| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7253 | 1.40% |
| 融通核心价值混合(Q… | 0.7146 | 1.40% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.4041 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4532 | 1.75% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4395 | 1.70% |
| 融通现金宝货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 融通易支付货币B | 0.4288 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 550978.25 |
| 1.利息收入 | 793836.17 |
| 存款利息收入 | 86877.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165768.21 |
| 股票投资收益 | -2118261.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1570938.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381554.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024793.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
947703.73 |
| 减：二、费用 | 994625.79 |
| 1.管理人报酬 | 660382.68 |
| 2.托管费 | 220127.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113709.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443647.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443647.54 |
| 一、收入： | 3657876.0 |
| 1.利息收入 | 535042.26 |
| 存款利息收入 | 53514.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322264.93 |
| 股票投资收益 | -199427.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268458.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253233.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2156547.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644021.72 |
| 减：二、费用 | 486442.67 |
| 1.管理人报酬 | 331093.66 |
| 2.托管费 | 110364.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44797.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3171433.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3171433.33 |
| 一、收入： | -29103959.02 |
| 1.利息收入 | 1039249.83 |
| 存款利息收入 | 191647.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13819404.41 |
| 股票投资收益 | -18828098.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4561502.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447191.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16583721.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259917.2 |
| 减：二、费用 | 1708888.24 |
| 1.管理人报酬 | 1107947.49 |
| 2.托管费 | 369315.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12737.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12737.11 |
| 6.其他费用 | 213442.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30812847.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30812847.26 |
| 一、收入： | -31930484.7 |
| 1.利息收入 | 1000765.18 |
| 存款利息收入 | 179350.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15747597.63 |
| 股票投资收益 | -20355691.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4345226.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262867.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17344335.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160682.81 |
| 减：二、费用 | 1541255.29 |
| 1.管理人报酬 | 1048385.15 |
| 2.托管费 | 349461.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12737.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12737.11 |
| 6.其他费用 | 126684.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33471739.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33471739.99 |
| 一、收入： | 51878074.83 |
| 1.利息收入 | 15676114.11 |
| 存款利息收入 | 116852.93 |
| 债券利息收入 | 11408510.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78197479.62 |
| 股票投资收益 | 84618388.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7540013.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119104.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42847814.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852295.43 |
| 减：二、费用 | 6783964.26 |
| 1.管理人报酬 | 3862707.36 |
| 2.托管费 | 1287569.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1228351.68 |
| 5.利息支出 | 89392.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89392.29 |
| 6.其他费用 | 287115.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45094110.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45094110.57 |
| 一、收入： | 31058989.9 |
| 1.利息收入 | 7378598.84 |
| 存款利息收入 | 14524.92 |
| 债券利息收入 | 5891690.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59464246.28 |
| 股票投资收益 | 65122681.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6445538.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787102.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36492762.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
708907.58 |
| 减：二、费用 | 3161373.89 |
| 1.管理人报酬 | 1728334.24 |
| 2.托管费 | 576111.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 606396.85 |
| 5.利息支出 | 81853.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81853.36 |
| 6.其他费用 | 151483.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27897616.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27897616.01 |
| 一、收入： | 184619593.04 |
| 1.利息收入 | 34981727.47 |
| 存款利息收入 | 464988.24 |
| 债券利息收入 | 31730310.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 749307.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153919692.52 |
| 股票投资收益 | 154560419.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2675939.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2035211.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4416023.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134196.45 |
| 减：二、费用 | 12179454.0 |
| 1.管理人报酬 | 7094096.58 |
| 2.托管费 | 2364698.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1671022.66 |
| 5.利息支出 | 656840.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656840.79 |
| 6.其他费用 | 301574.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172440139.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172440139.04 |
| 一、收入： | 86285328.65 |
| 1.利息收入 | 18951104.06 |
| 存款利息收入 | 419988.17 |
| 债券利息收入 | 16945960.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 447167.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65980559.76 |
| 股票投资收益 | 62507612.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1943642.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1529304.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1343656.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10008.83 |
| 减：二、费用 | 6595368.15 |
| 1.管理人报酬 | 3841895.06 |
| 2.托管费 | 1280631.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 821206.31 |
| 5.利息支出 | 455851.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455851.54 |
| 6.其他费用 | 146047.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79689960.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79689960.5 |
