| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通证券分级B | 1.441 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.5066 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4929 | 1.76% |
| 融通易支付货币B | 0.4455 | 1.72% |
| 融通现金宝货币B | 0.9782 | 1.68% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4463 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.16% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 99.46 | 66.04 | 66.40% | 22.01 | 22.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 48.64 | 33.11 | 68.06% | 11.04 | 22.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 170.89 | 110.79 | 64.83% | 36.93 | 21.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 154.13 | 104.84 | 68.02% | 34.95 | 22.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 678.40 | 386.27 | 56.94% | 128.76 | 18.98% | 122.84 | 18.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 316.14 | 172.83 | 54.67% | 57.61 | 18.22% | 60.64 | 19.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1217.95 | 709.41 | 58.25% | 236.47 | 19.42% | 167.10 | 13.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 659.54 | 384.19 | 58.25% | 128.06 | 19.42% | 82.12 | 12.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1246.94 | 670.52 | 53.77% | 223.51 | 17.92% | 107.09 | 8.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 634.64 | 323.11 | 50.91% | 107.70 | 16.97% | 49.15 | 7.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1540.12 | 625.09 | 40.59% | 208.36 | 13.53% | 63.23 | 4.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 701.15 | 308.31 | 43.97% | 102.77 | 14.66% | 29.00 | 4.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1557.65 | 1101.27 | 70.70% | 234.09 | 15.03% | 108.67 | 6.98% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1005.44 | 752.20 | 74.81% | 125.37 | 12.47% | 61.45 | 6.11% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2713.98 | 2161.83 | 79.66% | 360.30 | 13.28% | 115.01 | 4.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1563.12 | 1251.89 | 80.09% | 208.65 | 13.35% | 70.26 | 4.49% | -- | -- |
