| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8476 | 3.14% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8453 | 3.14% |
| 中银创新医疗混合A | 1.161 | 2.61% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1462 | 2.60% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7423.28 |
| 1.利息收入 | 1173470.12 |
| 存款利息收入 | 353257.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3120480.38 |
| 股票投资收益 | -906971.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3582106.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445344.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4287255.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
728.71 |
| 减：二、费用 | 1946478.07 |
| 1.管理人报酬 | 1396383.34 |
| 2.托管费 | 232730.59 |
| 3.销售服务费 | 83962.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30712.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30712.33 |
| 6.其他费用 | 199215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939054.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939054.79 |
| 一、收入： | 3802394.05 |
| 1.利息收入 | 396885.17 |
| 存款利息收入 | 52280.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3465353.31 |
| 股票投资收益 | 794902.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2541352.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129097.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60147.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302.65 |
| 减：二、费用 | 820408.18 |
| 1.管理人报酬 | 555210.48 |
| 2.托管费 | 92535.11 |
| 3.销售服务费 | 41142.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30712.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30712.33 |
| 6.其他费用 | 99048.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2981985.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2981985.87 |
| 一、收入： | -17380247.94 |
| 1.利息收入 | 1208880.48 |
| 存款利息收入 | 204000.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1948488.75 |
| 股票投资收益 | -14617602.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13867848.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2698242.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20538761.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1144.26 |
| 减：二、费用 | 4747300.78 |
| 1.管理人报酬 | 3578038.62 |
| 2.托管费 | 596339.82 |
| 3.销售服务费 | 353384.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11501.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11501.06 |
| 6.其他费用 | 198375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22127548.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22127548.72 |
| 一、收入： | -3069400.63 |
| 1.利息收入 | 752049.17 |
| 存款利息收入 | 146086.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5370186.42 |
| 股票投资收益 | -3387072.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7716818.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040440.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9192231.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
595.54 |
| 减：二、费用 | 2848891.82 |
| 1.管理人报酬 | 2150811.96 |
| 2.托管费 | 358468.68 |
| 3.销售服务费 | 229683.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6410.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6410.92 |
| 6.其他费用 | 98648.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5918292.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5918292.45 |
| 一、收入： | 49659530.0 |
| 1.利息收入 | 18983193.4 |
| 存款利息收入 | 161909.22 |
| 债券利息收入 | 18106226.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42417027.65 |
| 股票投资收益 | 39672097.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 564816.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180113.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11763561.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22870.32 |
| 减：二、费用 | 6858260.54 |
| 1.管理人报酬 | 4612638.15 |
| 2.托管费 | 768773.07 |
| 3.销售服务费 | 556358.86 |
| 4.交易费用 | 643180.41 |
| 5.利息支出 | 52881.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52881.21 |
| 6.其他费用 | 201180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42801269.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42801269.46 |
| 一、收入： | 22431124.59 |
| 1.利息收入 | 8165233.73 |
| 存款利息收入 | 64807.03 |
| 债券利息收入 | 7891022.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26101138.83 |
| 股票投资收益 | 25458735.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -204842.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847245.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11853260.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18012.31 |
| 减：二、费用 | 3281186.0 |
| 1.管理人报酬 | 2199414.19 |
| 2.托管费 | 366569.03 |
| 3.销售服务费 | 263372.21 |
| 4.交易费用 | 342733.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99338.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19149938.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19149938.59 |
| 一、收入： | 89434769.15 |
| 1.利息收入 | 13636903.94 |
| 存款利息收入 | 236183.7 |
| 债券利息收入 | 12472804.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51749877.46 |
| 股票投资收益 | 48211274.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1285208.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253394.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24033809.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14178.39 |
| 减：二、费用 | 6409183.99 |
| 1.管理人报酬 | 3534097.36 |
| 2.托管费 | 589016.32 |
| 3.销售服务费 | 477938.53 |
| 4.交易费用 | 963504.57 |
| 5.利息支出 | 618390.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618390.46 |
| 6.其他费用 | 200758.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83025585.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83025585.16 |
| 一、收入： | 17983285.65 |
| 1.利息收入 | 4867678.71 |
| 存款利息收入 | 81021.6 |
| 债券利息收入 | 4685255.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16988046.61 |
| 股票投资收益 | 14640069.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367627.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 980350.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3881534.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9094.73 |
| 减：二、费用 | 2208546.08 |
| 1.管理人报酬 | 1328909.38 |
| 2.托管费 | 221484.94 |
| 3.销售服务费 | 205061.54 |
| 4.交易费用 | 277787.33 |
| 5.利息支出 | 64939.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64939.14 |
