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稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰兴益灵活配置混合C (002055)
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国泰兴益灵活配置混合C002055
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-16     基金规模:0.10亿份     基金经理: 王琳 
基金全称:国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.17%
  • 近一月增长率
    0.00%
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    -0.84%
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    0.85%

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名称 万份收益 7日年化
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国泰瞬利货币A 0.675 1.88%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰兴益灵活配置混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
恒瑞医药 600276 10100.0 388446.0 0.78%
史丹利 002588 26600.0 200298.0 0.4%
华海药业 600521 19600.0 334180.0 0.67%
国泰君安 601211 18200.0 246610.0 0.5%
诺诚健华 688428 26169.0 212230.59 0.43%
立讯精密 002475 12600.0 495306.0 1.0%
中国核建 601611 24700.0 199823.0 0.4%
北方华创 002371 1500.0 479835.0 0.96%
天坛生物 600161 10200.0 248880.0 0.5%
平高电气 600312 11100.0 215895.0 0.43%
紫金矿业 601899 32400.0 544968.0 1.09%
立讯精密 002475 16000.0 470560.0 0.94%
伊利股份 600887 7900.0 220410.0 0.44%
贵州茅台 600519 200.0 340580.0 0.68%
招商公路 001965 19139.0 216270.7 0.43%
中国移动 600941 2000.0 211520.0 0.42%
成都银行 601838 14300.0 194480.0 0.39%
诺瓦星云 301589 600.0 270936.0 0.54%
招商银行 600036 7600.0 244720.0 0.49%
美的集团 000333 4100.0 263302.0 0.53%
九安医疗 002432 7800.0 293826.0 0.56%
峰岹科技 688279 1907.0 240510.84 0.46%
中国银行 601988 51600.0 205884.0 0.39%
中国移动 600941 4100.0 407868.0 0.78%
伊利股份 600887 10900.0 291575.0 0.56%
三花智控 002050 8800.0 258720.0 0.49%
智飞生物 300122 7300.0 446103.0 0.85%
立讯精密 002475 16100.0 554645.0 1.06%
恒瑞医药 600276 8800.0 398024.0 0.76%
臻镭科技 688270 3107.0 212456.66 0.41%
中国移动 600941 4600.0 445372.0 0.89%
中国石油 601857 39800.0 317604.0 0.64%
立讯精密 002475 11400.0 339948.0 0.68%
华旺科技 605377 19225.0 429486.5 0.86%
传音控股 688036 2711.0 395101.14 0.79%
海螺水泥 600585 11200.0 291536.0 0.58%
江苏银行 600919 52200.0 374796.0 0.75%
百克生物 688276 6816.0 439495.68 0.88%
迈得医疗 688310 10311.0 335107.5 0.67%
中信证券 600030 18700.0 405042.0 0.81%
中国移动 600941 6900.0 643770.0 0.75%
恒瑞医药 600276 13700.0 656230.0 0.76%
新莱应材 300260 15520.0 613350.4 0.71%
皖能电力 000543 92700.0 611820.0 0.71%
科伦药业 002422 32200.0 955696.0 1.11%
开立医疗 300633 13300.0 724850.0 0.84%
美的集团 000333 12100.0 712932.0 0.83%
芯源微 688037 3419.0 584478.05 0.68%
中炬高新 600872 18400.0 676936.0 0.79%
天坛生物 600161 30700.0 833505.0 0.97%
三七互娱 002555 28500.0 810825.0 0.7%
开立医疗 300633 18600.0 1029696.0 0.89%
伟星新材 002372 34900.0 848419.0 0.73%
天坛生物 600161 34100.0 846362.0 0.73%
中国太保 601601 33000.0 855360.0 0.74%
广联航空 300900 26700.0 832239.0 0.72%
