信诚新鑫混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
419517.81元 |
| 本期利润 |
1129591.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4373064.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0706元 |
| 期末基金资产净值 |
67430657.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14240263.45元 |
| 本期利润 |
31773935.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7603989.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
126301065.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8664824.79元 |
| 本期利润 |
17086501.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13908377.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
611230619.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52802718.47元 |
| 本期利润 |
31195271.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36326647.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1636326647.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21281433.22元 |
| 本期利润 |
17618944.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22750320.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1622750320.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1796850.13元 |
| 本期利润 |
5134512.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2772163.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
1605716420.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