| 一、收入： | 148982870.53 |
| 1.利息收入 | 40774600.7 |
| 存款利息收入 | 1213657.94 |
| 债券利息收入 | 37295045.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 355740.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38157503.81 |
| 股票投资收益 | 50266619.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14152737.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043621.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70047934.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2831.33 |
| 减：二、费用 | 12469362.73 |
| 1.管理人报酬 | 6705151.19 |
| 2.托管费 | 2235050.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1070890.74 |
| 5.利息支出 | 2054172.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2054172.29 |
| 6.其他费用 | 295638.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136513507.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136513507.8 |
| 一、收入： | 69862642.26 |
| 1.利息收入 | 20880041.6 |
| 存款利息收入 | 479442.25 |
| 债券利息收入 | 18954216.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6166687.39 |
| 股票投资收益 | 10840266.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5842181.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168601.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42815547.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365.45 |
| 减：二、费用 | 6346372.72 |
| 1.管理人报酬 | 3231132.03 |
| 2.托管费 | 1077043.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 491482.83 |
| 5.利息支出 | 1342373.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1342373.78 |
| 6.其他费用 | 149895.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63516269.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63516269.54 |
| 一、收入： | 38686688.74 |
| 1.利息收入 | 48178216.61 |
| 存款利息收入 | 2909278.52 |
| 债券利息收入 | 43386609.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1004557.95 |
| 股票投资收益 | -6997771.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4370793.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1622420.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8487475.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505.81 |
| 减：二、费用 | 15401211.61 |
| 1.管理人报酬 | 6250866.36 |
| 2.托管费 | 2083622.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 632346.9 |
| 5.利息支出 | 5767109.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5767109.93 |
| 6.其他费用 | 566325.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23285477.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23285477.13 |
| 一、收入： | 27448541.66 |
| 1.利息收入 | 22596787.5 |
| 存款利息收入 | 2135876.99 |
| 债券利息收入 | 18974504.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7484371.91 |
| 股票投资收益 | 7813585.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1251821.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 922607.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2632947.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329.66 |
| 减：二、费用 | 7011532.77 |
| 1.管理人报酬 | 3083117.74 |
| 2.托管费 | 1027705.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 289965.66 |
| 5.利息支出 | 2282583.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2282583.77 |
| 6.其他费用 | 283779.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20437008.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20437008.89 |
| 一、收入： | 73644607.73 |
| 1.利息收入 | 40292303.2 |
| 存款利息收入 | 189013.77 |
| 债券利息收入 | 37484052.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21029883.66 |
| 股票投资收益 | 21008889.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1516808.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1537802.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12313552.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8868.78 |
| 减：二、费用 | 15576476.54 |
| 1.管理人报酬 | 11012655.24 |
| 2.托管费 | 2340856.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1086708.65 |
| 5.利息支出 | 527218.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527218.6 |
| 6.其他费用 | 609037.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58068131.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58068131.19 |
| 一、收入： | 34109083.4 |
| 1.利息收入 | 20103215.24 |
| 存款利息收入 | 68074.54 |
| 债券利息收入 | 19102160.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6463125.7 |
| 股票投资收益 | 4677702.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730265.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1055157.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7542719.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23.11 |
| 减：二、费用 | 10054431.63 |
| 1.管理人报酬 | 7522010.07 |
| 2.托管费 | 1253668.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 614457.73 |
| 5.利息支出 | 384806.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384806.46 |
| 6.其他费用 | 279488.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24054651.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24054651.77 |
| 一、收入： | 36650395.17 |
| 1.利息收入 | 42186825.34 |
| 存款利息收入 | 4607348.01 |
| 债券利息收入 | 36172534.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10793198.55 |
| 股票投资收益 | 13179292.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2897741.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511646.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19345584.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015956.02 |
| 减：二、费用 | 27139848.67 |
| 1.管理人报酬 | 21618259.43 |
| 2.托管费 | 3603043.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150059.26 |
| 5.利息支出 | 173025.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173025.72 |
| 6.其他费用 | 595461.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9510546.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9510546.5 |
| 一、收入： | 20475136.34 |
| 1.利息收入 | 23366052.37 |
| 存款利息收入 | 4125121.17 |
| 债券利息收入 | 18101504.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6976732.95 |
| 股票投资收益 | 7035431.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -343797.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285098.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12883602.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015953.85 |
| 减：二、费用 | 15631160.72 |
| 1.管理人报酬 | 12518883.45 |
| 2.托管费 | 2086480.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702585.75 |
| 5.利息支出 | 39047.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39047.83 |
| 6.其他费用 | 284163.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4843975.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4843975.62 |
