |
| 交易性金融资产 |
311002176.88 |
| 股票投资 |
56482858.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254519318.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83932455.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405051277.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2280.0 |
| 应付赎回款 |
15525.78 |
| 应付管理人报酬 |
206573.43 |
| 应付托管费 |
34428.91 |
| 应付销售服务费 |
16789.44 |
| 应付税费 |
6093.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255214.71 |
| 负债合计 |
536905.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333028526.59 |
| 所有者权益合计 |
404514371.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
405051277.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8053785.96 |
| 结算备付金 |
144851.96 |
| 存出保证金 |
27037.07 |
| 交易性金融资产 |
547743956.79 |
| 股票投资 |
126469341.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421274614.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3265693.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1540.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579236865.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3283255.29 |
| 应付赎回款 |
78564.43 |
| 应付管理人报酬 |
281585.29 |
| 应付托管费 |
46930.88 |
| 应付销售服务费 |
26046.23 |
| 应付税费 |
6420.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168647.49 |
| 负债合计 |
3891450.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457637204.53 |
| 所有者权益合计 |
575345415.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
579236865.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9852412.54 |
| 结算备付金 |
3786515.81 |
| 存出保证金 |
38297.66 |
| 交易性金融资产 |
805459337.06 |
| 股票投资 |
147761547.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657697789.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7467271.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6420579.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
933024414.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2828777.43 |
| 应付赎回款 |
33239.83 |
| 应付管理人报酬 |
440125.43 |
| 应付托管费 |
73354.26 |
| 应付销售服务费 |
53506.02 |
| 应付税费 |
9200.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
3668605.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
743899032.23 |
| 所有者权益合计 |
929355808.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
933024414.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11619846.3 |
| 结算备付金 |
2677648.88 |
| 存出保证金 |
41885.96 |
| 交易性金融资产 |
664894168.0 |
| 股票投资 |
132699437.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532194730.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
302529.88 |
| 应收利息 |
10114649.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159395.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689810123.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139117.19 |
| 应付管理人报酬 |
345556.57 |
| 应付托管费 |
57592.79 |
| 应付销售服务费 |
41843.2 |
| 应付税费 |
14325.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
768524.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567797101.85 |
| 所有者权益合计 |
689041599.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
689810123.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12484722.49 |
| 结算备付金 |
4068431.95 |
| 存出保证金 |
96973.83 |
| 交易性金融资产 |
715209249.39 |
| 股票投资 |
161704589.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553504659.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83000000.0 |
| 应收证券清算款 |
291365.31 |
| 应收利息 |
6711805.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19418.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821881966.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2326273.63 |
| 应付赎回款 |
117211.68 |
| 应付管理人报酬 |
394227.98 |
| 应付托管费 |
65704.66 |
| 应付销售服务费 |
47466.93 |
| 应付税费 |
19456.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
3239609.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693312846.47 |
| 所有者权益合计 |
818642356.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
821881966.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10989529.58 |
| 结算备付金 |
1724567.14 |
| 存出保证金 |
37134.92 |
| 交易性金融资产 |
476196602.08 |
| 股票投资 |
93573597.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
382623004.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5683622.41 |
| 应收利息 |
6304575.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40095242.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571031274.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138916.65 |
| 应付管理人报酬 |
246471.81 |
| 应付托管费 |
41078.62 |
| 应付销售服务费 |
30920.12 |
| 应付税费 |
15673.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88569.52 |
| 负债合计 |
614344.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503571459.89 |
| 所有者权益合计 |
570416929.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
571031274.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3616532.84 |
| 结算备付金 |
3495657.91 |
| 存出保证金 |
79328.71 |
| 交易性金融资产 |
439582600.25 |
| 股票投资 |
85000937.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
354581663.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10342016.86 |
| 应收利息 |
4700066.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85829.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461902033.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9129278.78 |
| 应付赎回款 |
61096.61 |
| 应付管理人报酬 |
215033.25 |
| 应付托管费 |
35838.87 |
| 应付销售服务费 |
35371.06 |
| 应付税费 |
15330.9 |
| 应付利息 |
-3966.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169007.69 |
| 负债合计 |
32740107.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392244930.93 |
| 所有者权益合计 |
429161925.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