百普赛斯 301080 8100.0 896913.0 0.78%
石英股份 603688 6600.0 814968.0 0.7%
招商蛇口 001979 74800.0 1018776.0 0.88%
东诚药业 002675 70500.0 1149150.0 0.99%
金山办公 688111 5569.0 1472944.81 0.51%
科伦药业 002422 77900.0 2072919.0 0.71%
东诚药业 002675 86100.0 1425816.0 0.49%
平安银行 000001 174800.0 2300368.0 0.79%
开立医疗 300633 29700.0 1628451.0 0.56%
中国人寿 601628 84179.0 3124724.48 1.07%
紫金矿业 601899 192500.0 1925000.0 0.66%
中国平安 601318 34600.0 1626200.0 0.56%
人福医药 600079 66600.0 1591074.0 0.55%
绝味食品 603517 23400.0 1429506.0 0.49%
万科A 000002 281300.0 5015579.0 0.86%
青岛啤酒 600600 28500.0 3026700.0 0.52%
贵州茅台 600519 1600.0 2996000.0 0.51%
科伦药业 002422 108200.0 2384728.0 0.41%
恒瑞医药 600276 67000.0 2351700.0 0.4%
新莱应材 300260 32400.0 3190752.0 0.55%
山西汾酒 600809 7900.0 2392831.0 0.41%
润丰股份 301035 37994.0 3904643.38 0.67%
华发股份 600325 395219.0 3892907.15 0.67%
泸州老窖 000568 18600.0 4290276.0 0.74%
中国国航 601111 569100.0 6607251.0 0.93%
福瑞达 600223 285788.0 2995058.24 0.42%
泸州老窖 000568 16600.0 4092564.0 0.57%
青岛啤酒 600600 33400.0 3470928.0 0.49%
海尔智家 600690 139000.0 3816940.0 0.54%
隆基绿能 601012 65140.0 4340278.2 0.61%
伟星新材 002372 240700.0 5786428.0 0.81%
今世缘 603369 102600.0 5232600.0 0.74%
中国中免 601888 16200.0 3773466.0 0.53%
华熙生物 688363 21306.0 3029287.08 0.43%
招商银行 600036 111500.0 5218200.0 0.57%
安旭生物 688075 15276.0 4307984.76 0.47%
福莱特 601865 124435.0 5599575.0 0.61%
隆基绿能 601012 90900.0 6562071.0 0.71%
华泰证券 601688 350600.0 5216928.0 0.57%
保利发展 600048 271700.0 4809090.0 0.52%
中信证券 600030 183895.0 3843405.5 0.42%
新莱应材 300260 75500.0 4076245.0 0.44%
奥翔药业 603229 127700.0 7492159.0 0.81%
润丰股份 301035 87094.0 6682722.62 0.72%
比亚迪 002594 15000.0 4021800.0 0.43%
广发证券 000776 299800.0 7372082.0 0.78%
招商银行 600036 123900.0 6035169.0 0.64%
宁德时代 300750 9900.0 5821200.0 0.62%
华泰证券 601688 534900.0 9499824.0 1.01%
抚顺特钢 600399 188550.0 4670383.5 0.5%
北新建材 000786 115300.0 4131199.0 0.44%
润丰股份 301035 108894.0 6315852.0 0.67%
兴森科技 002436 468300.0 6556200.0 0.7%
歌尔股份 002241 143700.0 7774170.0 0.82%
广发证券 000776 299800.0 6283808.0 0.6%
恩捷股份 002812 27400.0 7675288.0 0.73%
润丰股份 301035 120894.0 5984253.0 0.57%
招商银行 600036 123900.0 6250755.0 0.59%
天齐锂业 002466 60700.0 6165906.0 0.58%
华泰证券 601688 534900.0 9087951.0 0.86%
中国电建 601669 726700.0 6155149.0 0.58%
合盛硅业 603260 33500.0 6012915.0 0.57%
宁德时代 300750 12000.0 6308760.0 0.6%
阳光电源 300274 37281.0 5531754.78 0.52%
五粮液 000858 22700.0 6762103.0 0.95%
美的集团 000333 45000.0 3211650.0 0.45%
贵州茅台 600519 4400.0 9049480.0 1.26%
招商银行 600036 107600.0 5830844.0 0.81%
中国平安 601318 89035.0 5723169.8 0.8%
泰格医药 300347 11200.0 2164960.0 0.3%
中国中免 601888 7900.0 2370790.0 0.33%
恒瑞医药 600276 39528.0 2686718.16 0.38%
比亚迪 002594 9200.0 2309200.0 0.32%
东方财富 300059 71040.0 2329401.6 0.33%
中国中免 601888 9800.0 2999584.0 0.4%
