中银新财富混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1025233.59元 |
| 本期利润 |
-2481759.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2737759.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
422308545.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1378606.36元 |
| 本期利润 |
1029555.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15894006.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
85423355.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1167810.92元 |
| 本期利润 |
-6733733.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37146844.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2183元 |
| 期末基金资产净值 |
207326948.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1223534.53元 |
| 本期利润 |
967345.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48561964.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2381元 |
| 期末基金资产净值 |
257253237.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15139695.03元 |
| 本期利润 |
11630962.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45640286.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
246919806.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8726519.25元 |
| 本期利润 |
5303300.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31041159.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
193535092.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11411573.11元 |
| 本期利润 |
18584078.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26600955.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
| 期末基金资产净值 |
218953092.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1308240.37元 |
| 本期利润 |
1194452.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16756021.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
140448938.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
638821.45元 |
| 本期利润 |
987290.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446786.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
5298893.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298793.72元 |
| 本期利润 |
567561.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141556.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
5821788.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184000.26元 |
| 本期利润 |
872828.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202588.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0466元 |
| 期末基金资产净值 |
4140477.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242090.3元 |
| 本期利润 |
999220.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76862.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
3726343.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18034083.04元 |
| 本期利润 |
28307365.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262208.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
23425251.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9916390.54元 |
| 本期利润 |
18487632.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9954253.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
549440138.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21267338.77元 |
| 本期利润 |
18689456.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12145522.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
596783433.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4206639.78元 |
| 本期利润 |
6088250.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5229881.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
536096391.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
