| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7253 | 1.40% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7146 | 1.40% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4041 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4532 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4395 | 1.70% |
| 融通现金宝货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28850.03 |
| 存出保证金 | 9979.55 |
| 交易性金融资产 | 64973793.21 |
| 股票投资 | 14124199.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50849593.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5499450.7 |
| 应收证券清算款 | 401439.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15425.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71761855.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 302263.6 |
| 应付赎回款 | 547136.97 |
| 应付管理人报酬 | 38397.56 |
| 应付托管费 | 12799.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 411.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119026.17 |
| 负债合计 | 1020034.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40046382.68 |
| 所有者权益合计 | 70741820.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 71761855.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4416157.46 |
| 结算备付金 | 3256772.32 |
| 存出保证金 | 13878.42 |
| 交易性金融资产 | 81654250.71 |
| 股票投资 | 25375376.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56278874.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40987655.07 |
| 应收证券清算款 | 191994.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643717.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131164426.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1988175.74 |
| 应付管理人报酬 | 66886.42 |
| 应付托管费 | 22295.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118722.08 |
| 负债合计 | 2196079.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70653114.94 |
| 所有者权益合计 | 128968346.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 131164426.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34310095.98 |
| 结算备付金 | 315902.45 |
| 存出保证金 | 8396.81 |
| 交易性金融资产 | 12306823.8 |
| 股票投资 | 318879.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11987944.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26003188.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3188168.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76132576.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7000000.0 |
| 应付赎回款 | 1325340.64 |
| 应付管理人报酬 | 14001.67 |
| 应付托管费 | 4667.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1867.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172290.82 |
| 负债合计 | 8518167.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38461427.07 |
| 所有者权益合计 | 67614408.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 76132576.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 610557.16 |
| 结算备付金 | 380627.57 |
| 存出保证金 | 49663.22 |
| 交易性金融资产 | 67839859.81 |
| 股票投资 | 27061583.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40778276.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8001534.24 |
| 应收证券清算款 | 18446.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76901129.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11014.53 |
| 应付管理人报酬 | 41879.22 |
| 应付托管费 | 13959.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230185.53 |
| 负债合计 | 297039.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52900567.56 |
| 所有者权益合计 | 76604090.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 76901129.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707554.53 |
| 结算备付金 | 30279324.9 |
| 存出保证金 | 29213.29 |
| 交易性金融资产 | 396361867.26 |
| 股票投资 | 147817463.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248544403.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 275801217.9 |
| 应收证券清算款 | 72199.22 |
| 应收利息 | 2868710.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706120088.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2206999.35 |
| 应付管理人报酬 | 356448.77 |
| 应付托管费 | 118816.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7388.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214528.2 |
| 负债合计 | 3131348.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473385982.54 |
| 所有者权益合计 | 702988739.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 706120088.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9786909.61 |
| 结算备付金 | 171294.3 |
| 存出保证金 | 37280.43 |
| 交易性金融资产 | 300475418.9 |
| 股票投资 | 107524998.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 192950420.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 146000473.0 |
| 应收证券清算款 | 26404316.29 |
| 应收利息 | 3410608.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56946.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486343247.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108317456.42 |
| 应付管理人报酬 | 238519.13 |
| 应付托管费 | 79506.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14940.66 |
| 应付利息 | 1423.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118110.28 |
| 负债合计 | 119958613.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253144691.54 |
| 所有者权益合计 | 366384634.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 486343247.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2341318.3 |
| 结算备付金 | 293965.72 |
| 存出保证金 | 57041.35 |
| 交易性金融资产 | 684389856.66 |
| 股票投资 | 195504263.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 488885593.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180400490.2 |
| 应收证券清算款 | 215531.52 |
| 应收利息 | 9069673.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1165.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 876769042.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 77000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7758.9 |
| 应付赎回款 | 25902.82 |
| 应付管理人报酬 | 437315.32 |
| 应付托管费 | 145771.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36611.05 |
| 应付利息 | -6832.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229022.11 |
| 负债合计 | 78092331.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581951373.69 |
| 所有者权益合计 | 798676710.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 876769042.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1368531.44 |
| 结算备付金 | 526015.51 |
| 存出保证金 | 67061.39 |
| 交易性金融资产 | 985414579.41 |
| 股票投资 | 212485453.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 742864125.7 |
| 资产支持证券投资 | 30065000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 301350650.03 |
| 应收证券清算款 | 333634.79 |
| 应收利息 | 12723102.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20504.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301804078.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247434373.17 |
| 应付管理人报酬 | 594415.5 |
| 应付托管费 | 198138.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56860.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118416.3 |