贵州茅台 600519 5400.0 10848600.0 1.45%
长江电力 600900 104200.0 2234048.0 0.3%
五粮液 000858 22700.0 6083146.0 0.81%
招商银行 600036 134500.0 6872950.0 0.92%
美的集团 000333 45000.0 3700350.0 0.49%
万科A 000002 74000.0 2220000.0 0.3%
中国平安 601318 111235.0 8754194.5 1.17%
格力电器 000651 41400.0 2595780.0 0.35%
恒瑞医药 600276 41140.0 3788582.6 0.51%
招商银行 600036 134500.0 5911275.0 0.86%
中国平安 601318 111235.0 9675220.3 1.41%
美的集团 000333 45000.0 4429800.0 0.65%
恒瑞医药 600276 41140.0 4585464.4 0.67%
中国中免 601888 9800.0 2768010.0 0.4%
五粮液 000858 22700.0 6624995.0 0.97%
伊利股份 600887 53800.0 2387106.0 0.35%
格力电器 000651 41400.0 2564316.0 0.37%
贵州茅台 600519 5400.0 10789200.0 1.57%
立讯精密 002475 45500.0 2553460.0 0.37%
中国平安 601318 113435.0 8650553.1 1.31%
格力电器 000651 42200.0 2249260.0 0.34%
中国中免 601888 10000.0 2229400.0 0.34%
立讯精密 002475 46400.0 2650832.0 0.4%
五粮液 000858 23100.0 5105100.0 0.77%
恒瑞医药 600276 41940.0 3767050.8 0.57%
贵州茅台 600519 5400.0 9009900.0 1.37%
招商银行 600036 137200.0 4939200.0 0.75%
美的集团 000333 45900.0 3332340.0 0.51%
万科A 000002 75500.0 2115510.0 0.32%
中国平安 601318 156635.0 11183739.0 4.26%
浦发银行 600000 164300.0 1738294.0 0.66%
民生银行 600016 734200.0 4162914.0 1.58%
贵州茅台 600519 5600.0 8192128.0 3.12%
交通银行 601328 407400.0 2089962.0 0.8%
恒瑞医药 600276 51840.0 4784832.0 1.82%
中信证券 600030 110700.0 2668977.0 1.02%
招商银行 600036 83600.0 2818992.0 1.07%
农业银行 601288 541900.0 1831622.0 0.7%
中国中免 601888 14200.0 2187226.0 0.83%
浦发银行 600000 164300.0 1667645.0 0.62%
中国平安 601318 156635.0 10834442.95 4.06%
恒瑞医药 600276 43200.0 3975696.0 1.49%
贵州茅台 600519 5600.0 6221600.0 2.33%
招商银行 600036 119500.0 3857460.0 1.44%
农业银行 601288 541900.0 1826203.0 0.68%
民生银行 600016 734200.0 4192282.0 1.57%
中信证券 600030 110700.0 2453112.0 0.92%
交通银行 601328 407400.0 2102184.0 0.79%
工商银行 601398 316400.0 1629460.0 0.61%
中国平安 601318 195835.0 16736059.1 5.49%
浦发银行 600000 205400.0 2540798.0 0.83%
招商银行 600036 149400.0 5614452.0 1.84%
贵州茅台 600519 4200.0 4968600.0 1.63%
光大银行 601818 556100.0 2452401.0 0.8%
交通银行 601328 509300.0 2867359.0 0.94%
农业银行 601288 677400.0 2499606.0 0.82%
恒瑞医药 600276 54000.0 4726080.0 1.55%
民生银行 600016 917700.0 5790687.0 1.9%
中信证券 600030 138400.0 3501520.0 1.15%
中信证券 600030 138400.0 3111232.0 1.05%
招商银行 600036 149400.0 5191650.0 1.76%
交通银行 601328 509300.0 2775685.0 0.94%
民生银行 600016 917700.0 5524554.0 1.87%
中国平安 601318 195835.0 17045478.4 5.78%
贵州茅台 600519 4200.0 4830000.0 1.64%
农业银行 601288 677400.0 2343804.0 0.79%
浦发银行 600000 205400.0 2431936.0 0.82%
恒瑞医药 600276 54000.0 4356720.0 1.48%
光大银行 601818 556100.0 2191034.0 0.74%
建设银行 601939 182100.0 1354824.0 1.98%
中信证券 600030 76800.0 1828608.0 2.68%
招商银行 600036 29400.0 1057812.0 1.55%
中国平安 601318 16835.0 1491749.35 2.19%
恒生电子 600570 14270.0 972500.5 1.42%