461902033.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7291523.6 |
| 结算备付金 |
61583.16 |
| 存出保证金 |
38031.3 |
| 交易性金融资产 |
339357910.87 |
| 股票投资 |
82514589.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256843321.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8382275.11 |
| 应收利息 |
2101781.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408142.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417641248.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1217.95 |
| 应付管理人报酬 |
162543.16 |
| 应付托管费 |
27090.53 |
| 应付销售服务费 |
26629.98 |
| 应付税费 |
6.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109666.06 |
| 负债合计 |
597523.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407101726.74 |
| 所有者权益合计 |
417043724.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
417641248.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4818733.21 |
| 结算备付金 |
583904.71 |
| 存出保证金 |
18293.06 |
| 交易性金融资产 |
90312751.42 |
| 股票投资 |
60390149.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29922601.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
782003.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22291.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110537976.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
785979.46 |
| 应付赎回款 |
96.49 |
| 应付管理人报酬 |
56297.48 |
| 应付托管费 |
13333.53 |
| 应付销售服务费 |
9029.97 |
| 应付税费 |
3.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.12 |
| 负债合计 |
942985.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115118800.19 |
| 所有者权益合计 |
109594991.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
110537976.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5011615.86 |
| 结算备付金 |
45410.44 |
| 存出保证金 |
27374.06 |
| 交易性金融资产 |
108316473.72 |
| 股票投资 |
58090157.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50226315.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335495.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1433.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113737803.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18288.0 |
| 应付管理人报酬 |
57376.02 |
| 应付托管费 |
19125.36 |
| 应付销售服务费 |
9245.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140130.52 |
| 负债合计 |
274406.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115808205.91 |
| 所有者权益合计 |
113463396.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
113737803.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25030942.73 |
| 结算备付金 |
1229909.75 |
| 存出保证金 |
15948.66 |
| 交易性金融资产 |
125878854.76 |
| 股票投资 |
95465032.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30413822.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20038794.52 |
| 应收利息 |
901866.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86383.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173182700.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15243.93 |
| 应付管理人报酬 |
90578.8 |
| 应付托管费 |
30192.93 |
| 应付销售服务费 |
13074.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219008.21 |
| 负债合计 |
472335.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171625911.36 |
| 所有者权益合计 |
172710364.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
173182700.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311627653.79 |
| 结算备付金 |
125000.0 |
| 存出保证金 |
21746.65 |
| 交易性金融资产 |
320777777.43 |
| 股票投资 |
61382073.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259395703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000305.0 |
| 应收证券清算款 |
185421.12 |
| 应收利息 |
5815037.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211761.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
708764703.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
216291.43 |
| 应付管理人报酬 |
348342.24 |
| 应付托管费 |
116114.11 |
| 应付销售服务费 |
13074.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177610.79 |
| 负债合计 |
885409.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
682171473.33 |
| 所有者权益合计 |
707879294.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
708764703.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168416079.32 |
| 结算备付金 |
1445724.64 |
| 存出保证金 |
22010.95 |
| 交易性金融资产 |
591303330.15 |
| 股票投资 |
53207223.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
538096106.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1003483.22 |
| 应收利息 |
7096278.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291091.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779577997.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637233.88 |
| 应付管理人报酬 |
438274.63 |
| 应付托管费 |
146091.54 |
| 应付销售服务费 |
22079.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.25 |
| 负债合计 |
1450379.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
759739886.7 |
| 所有者权益合计 |
778127618.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
779577997.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69117606.72 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
47593.86 |
| 交易性金融资产 |
448107019.42 |
| 股票投资 |
27858019.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420249000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
405684.53 |
| 应收利息 |
3219728.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125044.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551117915.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106294.68 |
| 应付管理人报酬 |
269120.3 |
| 应付托管费 |
89706.77 |
| 应付销售服务费 |
1172.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238155.87 |
| 负债合计 |
712449.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538687504.31 |
| 所有者权益合计 |
550405465.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
551117915.17 |
