| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5066 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4929 | 1.76% |
| 融通易支付货币B | 0.4455 | 1.72% |
| 融通现金宝货币B | 0.9782 | 1.68% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4463 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 581145.9元 |
| 本期利润 | -443647.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22020393.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5499元 |
| 期末基金资产净值 | 70741820.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1014886.24元 |
| 本期利润 | 3171433.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39853036.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5641元 |
| 期末基金资产净值 | 128968346.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14229125.62元 |
| 本期利润 | -30812847.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20751691.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5395元 |
| 期末基金资产净值 | 67614408.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16127404.93元 |
| 本期利润 | -33471739.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21119844.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3992元 |
| 期末基金资产净值 | 76604090.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87941924.9元 |
| 本期利润 | 45094110.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229602757.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.485元 |
| 期末基金资产净值 | 702988739.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64390378.81元 |
| 本期利润 | 27897616.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113239943.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4473元 |
| 期末基金资产净值 | 366384634.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176856162.44元 |
| 本期利润 | 172440139.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176456707.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3032元 |
| 期末基金资产净值 | 798676710.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78346304.5元 |
| 本期利润 | 79689960.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147254534.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 1053226751.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66465573.11元 |
| 本期利润 | 136513507.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117622527.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.104元 |
| 期末基金资产净值 | 1321729387.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20700721.72元 |
| 本期利润 | 63516269.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59344849.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 1108599202.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31772952.86元 |
| 本期利润 | 23285477.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34727037.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
| 期末基金资产净值 | 1045106929.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23069956.3元 |
| 本期利润 | 20437008.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29941985.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0296元 |
| 期末基金资产净值 | 1042241588.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45754579.1元 |
| 本期利润 | 58068131.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16975543.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 1031905236.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16511932.42元 |
| 本期利润 | 24054651.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6564566.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 1266292171.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28856131.24元 |
| 本期利润 | 9510546.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1747706.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 1261124044.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17727578.45元 |
| 本期利润 | 4843975.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -385008.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1606201901.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