宝信软件 600845 35750.0 1018160.0 1.49%
青岛啤酒 600600 20700.0 1033551.0 1.51%
海天味业 603288 9424.0 989520.0 1.45%
伊利股份 600887 33400.0 1115894.0 1.63%
中炬高新 600872 20232.0 866536.56 1.27%
三一重工 600031 172900.0 2209662.0 2.96%
恒生电子 600570 31300.0 2740628.0 3.67%
贵州茅台 600519 2600.0 2220374.0 2.97%
中信证券 600030 126845.0 3143219.1 4.21%
宝信软件 600845 59100.0 1940844.0 2.6%
中兴通讯 000063 78700.0 2298040.0 3.08%
中国平安 601318 39500.0 3045450.0 4.08%
创业慧康 300451 79100.0 1985410.0 2.66%
ST中南 000961 249300.0 2368350.0 3.17%
普洛药业 000739 172300.0 1915976.0 2.57%
恒生电子 600570 23000.0 1195540.0 1.77%
中国铁建 601186 140000.0 1521800.0 2.25%
国电南瑞 600406 70000.0 1297100.0 1.92%
晨光股份 603899 54300.0 1642575.0 2.43%
三一重工 600031 172900.0 1441986.0 2.14%
永辉超市 601933 140000.0 1101800.0 1.63%
东方财富 300059 90000.0 1089000.0 1.61%
中信证券 600030 80000.0 1269600.0 1.88%
新宙邦 300037 50100.0 1204905.0 1.78%
中炬高新 600872 40000.0 1178400.0 1.75%
新华保险 601336 30500.0 1539640.0 1.81%
中国医药 600056 92200.0 1550804.0 1.82%
恒生电子 600570 36400.0 2009644.0 2.36%
工商银行 601398 465700.0 2687089.0 3.15%
中国太保 601601 45000.0 1597950.0 1.87%
海天味业 603288 21500.0 1702800.0 2.0%
晨光股份 603899 54300.0 1686015.0 1.98%
贵州茅台 600519 3000.0 2190000.0 2.57%
招商银行 600036 72000.0 2209680.0 2.59%
中国铁建 601186 140000.0 1561000.0 1.83%
工商银行 601398 629200.0 3347344.0 1.68%
招商银行 600036 96000.0 2538240.0 1.27%
晨光股份 603899 130000.0 4119700.0 2.07%
首旅酒店 600258 96000.0 2608320.0 1.31%
贵州茅台 600519 4900.0 3584154.0 1.8%
中国医药 600056 172800.0 3157056.0 1.58%
山西汾酒 600809 40000.0 2515600.0 1.26%
恒生电子 600570 41100.0 2176245.0 1.09%
三一重工 600031 233600.0 2095392.0 1.05%
杰克股份 603337 51662.0 2008101.94 1.01%
恒生电子 600570 95000.0 5679100.0 2.67%
中国平安 601318 49500.0 3232845.0 1.52%
中国石化 600028 500000.0 3240000.0 1.53%
海天味业 603288 89300.0 5068668.0 2.39%
旗滨集团 601636 700000.0 4025000.0 1.9%
通威股份 600438 300000.0 3186000.0 1.5%
招商银行 600036 120000.0 3490800.0 1.64%
工商银行 601398 1210000.0 7368900.0 3.47%
中国医药 600056 270000.0 6417900.0 3.02%
晨光股份 603899 130000.0 3992300.0 1.88%
海天味业 603288 105000.0 5649000.0 2.54%
五粮液 000858 73800.0 5895144.0 2.65%
中国医药 600056 195274.0 4860369.86 2.18%
中国太保 601601 115200.0 4771584.0 2.14%
伊利股份 600887 243000.0 7822170.0 3.52%
晨光股份 603899 180000.0 4438800.0 2.0%
中国平安 601318 97600.0 6830048.0 3.07%
工商银行 601398 1210000.0 7502000.0 3.37%
深振业A 000006 370000.0 3644500.0 1.64%
万科A 000002 161100.0 5003766.0 2.25%
中国太保 601601 240000.0 8863200.0 1.91%
新华保险 601336 100000.0 5667000.0 1.22%
利亚德 300296 325000.0 6548750.0 1.41%
五粮液 000858 140000.0 8019200.0 1.73%
中国平安 601318 140000.0 7582400.0 1.63%
华泰证券 601688 250000.0 5655000.0 1.22%
广发证券 000776 325000.0 6168500.0 1.33%
工商银行 601398 1000000.0 6000000.0 1.29%
古井贡酒 000596 100000.0 6188000.0 1.33%
海天味业 603288 160000.0 7582400.0 1.63%