| 负债合计 | 248577327.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846649333.91 |
| 所有者权益合计 | 1053226751.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301804078.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70316965.31 |
| 结算备付金 | 2074477.71 |
| 存出保证金 | 42885.51 |
| 交易性金融资产 | 1098130019.57 |
| 股票投资 | 241945721.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 826184298.17 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 321710782.57 |
| 应收证券清算款 | 6251534.83 |
| 应收利息 | 16287620.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 708.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1514814995.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 166097000.0 |
| 应付证券清算款 | 25735825.77 |
| 应付赎回款 | 30.17 |
| 应付管理人报酬 | 605674.95 |
| 应付托管费 | 201891.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72321.5 |
| 应付利息 | -10195.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229000.01 |
| 负债合计 | 193085608.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1131174388.04 |
| 所有者权益合计 | 1321729387.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1514814995.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95327474.83 |
| 结算备付金 | 4926944.5 |
| 存出保证金 | 55788.19 |
| 交易性金融资产 | 970802115.54 |
| 股票投资 | 153939247.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 816862867.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 138018717.03 |
| 应收证券清算款 | 4010265.61 |
| 应收利息 | 13673085.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226814390.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 98000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19144099.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 540687.25 |
| 应付托管费 | 180229.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65789.43 |
| 应付利息 | 38695.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115910.86 |
| 负债合计 | 118215188.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010357329.08 |
| 所有者权益合计 | 1108599202.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226814390.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56065738.97 |
| 结算备付金 | 2441885.25 |
| 存出保证金 | 25784.42 |
| 交易性金融资产 | 820013262.7 |
| 股票投资 | 128077117.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 691936144.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 395060952.59 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16105799.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1797.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1289715221.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 243399679.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 303.07 |
| 应付管理人报酬 | 534180.35 |
| 应付托管费 | 178060.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 70830.22 |
| 应付利息 | 214723.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 244608291.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010379891.93 |
| 所有者权益合计 | 1045106929.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1289715221.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50978406.96 |
| 结算备付金 | 9886281.85 |
| 存出保证金 | 12374.81 |
| 交易性金融资产 | 1220897381.8 |
| 股票投资 | 131433178.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1089464203.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87452.5 |
| 应收利息 | 18898903.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300760801.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 256953350.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 513944.86 |
| 应付托管费 | 171314.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75415.24 |
| 应付利息 | 419103.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247944.66 |
| 负债合计 | 258519212.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010363256.11 |
| 所有者权益合计 | 1042241588.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300760801.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107486737.18 |
| 结算备付金 | 105663.78 |
| 存出保证金 | 21770.87 |
| 交易性金融资产 | 803441875.46 |
| 股票投资 | 97383702.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 706058172.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189940604.91 |
| 应收证券清算款 | 500985.75 |
| 应收利息 | 11463387.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112961025.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 524842.66 |
| 应付托管费 | 174947.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 134996.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 81055788.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1010360400.94 |
| 所有者权益合计 | 1031905236.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112961025.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3483946.89 |
| 结算备付金 | 293674.24 |
| 存出保证金 | 51764.5 |
| 交易性金融资产 | 1151675461.13 |
| 股票投资 | 145543554.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1006131906.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 101000267.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14544197.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1271049311.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2747228.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1244480.19 |
| 应付托管费 | 207413.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247944.66 |
| 负债合计 | 4757139.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259380459.37 |
| 所有者权益合计 | 1266292171.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1271049311.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 940920.17 |
| 结算备付金 | 2207159.59 |
| 存出保证金 | 61394.86 |
| 交易性金融资产 | 1304442137.33 |
| 股票投资 | 124531488.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1179910649.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143498.44 |
| 应收利息 | 16121567.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1323916678.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.87 |
| 应付管理人报酬 | 1282477.41 |
| 应付托管费 | 213746.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1529.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 62792634.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259376337.99 |
| 所有者权益合计 | 1261124044.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323916678.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335124025.54 |
| 结算备付金 | 385291.16 |
| 存出保证金 | 100038.27 |
| 交易性金融资产 | 1244725686.75 |
| 股票投资 | 85524045.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1159201641.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000249.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9130094.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1608465386.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1575394.2 |
| 应付托管费 | 262565.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228743.06 |
| 负债合计 | 2263484.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1605658175.45 |
| 所有者权益合计 | 1606201901.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1608465386.11 |