| 6.其他费用 | 99713.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15774739.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15774739.57 |
| 一、收入： | 49182507.49 |
| 1.利息收入 | 7612553.11 |
| 存款利息收入 | 143915.27 |
| 债券利息收入 | 7409005.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29774879.46 |
| 股票投资收益 | 28344249.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304234.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1734865.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11758576.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36498.57 |
| 减：二、费用 | 4134452.63 |
| 1.管理人报酬 | 1943625.29 |
| 2.托管费 | 323937.49 |
| 3.销售服务费 | 318373.59 |
| 4.交易费用 | 839317.82 |
| 5.利息支出 | 500494.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500494.8 |
| 6.其他费用 | 200615.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45048054.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45048054.86 |
| 一、收入： | 17256831.88 |
| 1.利息收入 | 1821994.93 |
| 存款利息收入 | 78016.73 |
| 债券利息收入 | 1701236.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9726875.89 |
| 股票投资收益 | 9146332.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -97542.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 678084.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5695651.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12309.72 |
| 减：二、费用 | 1436334.68 |
| 1.管理人报酬 | 577604.12 |
| 2.托管费 | 96267.27 |
| 3.销售服务费 | 93714.38 |
| 4.交易费用 | 542946.47 |
| 5.利息支出 | 5611.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5611.71 |
| 6.其他费用 | 120188.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15820497.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15820497.2 |
| 一、收入： | 1174956.35 |
| 1.利息收入 | 1679570.03 |
| 存款利息收入 | 126837.03 |
| 债券利息收入 | 1436808.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5148244.03 |
| 股票投资收益 | 2730537.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124635.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2293070.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5667266.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14409.23 |
| 减：二、费用 | 1766922.94 |
| 1.管理人报酬 | 725391.8 |
| 2.托管费 | 236365.02 |
| 3.销售服务费 | 115266.14 |
| 4.交易费用 | 374806.25 |
| 5.利息支出 | 1660.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660.39 |
| 6.其他费用 | 313429.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591966.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591966.59 |
| 一、收入： | 3571141.28 |
| 1.利息收入 | 876973.21 |
| 存款利息收入 | 75479.9 |
| 债券利息收入 | 757753.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6839999.71 |
| 股票投资收益 | 5461502.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114011.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1264485.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4153489.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7657.69 |
| 减：二、费用 | 958400.96 |
| 1.管理人报酬 | 382435.38 |
| 2.托管费 | 127478.5 |
| 3.销售服务费 | 60196.51 |
| 4.交易费用 | 238074.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150213.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2612740.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2612740.32 |
| 一、收入： | 43277542.6 |
| 1.利息收入 | 19747170.3 |
| 存款利息收入 | 9920112.06 |
| 债券利息收入 | 8894478.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15478203.97 |
| 股票投资收益 | 16631022.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3399959.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2247140.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8015284.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36883.57 |
| 减：二、费用 | 5615356.93 |
| 1.管理人报酬 | 3618663.76 |
| 2.托管费 | 1206221.33 |
| 3.销售服务费 | 161613.86 |
| 4.交易费用 | 257522.77 |
| 5.利息支出 | 20285.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20285.21 |
| 6.其他费用 | 351050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37662185.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37662185.67 |
| 一、收入： | 27076296.27 |
| 1.利息收入 | 12062592.76 |
| 存款利息收入 | 5823915.97 |
| 债券利息收入 | 5871210.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3903369.82 |
| 股票投资收益 | 5642534.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2268133.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 528969.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11084820.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25512.77 |
| 减：二、费用 | 3301396.82 |
| 1.管理人报酬 | 2202786.89 |
| 2.托管费 | 734262.38 |
| 3.销售服务费 | 82586.28 |
| 4.交易费用 | 73217.16 |
| 5.利息支出 | 18810.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18810.8 |
| 6.其他费用 | 189733.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23774899.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23774899.45 |
| 一、收入： | 36814335.25 |
| 1.利息收入 | 18402027.94 |
| 存款利息收入 | 3358621.06 |
| 债券利息收入 | 11727447.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28148980.42 |
| 股票投资收益 | 23540216.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3376787.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1231976.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9787828.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51155.07 |
| 减：二、费用 | 8818616.97 |
| 1.管理人报酬 | 5296115.62 |
| 2.托管费 | 1765371.92 |
| 3.销售服务费 | 432689.38 |
| 4.交易费用 | 323538.31 |
| 5.利息支出 | 552629.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552629.14 |
| 6.其他费用 | 448272.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27995718.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27995718.28 |
| 一、收入： | 19156887.5 |
| 1.利息收入 | 9320800.7 |
| 存款利息收入 | 1576903.72 |
| 债券利息收入 | 4859345.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12969816.38 |
| 股票投资收益 | 10511358.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2458458.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3150669.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16940.32 |
| 减：二、费用 | 5112116.99 |
| 1.管理人报酬 | 3104185.65 |
| 2.托管费 | 1034728.59 |
| 3.销售服务费 | 358968.65 |
| 4.交易费用 | 77422.71 |
| 5.利息支出 | 313152.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313152.23 |
| 6.其他费用 | 223659.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14044770.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14044770.51 |