中国平安 601318 140000.0 6945400.0 1.25%
京东方A 000725 2800000.0 11648000.0 2.1%
新城控股 601155 300036.0 5562667.44 1.0%
工商银行 601398 1000000.0 5250000.0 0.95%
中国医药 600056 200000.0 5190000.0 0.93%
泸州老窖 000568 100000.0 5058000.0 0.91%
大华股份 002236 200000.0 4562000.0 0.82%
新华保险 601336 100000.0 5140000.0 0.93%
中国太保 601601 400000.0 13548000.0 2.44%
格力电器 000651 200000.0 8234000.0 1.48%
五矿资本 600390 350000.0 5138000.0 0.84%
京东方A 000725 5000000.0 17200000.0 2.83%
平安银行 000001 562000.0 5153540.0 0.85%
中国石油 601857 1450000.0 11411500.0 1.88%
通化东宝 600867 233899.0 4748149.7 0.78%
新城控股 601155 999936.0 15379015.68 2.53%
中国太保 601601 200000.0 5484000.0 0.9%
广发证券 000776 620999.0 10612872.91 1.74%
中国银行 601988 2400000.0 8880000.0 1.46%
歌尔股份 002241 190000.0 6467600.0 1.06%
奇信退 002781 140345.0 4526126.25 0.71%
中国银行 601988 2400000.0 8256000.0 1.3%
京东方A 000725 6000000.0 17160000.0 2.7%
平安银行 000001 700000.0 6370000.0 1.0%
通化东宝 600867 717599.0 15736946.07 2.48%
中国石油 601857 1450000.0 11527500.0 1.81%
中国医药 600056 200000.0 3806000.0 0.6%
顺鑫农业 000860 200000.0 4400000.0 0.69%
北京银行 601169 1300000.0 12688000.0 2.0%
国机汽车 600335 300000.0 3645000.0 0.57%
京东方A 000725 9460000.0 22420200.0 3.48%
大华股份 002236 200000.0 3102000.0 0.48%
奇信退 002781 204545.0 7504756.05 1.16%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.8%
北京银行 601169 1300000.0 11830000.0 1.84%
中国石油 601857 1450000.0 10469000.0 1.62%
中国银行 601988 2400000.0 8088000.0 1.26%
梦百合 603313 3371.0 51947.11 0.01%
顾家家居 603816 2380.0 58690.8 0.01%
汇顶科技 603160 2625.0 50977.5 0.01%
大华股份 002236 350750.0 4594825.0 1.8%
汤臣倍健 300146 199816.0 2705508.64 1.06%
东方雨虹 002271 166300.0 2865349.0 1.13%
奇信退 002781 204545.0 8867025.75 3.48%
国机汽车 600335 304600.0 3414566.0 1.34%
嘉事堂 002462 75000.0 2793750.0 1.1%
歌华有线 600037 202000.0 3072420.0 1.21%
恒瑞医药 600276 89160.0 3576207.6 1.4%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 2.02%
顺络电子 002138 167100.0 3029523.0 1.19%
华测检测 300012 214500.0 4523805.0 0.3%
奇信退 002781 204545.0 6772484.95 0.45%
恒锋工具 300488 71341.0 5159381.12 0.34%
ST金鸿 000669 200000.0 3084000.0 0.21%
汤臣倍健 300146 99908.0 3316945.6 0.22%
歌华有线 600037 202000.0 3201700.0 0.21%
恒瑞医药 600276 74300.0 3509189.0 0.23%
工商银行 601398 807100.0 3462459.0 0.23%
大华股份 002236 175000.0 6307000.0 0.42%
金螳螂 002081 160000.0 2732800.0 0.18%
世荣兆业 002016 200000.0 2706000.0 0.09%
恒锋工具 300488 71341.0 6335080.8 0.21%
雏鹰退 002477 149938.0 2535451.58 0.08%
恒宝股份 002104 200000.0 4798000.0 0.16%
法尔胜 000890 200000.0 2754000.0 0.09%
恒瑞医药 600276 74300.0 3649616.0 0.12%
汤臣倍健 300146 99908.0 3846458.0 0.13%
中化国际 600500 338450.0 4335544.5 0.14%
奇信退 002781 204545.0 7643846.65 0.25%
工商银行 601398 807100.0 3696518.0 0.12%
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