名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8994764.16元 |
本期利润 | -17057991.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1595元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.42% |
本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24220728.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2104元 |
期末基金资产净值 | 99640716.05元 |
期末基金份额净值 | 0.865元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1364950.01元 |
本期利润 | -1610932.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17598172.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1617元 |
期末基金资产净值 | 104738570.7元 |
期末基金份额净值 | 0.962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3840448.61元 |
本期利润 | -6070816.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.05% |
本期基金份额净值增长率 | -30.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -787670.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1071元 |
期末基金资产净值 | 6975639.45元 |
期末基金份额净值 | 0.949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3824665.95元 |
本期利润 | 7549713.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2918元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
本期基金份额净值增长率 | -2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11830551.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2121元 |
期末基金资产净值 | 74326122.94元 |
期末基金份额净值 | 1.333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15394.19元 |
本期利润 | -12193.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.78% |
本期基金份额净值增长率 | -8.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83458.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3607元 |
期末基金资产净值 | 314814.66元 |
期末基金份额净值 | 1.361元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1771.11元 |
本期利润 | 1365.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54539.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4787元 |
期末基金资产净值 | 169977.37元 |
期末基金份额净值 | 1.492元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1858.02元 |
本期利润 | -1687.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.79% |
本期基金份额净值增长率 | 10.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28625.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4857元 |
期末基金资产净值 | 87560.59元 |
期末基金份额净值 | 1.486元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 63.83元 |
本期利润 | 77.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1025元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.46% |
本期基金份额净值增长率 | 7.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 310.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4129元 |
期末基金资产净值 | 1086.94元 |
期末基金份额净值 | 1.444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 166816.49元 |
本期利润 | 47056.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0638元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.89% |
本期基金份额净值增长率 | 8.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
期末基金资产净值 | 1009.82元 |
期末基金份额净值 | 1.342元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30.35元 |
本期利润 | 38.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0505元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 217.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2891元 |
期末基金资产净值 | 970.25元 |
期末基金份额净值 | 1.289元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -63.36元 |
本期利润 | -69.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.17% |
本期基金份额净值增长率 | -6.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 179.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2386元 |
期末基金资产净值 | 932.22元 |
期末基金份额净值 | 1.239元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32.4元 |
本期利润 | -37.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0498元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.77% |
本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 211.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2814元 |
期末基金资产净值 | 964.48元 |
期末基金份额净值 | 1.281元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27.28元 |
本期利润 | 29.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3312元 |
期末基金资产净值 | 1001.93元 |
期末基金份额净值 | 1.331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5.06元 |
本期利润 | 6.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 226.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3004元 |
期末基金资产净值 | 978.77元 |
期末基金份额净值 | 1.3元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8310810.59元 |
本期利润 | -18083237.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1085元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.43% |
本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 219.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
期末基金资产净值 | 972.34元 |
期末基金份额净值 | 1.292元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8310798.66元 |
本期利润 | -18083185.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.13% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 230.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3065元 |
期末基金资产净值 | 990.55元 |
期末基金份额净值 | 1.316元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -408785.04元 |
本期利润 | 12774828.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 249475385.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2309元 |
期末基金资产净值 | 1404742968.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.01% |